Modifier une source comptable

Lorsque vous accordez à un utilisateur l’accès à un domaine par l’intermédiaire d’un groupe de sécurité contraint, Workday limite l’accès à chaque source comptable en fonction du rôle d’utilisateur.

Sélectionnez
Activer la priorité des types de worktags
dans la tâche
Mettre à jour les priorités des types de worktags
.
Classez correctement les types de worktags à partir desquels vous souhaitez définir les valeurs de worktags connexes par défaut dans la liste
d’ordre de priorité
de la tâche
Mettre à jour les priorités des types de worktags
.

Lorsque vous accordez à un utilisateur l’accès à un domaine par l’intermédiaire d’un groupe de sécurité contraint, Workday limite l’accès à chaque source comptable en fonction du rôle d’utilisateur.

La date d'effet doit être identique ou antérieure à la valeur indiquée dans le champ

Date de référence

. Sinon, vous pouvez avoir des transactions que Workday ne peut pas traiter, car les transactions ne trouvent pas de configuration correspondante. Workday vous recommande de créer votre configuration initiale avec une date antérieure à celle des transactions que vous prévoyez de saisir dans Accounting Center.

Champ	Description
Nom du groupe de comptes	Entrez un nom unique pour le groupe comptable.
Règle de conditions	Sélectionnez une règle de conditions pour le groupe comptable. Workday applique la règle de conditions du groupe comptable à une transaction si la règle de conditions est remplie. Les règles de conditions sont propres à une source comptable. Vous pouvez utiliser des règles de conditions pour tous les groupes comptables et toutes les règles propres à une ligne d’écriture dans la même source comptable, mais vous ne pouvez pas utiliser les mêmes règles de conditions dans une autre source comptable. Vous pouvez créer des règles de conditions pour le groupe de comptes à partir de la tâche Créer une règle de configuration de source comptable , à laquelle vous pouvez également accéder à partir de ce champ. Si vous ne sélectionnez pas de règle de conditions, Workday applique le groupe comptable à toutes les transactions du lot. Pour les transactions de plusieurs à un, toutes les rangées ayant le même identifiant de regroupement doivent être conformes à la règle de conditions du groupe comptable pour générer une comptabilité détaillée.

Champ	Description
Société de grand livre Type de grand livre Source d’écriture	Mappez les données sources au type de champ Workday correspondant. Le mappage vous permet de sélectionner une valeur dans la source de données lors de la configuration de la source comptable. Sinon, vous devez sélectionner une valeur dans une liste de valeurs d’instance dans votre locataire lors de la configuration de votre source comptable.
Date comptable	Mappez les données sources au type de champ Workday correspondant. Le mappage vous permet de sélectionner une valeur dans la source de données lors de la configuration de la source comptable. Il s’agit de la date à laquelle l’écriture est inscrite au grand livre. Vous pouvez utiliser cette date pour déterminer la période dans laquelle inscrire l’écriture. Sélectionnez la date des transactions à partir de la source de données enrichies. Workday récupère la valeur du champ Date dans la source de données enrichies. La date comptable est généralement identique à la date de référence, mais peut être différente. Cela vous permet d’avoir une date de configuration de source comptable antérieure à la date d’inscription de l’écriture. Elle est similaire à la transaction et à la date comptable dans Workday.
Code de livre	(Facultatif) Sélectionnez un code de livre pour le groupe comptable. Sélectionnez un champ dans vos données sources ou une valeur d'instance. Vous pouvez sélectionner un code de livre distinct pour chaque groupe comptable en fonction de vos exigences en matière de production de rapports. Exemple : pour la même source comptable, vous pouvez sélectionner un code de livre GAAP pour un groupe de comptes et un code de livre d’ajustements liés aux GAAP locaux pour un autre groupe de comptes.
Note	Facultatif Cette valeur sera uniquement reportée à la comptabilité détaillée et ne remplira pas les écritures récapitulées.
Identifiant de référence externe	Cette valeur sera uniquement reportée à la comptabilité détaillée et ne remplira pas les écritures récapitulées.
Créer des contrepassations	Facultatif Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une contrepassation pour les transactions le premier jour de la prochaine période disponible.
Date de contrepassation de la variante de contrat	Facultatif Incluez ce champ si vous : Créer des contrepassations. Souhaitez utiliser une date autre que l’option par défaut, qui est le premier jour de la période suivante. La date de contrepassation supplémentaire doit figurer dans vos données enrichies et être formatée comme une date.
Type de taux de change	Est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Activer la fonction multidevise . Sélectionnez des valeurs dans la source de données enrichies ou dans une liste de valeurs dans votre locataire. Si vous sélectionnez Aucune de ces options , Workday utilise le type de taux de change par défaut pour la société. Si aucun type de taux de change n’est précisé pour la société, Workday utilise le type de taux de change par défaut dans votre locataire.

Champ	Description
Règle de conditions	Facultatif Workday évalue et inscrit les transactions dans des comptes de grand livre précis en fonction des règles que vous créez. Les règles de conditions sont propres à une source comptable. Vous pouvez utiliser des règles de conditions pour tous les groupes comptables et toutes les règles propres à une ligne d’écriture dans la même source comptable, mais vous ne pouvez pas utiliser les mêmes règles de conditions dans une autre source comptable. Vous pouvez créer des règles de conditions à partir de la tâche Créer une règle de configuration de source comptable , à laquelle vous pouvez également accéder à partir de ce champ. Si vous ne créez pas de règle de conditions, Workday traite cette rangée pour chaque rangée de données de votre fichier.
Société indiquée dans la ligne	Facultatif Laissez cette valeur par défaut, sauf si vous configurez la comptabilité intersociétés. Workday charge automatiquement la valeur de la société de grand livre dans l’onglet Règles propres aux en-têtes d’écritures . Pour les transactions intersociétés, vous pouvez sélectionner des valeurs : À partir de la source de données enrichies. La liste de valeurs dans votre locataire.
Compte de grand livre	Mappez les données sources au type de champ Workday correspondant si vous souhaitez sélectionner une valeur dans la source de données lors de la configuration de la source comptable. Sinon, vous devez sélectionner une valeur dans une liste de valeurs dans votre locataire ou un type de règle d’inscription (y compris un type de règle d’inscription personnalisée). Voir Créer des dimensions personnalisées et des types de règles d’inscription comptable personnalisées Voir Créer des instances Workday avec une jointure Prism.
Dimensions de règle d'inscription supplémentaires	Facultatif Vous devez entrer une valeur lorsque vous sélectionnez un type de règle d’inscription dans le champ Compte de grand livre . Mappez votre colonne de données sources à la liste personnalisée que vous avez créée pour une dimension de règle d’inscription comptable personnalisée. Voir Créer des dimensions personnalisées et des types de règles d’inscription comptable personnalisées. Lorsque vous utilisez une règle d'inscription, ce champ doit contenir des données de dimension de règle d'inscription valides pour le type de règle d'inscription indiqué. Ajoutez ici des dimensions à partir de votre type de règle d'inscription, y compris des dimensions de règle d'inscription personnalisées configurées. N’ajoutez pas la dimension Société , car Workday détermine automatiquement la dimension.
Montant de la transaction	Montant en devise de transaction. Sélectionnez une valeur parmi la source de données enrichies. À moins que vous activiez la fonction multidevise pour la source comptable, vous devez entrer le montant de la transaction dans la devise du grand livre de la société.
Devise de transaction	Sélectionnez une valeur parmi la source de données enrichies ou une liste de valeurs dans votre locataire.
Montant de grand livre	Laissez ce champ en blanc si vous souhaitez que Workday convertisse les transactions sources dans la devise de votre grand livre. Si vous avez déjà effectué la conversion en montant de grand livre, sélectionnez une valeur dans la source de données enrichies.
Worktags	Facultatif, mais Workday vous recommande de mapper un ou plusieurs champs à des dimensions de worktag. Workday conserve les worktags dans vos écritures récapitulatives du grand livre. Les worktags récapitulent vos écritures comptables détaillées. Si vous cochez la case Activer les détails sur les taxes , précisez les worktags suivants : Worktags obligatoires : Assujettissement aux taxes Code de taxe/impôt Taux de taxe/impôt Worktags facultatifs : Recouvrement de taxes Type de date d'exigibilité de la taxe : Workday inclut automatiquement une valeur de type de date d'exigibilité de la taxe avec la valeur Date de transaction dans toutes les lignes d'écriture détaillées résultant d'une règle propre aux lignes d'écriture ayant des taxes activées. Pour configurer le worktag Type de date d’exigibilité de la taxe dans une règle propre aux lignes d’écriture avec taxe activée, sélectionnez l’option Activer la configuration des dates d’exigibilité de la taxe pour la taxe sur les transactions sous Options relatives aux taxes dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière . Le type de date d’exigibilité de la taxe que vous configurez au moyen de la règle propre aux lignes d’écriture aura priorité sur la valeur par défaut. Workday vous empêche de configurer des worktags d’administration fiscale ou de catégorie fiscale dans une règle propre aux lignes d’écriture pour laquelle la taxe est activée. Workday détermine ces worktags à partir du taux de taxe/impôt et les charge automatiquement dans la ligne d’écriture détaillée résultante. Les worktags que vous précisez ici sont affichés à la fois dans la comptabilité détaillée et la comptabilité récapitulative.
Entité affiliée interworktags	Facultatif, indiquez une valeur d’entité affiliée interworktags pour traiter les transactions avec la valeur d’entité affiliée lorsque vous équilibrez les lignes d’écriture détaillées et récapitulatives en fonction du worktag de mise en équilibre obligatoire. Vous pouvez appliquer les valeurs des entités affiliées interworktags lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag principal dans votre locataire.
Activer les worktags connexes par défaut	Cochez cette case pour remplir les valeurs de worktags connexes par défaut qui sont dérivées des valeurs de worktag de vos transactions enrichies. Cela peut réduire le besoin de définir ces valeurs de worktag à l’aide de tables de mappage, ce qui réduit la mise à jour continue de vos tables de mappage. Workday applique par défaut uniquement les types de worktags que vous sélectionnez dans l’invite Worktags pour chaque règle propre à une ligne d’écriture. Une valeur de worktag provenant de vos données enrichies aura toujours priorité sur une valeur de worktag connexe par défaut. Workday prend en compte les valeurs de worktags connexes ajoutées à vos lignes d’écriture détaillées : Lors de l’évaluation de la règle d’inscription comptable pour la règle propre aux lignes d’écriture, le cas échéant. Lors de l’évaluation de validations personnalisées comptables détaillées, le cas échéant. Dans la récapitulation, et les inclut dans les lignes d’écriture récapitulatives Accounting Center résultantes. Vous ne pouvez sélectionner l'option Activer les worktags connexes par défaut que si vous activez la tâche Priorité des types de worktags .
Attributs supplémentaires	Facultatif, mais Workday vous recommande d’inclure un ou plusieurs champs d’attributs supplémentaires. Incluez tous les autres attributs que vous souhaitez inclure en plus des worktags. Exemple : Nº d’agent, Nº de police. Les attributs supplémentaires ne seront pas reportés dans les écritures récapitulatives du grand livre, mais seront disponibles pour la production de rapports dans vos résultats comptables détaillés.
Effectuer le rapprochement bancaire	Cochez la case si vous souhaitez rapprocher les lignes d’écriture de trésorerie récapitulées. Les lignes d’écriture que vous sélectionnez sont disponibles pour le rapprochement et affichent une Référence de la transaction, le cas échéant. Vous pouvez ensuite mettre en correspondance les lignes d’écriture sélectionnées avec votre relevé bancaire. Voir Étapes : utiliser le rapprochement des comptes bancaires.
Référence de la transaction	Affectez une référence de transaction seulement si vous avez activé l’option Rapprocher les données bancaires . Une référence de transaction vous aide à rapprocher les lignes d’écriture de trésorerie avec la ligne de votre relevé bancaire. Workday affiche la référence de la transaction dans la ligne d'écriture pendant la récapitulation.
Activer les détails sur les taxes	Cochez cette case pour déclarer les taxes sur les transactions dans les lignes d’écriture résultantes. Si vous cochez la case, vous devez définir les attributs des taxes dans le champ Détails sur les taxes et les worktags obligatoires dans le champ Worktags .
Détails sur les taxes	Lorsque vous sélectionnez l’option Activer les détails sur les taxes , vous devez définir les attributs fiscaux obligatoires suivants : Date de la transaction imposable Type de taxe/impôt : Lorsque vous indiquez Taxe payée ou Taxe autocotisée , vous devez indiquer une valeur de worktag de recouvrement de taxes dans la ligne d'écriture détaillée résultante. Sinon, Workday détermine le recouvrement de taxes à partir de l’assujettissement aux taxes . Une valeur de recouvrement de taxes que vous configurez dans la règle propre aux lignes d'écriture aura priorité sur la valeur définie par défaut par Workday dans le champ Assujettissement aux taxes/impôts . Montant taxable/imposable ( Facultatif) Type de recouvrement de taxes  : Workday utilise par défaut le type de recouvrement de taxes défini dans le worktag de recouvrement de taxes pendant le traitement au stade comptable détaillé. Lorsque vous utilisez un worktag de recouvrement de taxes partiellement recouvrable , vous devez définir un remplacement du type de recouvrement de taxes avec la valeur Entièrement recouvrable ou Non recouvrable dans la règle propre aux lignes d'écriture. Vous ne pouvez pas indiquer une valeur de type de recouvrement de taxes avec la valeur Partiellement recouvrable . La valeur que vous entrez dans le champ Type de recouvrement de taxes remplace la valeur par défaut du worktag Recouvrement de taxes .