Rapport sur le solde quotidien moyen avec OfficeConnect dans les comptes de gestion santé
Créez un rapport OfficeConnect avec les données pour lesquelles vous souhaitez générer des soldes moyens quotidiens. Voir Créer des rapports OfficeConnect de base.
Consultez les rubriques suivantes pour vous familiariser avec la terminologie d’OfficeConnect, comme l’élément de compte, les éléments de date, les étiquettes, etc. :
Consultez les rubriques suivantes pour vous familiariser avec OfficeConnect et la gestion financière :
Vous pouvez calculer le solde moyen quotidien et générer des rapports en utilisant OfficeConnect dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) sous Gestion financière pour :
- Un compte donné.
- Plusieurs comptes.
- Un récapitulatif de comptes sur différents horizons temporels.
Cela vous permet d’évaluer les intérêts exigibles par rapport aux moyennes de soldes respectives.
Si vous souhaitez valider ou vérifier le montant d’une cellule dans OfficeConnect, vous pouvez utiliser Expand ou Expand to Leaf Level pour développer l’élément de temps parent dans OfficeConnect. Ensuite, remplacez le type de montant pour ses enfants par le solde de clôture.
De même, si vous souhaitez obtenir les soldes de clôture à la date du jour pour chaque jour dans une cellule Solde moyen quotidien, vous pouvez :
- Appliquer un contexte temporel, tel que Period to Date.
- Utiliser Expand ou Expand to Leaf Level pour développer l’élément de temps parent dans OfficeConnect.
Étant donné que Workday calcule le solde moyen quotidien dans les soldes de clôture quotidiens, Workday n’affiche pas les rangées de lignes d’écriture avec la fonction Afficher les détails lorsque vous utilisez Solde moyen quotidien dans OfficeConnect. Pour afficher les soldes de clôture quotidiens, vous pouvez développer l’élément de temps du solde de clôture au niveau du nœud quotidien ou terminal.
Différences entre OfficeConnect pour le solde moyen quotidien et le traitement des tâches pour le solde moyen quotidien
Le solde moyen quotidien dans OfficeConnect pour la gestion financière :
- Est calculé en temps réel.
- Ne vous oblige pas à exécuter la tâche Solde moyen quotidien qui nécessite le générateur de rapports.
- Ne vous oblige pas à créer des règles relatives au solde moyen quotidien et à les affecter à une société.
- Prend en charge la conversion des devises.
- Ouvrez une session OfficeConnect.
- Ouvrez le rapport OfficeConnect que vous avez créé.
- Dans le rapport, sélectionnez et mettez en surbrillance la ligne, la colonne ou la cellule correspondant aux données que vous souhaitez convertir en solde moyen quotidien.
- Dans l’ongletElements, développezDimensions, puisType de montant.
- Cliquez avec le bouton droit surSolde moyen quotidien, puis sélectionnezApply to Selection.
- Dans la barre d’outils, cliquez surActualiser.Workday met à jour les données mises en surbrillance pour afficher le solde moyen quotidien pour la période temporelle sélectionnée.
- (Facultatif) Cliquez sur l’ongletRéviserpour confirmer que le type de montant est bien un solde moyen quotidien.
- (Facultatif) Dans la barre d’outils, cliquez surÉtiquettepour appliquer un texte descriptif dans votre rapport à certains des éléments que vous avez utilisés. Voir Étapes : ajouter des étiquettes de rapport.Exemples :
- Utilisez Type de montant comme type d’étiquette pour afficher le nom du type de montant du solde moyen quotidien ou du solde de clôture.
- Si vous utilisez le contexte temporel, utilisez les types d’étiquettes de temps et de contexte pour les afficher ensemble. Exemple : cumul depuis le début de l’exercice en juin.
- (Facultatif) Pour appliquer les soldes moyens quotidiens à la date du jour aux données du rapport, vous pouvez utiliser le contexte temporel.
- Dans le rapport, mettez en surbrillance la période temporelle à laquelle vous souhaitez appliquer les soldes cumulés.Exemple : pour calculer les soldes moyens quotidiens depuis le début de la période, sélectionnez une période temporelle mensuelle dans votre rapport.
- Pour la période temporelle sélectionnée, dans la barre d’outils, sélectionnezExpand.Workday affiche tous les jours de la période temporelle sélectionnée.
- Sélectionnez les jours dans la période temporelle sélectionnée.
- Dans l’ongletElements, développezTemps, puisContexte.
- Sélectionnez le contexte temporel approprié.Exemple :
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période temporelle mensuelle, cliquez avec le bouton droit surPeriod to Date, puis sélectionnezApply to Selection.
- Si vous avez mis en surbrillance et développé la période temporelle Trimestre, cliquez avec le bouton droit surQuarter to Date, puis sélectionnezApply to Selection.
- Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez afficher ou masquer, puis sélectionnezKeep OnlyouRemove Onlydans la barre d’outils. Voir : Étapes : explorer des rapports à l’aide d’une analyse ad hoc.