Étapes : définir le rapprochement des comptes dans les dettes fournisseurs
Passez en revue les éléments à prendre en compte pour la définition du rapprochement des comptes dans les dettes fournisseurs. Voir Éléments à prendre en compte pour la définition : rapprochement des comptes dans les dettes fournisseursle
Vous pouvez définir le rapprochement des comptes dans Adaptive Planning and Consolidation pour repérer et résoudre les écarts dans les enregistrements financiers lors de la clôture de fin de mois.
Pour définir cette fonctionnalité, vous :
- Configurez les rôles et la sécurité pour le rapprochement des comptes .
- Définissez le processus de gestion pour activer les approbations.
- Définissez les définitions de rapprochement des comptes.
- Préparer, soumettre et certifier les rapprochements.
- Définissez les rôles pour les préparateurs et les approbateurs du rapprochement des comptes.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à une période de rapprochementet la politique de sécurité rattachée.Dans la politique de sécurité de processus de gestion, activez les éléments suivants :
- rôle de préparateur du rapprochement des comptes pour l'action de lancement.
- Rôles de préparateur et approbateur du rapprochement des comptes pour l’actionAfficher tout.
- rôle approbateur de rapprochement de comptes pour l’actionApprouver.
Vous pouvez également activer des rôles pour l’actionRetirer. Les utilisateurs ayant des rôles activés pour l’actionRetirerpeuvent révoquer les rapprochements approuvés.Dans la définition du processus de gestion :- Ajoutez une étapeApprobationet sélectionnez votre rôle approbateur de rapprochement de comptes dans l’inviteGroupe.
- (Facultatif) Pour masquer la tâche d'approbation deMes tâcheset l'afficher uniquement dans le rapportAfficher l'espace de travail de rapprochement, accédez au menu des actions connexes de l'étapeApprobation, puis sélectionnez , puis sélectionnezExclure de Mes tâches.
- (Facultatif) Ajoutez des étapesd’approbationsupplémentaires pour exiger plusieurs approbations. Pour exiger des approbateurs différents pour les approbations subséquentes, accédez au menu des actions connexes d'une étaped'approbation, sélectionnez , puis sélectionnezExclure les approbateurs précédents.
- Accédez à la tâchePlanifier une attestation automatique du rapprochement des comptes.Définissez un calendrier pour que Workday certifie automatiquement les rapprochements qui n'ont aucune activité dans la période en cours de rapprochement effectué ou exécutez la tâche sur demande au besoin.Sécurité : domaineProcess: Automatic Certification for Account Reconciliationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- Préparer et soumettre les rapprochements pour approbation.