Modifier une source comptable

Lorsque vous subvention à un utilisateur l'accès à un domaine par l'entremise d'un groupe de sécurité avec contraintes , Workday limite l'accès à chaque source comptable en fonction du rôle d'utilisateur .

Sélectionnez
Activer l’ordre de priorité des types de worktags
dans la tâche
Mettre à jour les priorités des types de worktags
.
Vous ordonnez correctement les types de worktags à partir desquels vous souhaitez définir par défaut les valeurs de worktag connexe dans la liste
Ordre de priorité
de la tâche
Mettre à jour les priorités des types de worktags
.

Lorsque vous subvention à un utilisateur l'accès à un domaine par l'entremise d'un groupe de sécurité avec contraintes , Workday limite l'accès à chaque source comptable en fonction du rôle d'utilisateur .

La date d’effet doit être identique ou antérieure à la valeur indiquée dans le champ

Date de référence

. Sinon, il peut y avoir des transactions que Workday ne peut pas traiter, car les transactions ne peuvent pas rechercher de configuration correspondante. Workday vous recommande de créer votre configuration initiale avec une date antérieure à toutes les transactions que vous prévoyez d’importer dans Accounting Center.

Champ	Description
Nom de groupe comptable	Entrez un nom unique pour le groupe de comptabilité.
Règle de conditions	Sélectionnez une règle de conditions pour le groupe de comptes. Workday applique la règle de conditions aux groupes comptables à une transaction si la règle de conditions est remplie. Les règles de conditions sont propres à une source comptable. Vous pouvez utiliser des règles de condition dans tous les groupes comptables et règles ligne d'écriture dans la même source comptable, mais vous ne pouvez pas utiliser les mêmes règles de condition dans une autre source comptable. Vous pouvez créer des règles de condition pour le groupe de comptes à partir de la tâche Créer une règle de configuration de source comptable , à laquelle vous pouvez également accéder à partir de ce champ. Si vous ne sélectionnez pas de règle de conditions, Workday applique le groupe de comptes à toutes les transactions du lot. Pour les transactions plusieurs à une, toutes les rangées ayant le même identifiant de regroupement doivent satisfaire à la règle de conditions du groupe de comptabilité pour générer une comptabilité détaillée.

Champ	Description
Société de grand livre Type de grand livre Source d’écriture	Mappez les données sources au type de champ Workday correspondant. Le mappage vous permet de sélectionner une valeur dans la source de données lors de la configuration de la source comptable. Sinon, vous devez sélectionner une valeur dans une liste de valeurs instance dans votre locataire lors de la configuration de votre source comptable.
Date comptable	Mappez les données sources au type de champ Workday correspondant. Le mappage vous permet de sélectionner une valeur dans la source de données lors de la configuration de la source comptable. Correspond à la date à laquelle l'écriture est inscrite dans le grand livre, soit . Vous pouvez utiliser cette date pour déterminer la période dans laquelle écriture . Sélectionnez la date des transactions à partir de la source de données enrichie . Workday récupère la valeur du champ Date dans la source de données enrichie . La date comptable est généralement la même que la date de référence, mais elle peut être différente. Cela vous permet d’avoir une date de configuration de source comptable antérieure à la date d’inscription de l’écriture. Est similaire à la date comptable dans Workday.
Code de livre	(Facultatif) Sélectionnez un code de livre pour le groupe comptable. Sélectionnez un champ dans vos données sources ou sélectionnez une valeur instance . Vous pouvez sélectionner un code de livre distinct pour chaque groupe comptable en fonction de vos exigences en matière de production de rapports. Exemple : pour la même source comptable , vous pouvez sélectionner un code de livre PCGR pour un groupe de comptes et un code de livre Ajustements liés aux PCGR locaux pour un autre groupe de comptes.
Note	Facultatif Cette valeur ne sera reportée que dans la comptabilité détaillée et ne chargera pas les écritures récapitulées.
Identifiant de référence externe	Cette valeur sera uniquement reportée dans la comptabilité détaillée et ne chargera pas les écritures récapitulées.
Créer des contrepassations	Facultatif Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une contrepassation pour les transactions le premier jour de la prochaine période disponible.
Date de contrepassation supplémentaire	Facultatif Incluez ce champ si vous : Créez des contrepassations. Voulez-vous utiliser une date autre que l’ option par défaut , qui est le premier jour de la période suivante? L’autre date de contrepassation doit figurer dans vos données enrichies et être mise en forme en tant que date.
Type de taux de change	Est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez Activer la fonction multidevise . Sélectionnez des valeurs à partir de la source de données enrichies ou d'une liste de valeurs dans votre locataire. Si vous sélectionnez Aucune de ces options , le Workday utilisera le type de taux de devise par défaut pour la société. Si aucun type de taux de la société n'est précisé pour la société, Workday utilise le type de taux de devise par défaut dans votre locataire.

Champ	Description
Règle de conditions	Facultatif Workday évalue et inscrit les transactions dans des comptes de grand livre précis en fonction des règles que vous créez. Les règles de conditions sont propres à une source comptable. Vous pouvez utiliser des règles de condition dans tous les groupes comptables et règles ligne d'écriture dans la même source comptable, mais vous ne pouvez pas utiliser les mêmes règles de condition dans une autre source comptable. Vous pouvez créer des règles de condition à partir de la tâche Créer une règle de configuration de source comptable , à laquelle vous pouvez également accéder à partir de ce champ. Si vous ne créez pas de règle de conditions, Workday traite cette rangée pour chaque rangée de données de votre fichier.
Société indiquée dans la ligne	Facultatif Laissez comme valeur par défaut, sauf si vous configurez la comptabilité intersociétés. Workday charge automatiquement la valeur de la société du grand livre dans l’onglet Règles d’en-tête d’écriture . Pour les transactions intersociétés , vous pouvez sélectionner des valeurs : À partir de la source de données enrichie . Liste de valeurs dans votre locataire.
Compte de grand livre	Mappez les données sources au type de champ Workday correspondant si vous voulez sélectionner une valeur dans la source de données lors de la configuration de la source comptable. Sinon, vous devez sélectionner une valeur dans une liste de valeurs dans votre locataire, ou un type de règle d'inscription (y compris un type de règle d'inscription personnalisée). Voir  Créer des dimensions personnalisées et des types de règles d’inscription comptable personnalisées Voir Créer des instances Workday avec une jointure Prismle
Dimensions supplémentaires de la règle d'inscription	Facultatif Doit entrer une valeur lorsque vous sélectionnez un type de règle d'inscription dans le champ Compte de grand livre . Mappez votre colonne de données source à la liste personnalisée que vous avez créée pour une dimension de règle d'inscription comptable personnalisée . Voir Créer des dimensions personnalisées et des types de règles d’inscription comptable personnaliséesle Lorsque vous utilisez une règle d'inscription , ce champ doit contenir des données de dimension de règle d'inscription valides pour le type de règle d'inscription précisé. Ajoutez ici des dimensions de votre type de règle d'inscription , y compris des dimensions de règle d'inscription personnalisée configurées. N’ajoutez pas la dimension Société , car Workday dérive automatiquement la dimension.
Montant de la transaction	Montant dans la devise de transaction. Sélectionnez à partir de la source de données enrichie . À moins d'activer la multidevise pour la source comptable , vous devez entrer le montant de la transaction dans la devise du grand livre de la société .
Devise de transaction	Sélectionnez à partir de la source de données enrichie ou d’une liste de valeurs dans votre locataire.
Montant de grand livre	Laissez ce en blanc si vous voulez que Workday convertisse les transactions sources dans votre devise du grand livre. Si vous avez déjà fait la conversion en un montant de grand livre , sélectionnez un montant de la source de données enrichies .
Worktags	Facultatif, mais Workday vous recommande de mapper un ou plusieurs champs aux dimensions de worktag . Workday rend persistants les worktags dans vos écritures récapitulatives dans le grand livre. Les worktags récapitulent vos écritures comptables détaillées. Lorsque vous cochez la case Activer les détails sur les taxes , précisez les worktags suivants : Worktags obligatoires : Assujettissement aux taxes Code de taxe/impôt Taux de taxe/impôt Worktags facultatifs : Recouvrement de taxes Type de date d'exigibilité de la taxe  : Workday inclut automatiquement une valeur de type de date d'exigibilité de la taxe, soit Date de la transaction, pour toutes les lignes d'écriture détaillées découlant d'une règle propre aux ligne d'écriture activée par les taxes. Pour configurer le worktag Type de date d’exigibilité de la taxe dans une règle de ligne d'écriture dont la taxe est activée, sélectionnez l’ option Activer la configuration des dates d’exigibilité de la taxe pour la taxe sur les transactions sous Options relatives aux taxes dans la tâche Modifier la configuration du locataire - Gestion financière . Une valeur de type de date d'exigibilité de la taxe que vous configurez au moyen de la règle ligne d'écriture aura priorité sur la valeur par défaut. Workday vous empêche de configurer les worktags Administration fiscale ou Catégorie fiscale dans une règle ligne d'écriture laquelle les taxes sont activées. Workday obtient ces worktags du taux de taxe/impôt et les charge automatiquement dans la ligne d'écriture détaillée résultante . Les worktags que vous précisez ici s’affichent à la fois dans les données comptables détaillées et récapitulatives.
Entité affiliée interworktags	Facultatif, indiquez une valeur d’entité affiliée interworktags pour traiter les transactions avec la valeur d’entité affiliée lorsque vous équilibrez les lignes d’écriture détaillées et récapitulatives en fonction du worktag de mise en équilibre obligatoire. Vous pouvez postuler les valeurs des entités affiliées interworktags lorsque vous activez la mise en équilibre par worktag principal dans votre locataire.
Activer les worktags connexes par défaut	Cochez cette case pour charger les valeurs de worktag connexe par défaut qui sont dérivées des valeurs de worktag de vos transactions enrichies. Cela peut réduire le besoin de définir ces valeurs de worktag à l’aide de tables de mappage, ce qui réduit la mise à jour continue de vos tables de mappage. Workday affecte par défaut uniquement les types de worktags que vous sélectionnez dans l’invite Worktags pour chaque règle ligne d'écriture . Une valeur de worktag issue de vos données enrichies aura toujours priorité sur une valeur de worktag connexe par défaut. Workday prend en compte les valeurs de worktag connexe ajoutées à vos lignes d’écriture détaillées : Lors de l’évaluation de la règle d'inscription comptable pour la règle propre aux ligne d'écriture , le cas échéant. Lors de l’évaluation de validations personnalisées de la comptabilité détaillée, le cas échéant. Dans la récapitulation, et les inclut dans les lignes d’écriture récapitulatives Accounting Center résultantes. Vous pouvez uniquement sélectionner l' option Activer les worktags connexes par défaut si vous activez la tâche Worktag Type Precedence .
Attributs supplémentaires	Facultatif, mais Workday vous recommande d’inclure un ou plusieurs champs d’attributs supplémentaires. Incluez tous les autres attributs que vous souhaitez inclure en plus des worktags. Exemple : nº d’agent, nº de police. Des attributs supplémentaires ne seront pas reportés dans les écritures récapitulatives du grand livre, mais peuvent être utilisées pour la production de rapports dans vos résultats comptables détaillés.
Effectuer le rapprochement bancaire	Cochez la case si vous souhaitez rapprocher les lignes d’écriture de trésorerie récapitulées. Les lignes d’écriture que vous sélectionnez sont disponibles pour le rapprochement et affiche une Référence de transaction, le cas échéant. Vous pouvez ensuite mettre en correspondance les lignes d’écriture sélectionnées avec votre relevé bancaire. Voir Étapes : utiliser le rapprochement des comptes bancairesle
Référence de la transaction	Affectez une référence de transaction seulement si vous avez activé l’ option Rapprocher par rapport aux données bancaires . Une référence de transaction vous aide à rapprocher les lignes d’écriture de trésorerie avec votre ligne de relevé bancaire . Workday affiche la référence de la transaction dans la ligne d'écriture pendant la récapitulation.
Activer les détails sur les taxes	Cochez cette case pour générer un rapport sur les taxes sur les transactions dans les lignes d’écriture résultantes. Si vous cochez la case, vous devez définir les attributs fiscaux dans le champ Détails sur les taxes et l’impôt et préciser les worktags obligatoires dans le champ Worktags .
Détails sur les taxes	Lorsque vous sélectionnez l’ option Activer les détails sur les taxes , vous devez définir les attributs fiscaux obligatoires suivants : Date de la transaction taxable/imposable Type de taxe/impôt  : Lorsque vous sélectionnez Taxe payée ou Taxe autocotisée , vous devez indiquer une valeur de worktag de recouvrement de taxes dans la ligne d'écriture détaillée résultante . Sinon, Workday obtient la valeur de recouvrement de taxes à partir de l'assujettissement aux taxes . Une valeur de recouvrement de taxes que vous configurez au moyen de la règle ligne d'écriture aura priorité sur la valeur définie par défaut par Workday dans le champ Assujettissement aux taxes . Montant taxable/imposable ( Facultatif) Type de recouvrement de taxes  : Workday définit par défaut le type de recouvrement de taxes indiqué par le worktag de recouvrement de taxes pendant le traitement du stade de comptabilité détaillée. Lorsque vous utilisez un worktag de recouvrement de taxes partiellement recouvrable , vous devez définir un remplacement de type de non-recouvrement de taxes soit Entièrement recouvrable , soit recouvrable dans la règle ligne d'écriture . Vous ne pouvez pas indiquer comme type de recouvrement de taxes Partiellement recouvrable . La valeur que vous entrez dans le champ Type de recouvrement de taxes remplace la valeur par défaut du worktag de recouvrement de taxes, soit .