Définir le modèle de données d’information financière dans les rapports de gestion de la paie

Sécurité : domaine Set Up: Financial Reporting and Analytics Data Model
dans le domaine fonctionnel System.

Définissez le modèle de données d'information financière dans Adaptive Planning et Consolidation (AP&C) avant d'ouvrir une session Workday dans OfficeConnect. En définissant le modèle de données de rapports, vous organisez le modèle de données financières de Workday (FDM), de sorte que vous n’exposez que les composantes du FDM nécessaires pour la production de rapports. Lorsque vous définissez le modèle de données financières, Workday crée la source de données financières modélisées.

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Définir le modèle de données financières pour les rapports et les analyses

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Société	Sélectionnez la hiérarchie principale de plus haut niveau de la société en vue de la production de rapports. La société que vous sélectionnez détermine la valeur des champs Groupe de comptes et Calendrier comptable . Dans le champ Alternate Company Hierarchies , sélectionnez éventuellement une ou plusieurs hiérarchies de sociétés supplémentaires à utiliser.
Comptes de grand livre	Sélectionnez la hiérarchie de plus haut niveau qui inclut les comptes visés pour les rapports et les analyses. La société que vous sélectionnez détermine la valeur du champ Groupe de comptes . Dans le champ Alternate Account Top-Level Hierarchies , sélectionnez éventuellement une ou plusieurs hiérarchies de comptes de grand livre supplémentaires à utiliser. Le champ Montant par défaut est récapitulé par débit moins le crédit du grand livre. Lors de la création d’un rapport dans OfficeConnect, vous pouvez sélectionner un champ de montant différent, tel que Montant naturel, en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur.
Heures	Sélectionnez un calendrier comptable récapitulatif qui représente une période dans le calendrier comptable sélectionné qui se situe entre l’exercice et la période d’intervalle d’inscription, comme un trimestre. Workday crée une hiérarchie temporelle à trois niveaux dans le modèle de données de rapport qui va de l’exercice (en fonction du calendrier comptable) au calendrier comptable récapitulatif sélectionné jusqu’à la période d’intervalle d’inscription comptable. Exemple : Exercice 2021 > Trimestre > Mois La hiérarchie de sociétés que vous sélectionnez détermine la valeur du calendrier comptable.
La devise	Sélectionnez la devise par défaut à utiliser lors de la production de rapports sur la devise de la société ou sur tout autre niveau de hiérarchie de la société. Pour les rapports sur une seule société, Workday utilise, par défaut, la devise du grand livre de cette société. Sélectionnez l’ensemble de règles de conversion par défaut qui définit le mode de conversion à appliquer en fonction du type de compte de grand livre lorsque Workday convertit des devises. Dans OfficeConnect, vous pouvez sélectionner un ensemble de règles de conversion différent en appliquant un filtre à la feuille de calcul ou au classeur.
Versions	Les lignes d’écriture et les lignes de plan sont sélectionnées par défaut. Vous devez sélectionner les structures de plans financiers pour générer un rapport sur les lignes de plan. Vous pouvez choisir parmi un nombre limité de régimes.
Date d’effet	Sélectionnez la date d’effet par défaut qui détermine les hiérarchies de dimensions et les valeurs dans vos éléments de modèle. La date peut être : Dynamique. Sélectionnez une date par rapport à la date du jour (ou la date du jour elle-même). Exemple : la date de fin de la période antérieure. Si la période est mensuelle et que la date du jour est le 5 avril 2022, la date d’effet est le 31 mars 2022. Si la période est mensuelle et que la date du jour est le 5 mai 2022, la date d’effet est le 30 avril 2022. Statique. Dates statiques couramment utilisées qui sont chargées par le système. Ces dates sont générées automatiquement en fonction du calendrier comptable et du calendrier récapitulatif sélectionnés dans le modèle. La liste est mise à jour automatiquement au fil du temps. Exemple : la date de fin de chaque période d’inscription d’intervalle au cours des 12 derniers mois. Personnalisé : définissez des dates personnalisées qui représentent un élément propre à la société. Ces dates peuvent être sélectionnées indéfiniment. Exemple : un changement lié à l’organisation survenu le jj/mm/aaaa . Un changement de date s’applique à tous les utilisateurs du modèle. OfficeConnect affiche la date d’effet sous forme d’étiquette sous Étiquettes > Modèle > Date d’effet du modèle afin que les utilisateurs sachent quelle date d’effet est utilisée.
Dimensions	Sélectionnez les dimensions facultatives, telles que les worktags et les organisations, pour explorer les données. Si vous ajoutez une dimension hiérarchique, sélectionnez une hiérarchie à utiliser. Si vous ne précisez pas de hiérarchie, Workday inclut les valeurs sous forme de liste fixe. Les dimensions que vous sélectionnez déterminent la façon dont les créateurs de rapports peuvent filtrer et regrouper les données. Dans le champ Alternate Top-Level Hierarchies , sélectionnez éventuellement une ou plusieurs hiérarchies supplémentaires à utiliser. Vous devez sélectionner une hiérarchie principale avant de pouvoir ajouter d’autres hiérarchies.
Afficher les détails	Gérez les détails des écritures et des lignes de plan que les utilisateurs peuvent afficher pour une cellule de rapport lorsqu’ils cliquent sur Afficher les détails pour une analyse plus approfondie. Vous pouvez : Supprimer des champs facultatifs. Rechercher et ajouter des champs. Réorganiser les champs pour modifier l’affichage et l’ordre de tri. Si vous ne changez rien, l’option Afficher les détails affichera l’ensemble des champs par défaut des rapports OfficeConnect. Le nombre de champs que vous configurez pour qu’ils s’affichent dans la feuille de calcul OfficeConnect a une incidence sur les performances. Un grand nombre de rangées et de colonnes crée des rapports plus volumineux et plus lents.

Workday crée la source de données financières modélisées à l’aide des composantes que vous avez définies dans le modèle de données de l’information financière. Vous pouvez utiliser cette source de données modélisées lorsque vous vous connectez à Workday à partir d’OfficeConnect.

Concept : modèle de données d’information financière dans AP&C