Référence : transactions de dépenses liées aux coûts indirects
Pour les attributions avec des lignes d’attribution à montant fixe et admissibles au remboursement des coûts, Workday calcule automatiquement les coûts indirects liés à certaines transactions. Après avoir calculé les coûts liés à l’attribution, Workday génère des écritures opérationnelles pour les coûts indirects et les produits provenant des coûts indirects en fonction des règles d’inscription comptable. Lorsque vous apportez des modifications susceptibles d’avoir une incidence sur les montants des coûts indirects, telles que les taux de coûts indirects ou les dates de budget, vous pouvez exécuter la tâche
Traiter à nouveau les coûts liés à une
attribution pour recalculer les coûts indirects et la comptabilisation des produits.Le moment choisi pour le traitement des coûts liés à une attribution varie selon que la transaction de dépense est lancée à l’aide d’une tâche de l’interface utilisateur ou à l’aide d’un service Web.
- Lorsque vous créez une transaction de dépense à l’aide d’une tâche de l’interface utilisateur, Workday lance le traitement des coûts liés à une attribution dès que le processus de gestion de transaction ou le règlement est terminé.
- Lorsque vous créez des transactions de dépenses à l’aide d’un service Web, Workday traite les coûts liés à une attribution dans une tâche planifiée qui s’exécute toutes les 15 minutes en arrière-plan. Une fois qu’une transaction est traitée par la tâche planifiée, Workday traite tous les coûts liés à une attribution ultérieure pour cette transaction dans la tâche planifiée, y compris lorsque vous annulez, modifiez ou traitez à nouveau la transaction.
Lorsque vous sélectionnez une classe d’objets et/ou une catégorie de dépenses différente pour classer vos coûts indirects dans les règles de traitement des coûts liés à une attribution, Workday continue d’utiliser le mappage de classes d’objets pour évaluer l’admissibilité des coûts indirects pour la transaction source.
Transaction activée pour le traitement des coûts liés à une attribution | Quand la transaction devient-elle facturable? | Autres éléments à prendre en compte |
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Ajustement comptable | Transaction terminée | |
Écriture comptable | Transaction terminée | Vous pouvez activer le traitement des coûts liés à une attribution pour les écritures configurables par le client à l’aide de la tâche Mettre à jour les sources d’écritures . Cette configuration s’applique uniquement aux types de grands livres des chiffres réels.
Ne précisez pas de worktags de classe d’objets dans vos écritures comptables. Workday détermine les classes d’objets à partir du mappage de classes d’objets et, lorsque vous modifiez les worktags de classes d’objets dérivés, Workday continue de comptabiliser les produits avec les worktags de classes d’objets dérivés du mappage de classes d’objets. |
Écriture comptable avec contrepassation | Transaction terminée |
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Transaction bancaire ad hoc | Transaction terminée | |
Paiement ad hoc | Transaction terminée | |
Affectation | Transaction terminée | |
Enveloppe pour affectation | Transaction terminée pour le plan d'affectation à traiter
| Workday génère la comptabilité des subventions pour les transactions de dépenses qui contiennent une enveloppe pour affectation comme worktag, lorsque l’enveloppe pour affectation est :
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Note de frais | Règlement | |
Charges sociales | Règlement | |
Charge sociale à payer à régulariser | Non facturable | Les lignes de dépense pour les charges sociales à payer à régulariser ne sont pas facturables. |
Reclassement de source de financement | Transaction terminée | |
Livraison de services internes | Transaction terminée | |
Sortie de stock | Transaction terminée | |
Rangement en stock à partir d’un retour | Transaction terminée | |
Expédition de stock | Transaction terminée | |
Demande de paiement divers | Règlement | |
Transactions de compensation entre les factures de fournisseurs et les factures de clients | Après la compensation | La compensation annule ou contrepasse toutes les lignes de dépenses admissibles au remboursement des coûts précédentes et génère de nouvelles lignes avec la comptabilisation des produits et les coûts indirects correspondants.
Pour limiter la compensation à un type de factures précis, indiquez un type de facture dans la règle d’admissibilité à la compensation. Le traitement des coûts liés à une attribution ne prend pas en charge la compensation des transactions entre les factures de fournisseurs avec une retenue de garantie et les factures de clients. |
Gestion de la paie | Règlement | Pour les transactions liées à la paie et aux charges sociales, Workday lance le traitement des coûts liés à une attribution une fois l’exécution de la paie finalisée. |
Ajustement comptable de la paie | Transaction terminée | |
Charges à payer à régulariser associées à la paie | Non facturable | Les lignes de dépense pour les charges à payer à régulariser associées à la paie ne sont pas facturables. |
Vérification de transactions par carte d’approvisionnement | Transaction terminée | |
Libération d’une retenue de garantie sur la facture du fournisseur | Règlement | Workday calcule les coûts indirects et la comptabilisation des produits uniquement sur le montant de la retenue de garantie que vous autorisez.
Vous pouvez afficher la comptabilisation des coûts liés à une attribution avec une retenue de garantie libérée dans la ligne de dépense initiale et non dans la ligne dans laquelle vous autorisez la retenue de garantie. |
Décaissement d’aide financière pour étudiant | Transaction terminée | |
Décaissement de l’exonération de frais étudiants | Transaction terminée | Facturable lorsque le document de paiement d’étudiant est finalisé ou inscrit. |
Facture de fournisseur | Règlement | Lorsque la facture de fournisseur contient une devise de remplacement, Workday traite les coûts liés à une attribution dans la devise de remplacement.
Vous ne pouvez pas ajouter des worktags de subvention à des factures d'acompte ou à des factures de fournisseurs auxquelles des acomptes sont appliqués. Vous ne pouvez pas non plus appliquer d’acomptes à des factures de fournisseurs qui comportent déjà des worktags de subvention. |
Ajustement de facture de fournisseur | Règlement | |
Facture de fournisseur avec une retenue de garantie (facture de fournisseur partiellement réglée) | Règlement | Workday calcule les coûts indirects et la comptabilisation des produits uniquement sur le montant que vous réglez. |