Créer des dons

Configurez le processus de gestion Événement lié à un don
et la politique de sécurité rattachée dans le domaine fonctionnel En Dotation Accounting.

Les dons dans Workday stockent le don individuel, la valeur comptable et les actions. Ils contiennent les restrictions et les règles de distribution de revenus propres au don. Vous pouvez également utiliser les dons comme worktags à associer aux activités de dépense.

Accédez à la tâche

Créer un don

Pour l’en-tête du don, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Classification de dons	Classez votre don à l’aide de l’un des types de classifications suivants : Investissements autres que regroupés : dons qui ne sont pas inclus dans les fonds d’investissement en commun. Regroupé : dons inclus dans les fonds d’investissement en commun. Dépenses : dons que vous pouvez dépenser selon les restrictions du donateur. Non déterminé : le donateur n’a pas déterminé s’il faut inclure le don dans le cadre d’une dotation ou autoriser les dépenses pour le don. Ces classifications vous permettent de suivre les dons par type et de produire des rapports sur ceux-ci.
Identifiant du don	(Facultatif) Vous pouvez entrer un identifiant unique ou laisser le champ vide pour que Workday en génère un automatiquement. Cette valeur devient l’identifiant de référence pour les intégrations; seul un administrateur de système peut la modifier.
Niveau d'approbation	(Facultatif) Précisez un approbateur requis pour toutes les transactions en lien avec ce don. Workday inclut cet approbateur supplémentaire lors du routage du processus de gestion correspondant pour les approbations. Vous devez d’abord configurer les processus de gestion des transactions avec le champ de rapport Niveau d’approbation et les approbateurs comme condition d’étape.
Société liée au don	Affectez le don à la société par défaut pour le fonds d’investissement en commun ou sélectionnez une société associée s’il s’agit d’un fonds d’investissement en commun multisociétés. Les sociétés qui font des dons partagent le même groupe de comptes et la même devise que la société associée au fonds d’investissement en commun et possèdent des actions dans un bassin de dotation commun. Workday repère et comptabilise toutes les transactions liées aux dons dans le fonds d’investissement en commun par la société liée aux dons affectée, notamment : Achats de dons. Ventes de dons et distribution de paiements. Réinvestissements de dons. Transferts de dons.
Organisation responsable	(Facultatif) Vous pouvez associer un worktag d’organisation à un don pour le routage d’un processus de gestion et les rapports de l’organisation. L’affectation d’un worktag d’organisation vous permet de consulter et d’approuver les dons dont vous êtes responsable en fonction de l’organisation à laquelle vous appartenez et de générer des rapports connexes.

Pour l’onglet

Worktags connexes

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de worktag	Définissez des worktags associés pour cet objet à l'aide des types de worktags associés que vous configurez dans la tâche Mettre à jour l'utilisation de worktags associés . Workday facture automatiquement dans les transactions les valeurs de la colonne Worktag par défaut lorsque vous souhaitez régler l'objet dans la transaction.
Requis pour la transaction	Sélectionnez cette option pour exiger une valeur pour le type de worktag dans les transactions pour lesquelles il s’agit d’un type de worktag autorisé pour les dons.

(Facultatif) Pour l’onglet

Règles de distribution de revenus

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Obligatoire	Vous ne pouvez utiliser ce champ qu’à des fins de suivi dans des rapports personnalisés. Indique que le réinvestissement des fonds des dons est nécessaire.
Montant fixe de la paie et solde de réinvestissement	Sélectionnez cette option pour réinvestissement automatiquement le solde des fonds des dons après une distribution de revenus fixes. Exemple : pour un paiement de 10 000 $, vous souhaitez réinvestissementer 8 000 $. Dans la section Montants fixes de distribution du revenu , vous précisez 2 000 $ comme montant à distribuer aux bénéficiaires. Workday réinvestissement les 8 000 $ restants dans des unités de fonds d’investissement en commun.
Montant de réinvestissement	Vous pouvez préciser une partie de votre paiement pour réinvestissementer dans des unités de fonds d’investissement en commun. Workday calcule le prix unitaire net de la répartition des revenus. Si vous ne réinvestissementnez pas le montant d’un paiement, vous pouvez laisser ce champ vide.
Pourcentage de réinvestissement	Si vous ne sélectionnez pas Montant fixe de la paie et solde de réinvestissement , vous pouvez enregistrer le pourcentage de votre paiement pour le réinvestissement. Si vous ne réinvestissementnez pas le montant d’un paiement, vous pouvez laisser ce champ vide.
Jusqu'au montant principal	Si vous réinvestissementez votre paiement, vous pouvez créer un rapport personnalisé avec ce champ pour voir si les soldes de dons dépassent le montant principal.
Jusqu'à la date de réinvestissement	Si vous réinvestissementez votre paiement, vous pouvez créer un rapport personnalisé avec ce champ pour voir si les réinvestissements dépassent cette date de réinvestissement.
Montants fixes de distribution de revenus	Précisez la part du revenu à distribuer et les worktags associés qui désignent les bénéficiaires du revenu réparti. Workday détermine la fréquence des distributions de revenus en fonction de la période de taux de paiement du don. Exemple : si le montant fixe réparti est de 10 000 $, le paiement trimestriel est de 2 500 $.

Dans l’onglet

Rôles affectés

, affectez un ou plusieurs rôles pour le don. Seuls les travailleurs ayant des rôles affectés au don peuvent consulter les renseignements sur le don.

La tâche

Créer un don

lance le processus de gestion Événement lié à un don
pour révision et approbation.

Vous pouvez utiliser les dons pour enregistrer les cotisations et les restrictions des donateurs, ainsi que les dons de dotation pour comptabiliser la part d’un don dans le fonds d’investissement en commun et les paiements.

Pour financer les dons, créez une cotisation pour enregistrer les transactions de trésorerie des donateurs.

Vous pouvez ultérieurement remplacer un don non regroupé, pouvant être dépensé ou indéterminé par un don regroupé pour investissement dans des fonds d’investissement en commun. Sélectionnez

Don > Changer

dans le menu des actions connexes du don pour changer le type de classification.

Pour regrouper les dons à des fins de production de rapports, vous pouvez définir des hiérarchies de dons.

Sélectionnez un don pour afficher les informations associées consolidées dans un tableau. Les onglets comprennent :

Chaires dotées, y compris les titulaires de chaire actuels et historiques, et les chaires dotées non pourvues. Cet onglet s’affiche pour les dons pour lesquels

la Chaire dotée

est sélectionnée comme code d’objet de don.

Pour afficher l’onglet

Chaire dotée

, configurez la

vue composite d’un don

pour le groupe de profil

Chaires dotées

dans la tâche

Configurer un groupe de profil

Les règles de distribution de revenus.

Les transactions et leurs worktags.