Définir des définitions de rapprochement des comptes dans les dettes fournisseurs
- Définissez des rôles affectables pour les préparateurs et les approbateurs. Voir Étapes : définir des rôles pour le rapprochement des comptesle
- Sécurité : domaineSet Up: Account Reconciliationdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Définir une définition de rapprochement des comptes dans Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) pour déterminer les soldes à rapprocher, à l’aide de critères tels que la société, les comptes de grand livre , les worktags et la fréquence. Affectez des utilisateurs à des rôles de préparateur et approbateur pour les rapprochements créés à partir de cette définition de rapprochement de comptes.
Après avoir créé des rapprochements pour une période à l’aide d’une définition, les seuls paramètres que vous pouvez modifier dans la définition sont les affectations de rôle et la règle d’attestation automatique. Pour changer d’autres paramètres, vous pouvez soit :
- Désactivez la définition existante et créez une nouvelle définition avec les nouvelles valeurs.
- Annulez tous les rapprochements créés à partir de la définition, puis modifiez la définition.
- Accédez à la tâcheMettre à jour des définitions de rapprochement de comptes. Effectuez la tâche :
Option Description InactifSélectionnez cette option pour désactiver la définition.Exemple : vous souhaitez modifier une définition, mais vous avez déjà créé des rapprochements en fonction de celle-ci. Vous désactivez la définition existante et la recréez avec les changements requis.Nom de la définitionEntrez un nom qui vous aide à identifier la définition de rapprochement lorsque vous créez des rapprochements ou lorsque vous affichez les détails du rapprochement .Type de rapprochementLe seul type de rapprochement actuellement disponible estPar défaut.Grand livreWorkday prend uniquement en charge le grand livre de montants réels pour le rapprochement des comptes .Groupe de comptesLorsque vous sélectionnez un groupe de comptes, l'inviteSociétén'affiche que les sociétés qui l'utilisent comme groupe de comptes principal.SociétéSélectionnez les sociétés ou les hiérarchies à inclure dans les rapprochements créés à partir de cette définition. Vous pouvez inclure des sociétés qui utilisent des devises de grand livre différentes.Après avoir sélectionné la première société ou hiérarchie, l’invite filtre les options restantes pour afficher uniquement d’autres sociétés ou hiérarchies qui action le même calendrier comptable principal.Lorsque vous mettez à jour une hiérarchie qui est utilisée dans une définition de rapprochement de comptes afin d'inclure une société avec un calendrier comptable principal différent, ou qu'une hiérarchie n'est plus valide pour toute autre raison, Workday affiche une erreur la prochaine fois que vous essayez de modifier le rapprochement de comptes. définition.Compte de grand livre/récapitulatif de comptes de grand livreSélectionnez les comptes de grand livre ou les récapitulatifs de compte de grand livre à inclure dans la définition de rapprochement .WorktagsLorsque vous sélectionnez au moins deux types de worktag dans la définition, les rapprochements que vous créez à partir de cette définition n’incluront que les lignes d’écriture qui contiennent tous ces worktags.LivreSélectionnez le livre à inclure dans la définition de rapprochement .Comptes de grand livre réévaluésCochez cette case lorsque les comptes de grand livre de la définition de rapprochement sont réévalués.Lorsque cette case est cochée, Workday met automatiquement à jour les champsTaux de change à la fin de la périodeetMontant de grand livre à la fin de la périodede l’élément de rapprochement automatiquement en fonction du taux en vigueur à la fin de la période.Lorsque cette case n’est pas cochée et qu’un élément de rapprochement est reporté à la période suivante, Workday ne met pas à jour les champsTaux de change en fin de périodeetMontant de grand livre en fin de périodede l’élément de rapprochement.Type de taux de changeSélectionnez le type de taux de change que le Workday utilisera pour convertir les éléments de rapprochement et les soldes justificatifs de la devise de transaction à la devise du grand livre.Workday sélectionne automatiquement le remplacement du type de taux de la société , s'il est disponible, ou le type de taux de change pour le locataire. Vous pouvez changer cette valeur par défaut.Devise de rapprochementSélectionnez une devise de conversion commune pour tous les comptes de grand livre du rapprochement. Workday convertira les soldes de la devise du grand livre dans cette devise.Lorsqu’il y a une société dans la définition, ou que toutes les sociétés ou hiérarchies action la même devise du grand livre, Workday sélectionne automatiquement cette devise du grand livre. Vous pouvez changer cette valeur par défaut.Ensemble de règles de conversion de comptesSélectionnez l’ ensemble de règles de conversion de comptes que Workday postuler lors de la conversion des soldes de la devise du grand livre dans la devise de rapprochement .Vous devez sélectionner un ensemble de règles de conversion de comptes lorsque la devise de rapprochement est différente de la devise du grand livre d'une société ou d'une hiérarchie dans la définition.Lorsqu’il y a une société dans la définition ou que toutes les sociétés ou hiérarchies action le même ensemble de règles de conversion de comptes, Workday sélectionne automatiquement cet ensemble de règles de conversion de comptes. Vous pouvez changer cette valeur par défaut.Évaluation du risqueSélectionnez la note de risque à inclure dans la définition de rapprochement en fonction de l’activité historique dans les comptes de grand livre sélectionnés.Politique, objet et procédureSélectionnez à partir des documents de politique, d’objet et de procédure créés dans la tâcheCréer une politique, un objet et une procédure.Si vous avez déjà défini la fonctionnalité de certification comptable de base, vous pouvez sélectionner des documents de politique, d’objet et de procédure que vous avez configurés dans les ensembles de attestation/certificat pour la certification comptable. Toutefois, nous vous recommandons de ne pas effectuer le rapprochement à la fois à l’aide de la certification comptable de base et du rapprochement des comptes.FréquenceVous pouvez sélectionner l’un des calendriers comptables récapitulatifs que vous avez définis pour le calendrier comptable principal utilisé par les sociétés sélectionnées. Exemple :Annuel,Demi-annéeouTrimestriel. Voir Étapes : définir les calendriers comptables et les exercicesleLorsque vous ne sélectionnez pas de fréquence, Workday crée des rapprochements de comptes sur une base mensuelle.Lorsque vous créez des rapprochements, Workday utilise la fréquence sélectionnée en combinaison avec lesoptions de périodede la tâcheCréer un rapprochement des comptes pour une périodepour déterminer les rapprochements à créer.Règle d'attestation automatiqueSélectionnez la règle d’attestation automatique que Workday postuler lorsque vous exécutez l’attestation automatique pour cette définition de rapprochement .La seule règle actuellement disponible estAucune activité pour la période. Avec cette règle, Workday certifie automatiquement les rapprochements qui ont le statutNon démarré, qui n'ont aucune activité dans le grand grand livre et qui n'ont pas de soldes justificatifs ou d'éléments de rapprochement. - Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Dans la rangée contenant la définition de rapprochement , cliquez surAffecter des rôles.
- Dans la tâcheAffecter des rôles, affectez des utilisateurs aux rôles de préparateur et approbateur pour les rapprochements de comptes créés à l’aide de cette définition.Assurez-vous d’affecter des approbateurs avant que les préparateurs soumettent les rapprochements. Les approbateurs ne peuvent pas approuver les rapprochements soumis avant que vous les affectiez à la définition.
- Cliquez surOK, puis surTerminé.
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Vérification de la couverture de la définition de rapprochement
pour repérer les comptes de grand livre qui ne sont pas couverts par une définition de rapprochement .