Vérifier la couverture de la définition de rapprochement dans les dettes fournisseurs

Définir les définitions de rapprochement des comptes

Sécurité : domaine Process: Account Reconciliation - Run Period
dans le domaine fonctionnel Financial Accounting.

Vous pouvez effectuer une vérification de la couverture pour vous assurer que chaque compte de grand livre que vous souhaitez rapprocher est couvert par une définition de rapprochement des comptes dans Adaptive Planning and Consolidation.

Si vous migrez partiellement vers le rapprochement de comptes et n’avez pas inclus tous les comptes de grand livre dans vos définitions de rapprochement , nous vous recommandons de faire une copie du rapport standard

Vérification de la couverture de la définition de rapprochement

et d’ajouter un filtre pour exclure les comptes de grand livre . Lorsque vous exécutez le rapport personnalisé, utilisez ce filtre pour exclure les comptes de grand livre que vous ne souhaitez pas rapprocher à l'aide de la fonctionnalité de rapprochement de comptes.

Accédez au rapport

Vérification de la couverture de la définition de rapprochement

Sélectionnez des critères de filtre pour identifier l’activité que vous souhaitez évaluer :

Option	Description
Société et hiérarchie de sociétés	Vous pouvez vérifier la couverture du rapprochement pour plusieurs sociétés ou hiérarchies.
Période comptable	Workday utilise la période comptable pour déterminer le calendrier comptable associé à la définition de rapprochement des comptes. Lorsque vous exécutez le rapport, Workday évalue l'activité dans toutes les périodes comptables pour la période sélectionnée jusqu'au début de l' exercice.
Livre	Vous pouvez filtre la vérification de la garantie en fonction de plusieurs livres.
Compte de grand livre et récapitulatif de comptes de grand livre	Vous pouvez filtre la vérification de la couverture en fonction de plusieurs comptes de grand livre ou récapitulatifs de comptes de grand livre .
Affichage par type de worktag 1 Affichage par type de worktag 2	Sélectionnez jusqu'à 2 types de worktag pour vérifier la couverture du rapprochement par type de worktag. Le rapport retournera une nouvelle activité worktag qui n'est pas couverte par vos définitions de rapprochement . Exemple : les lignes d’écriture de votre compte de grand livre de trésorerie contiennent des worktags de compte bancaire. Pour vous assurer que ces lignes d’écriture sont toutes couvertes par une définition de rapprochement , vous devez sélectionner le type de worktag de compte bancaire . Lorsque vous sélectionnez des types de worktag dans ces invites, Workday évalue uniquement les définitions de rapprochement pour lesquelles vous avez sélectionné ce type de worktag. Lorsque vous avez plusieurs définitions de rapprochement avec les mêmes sociétés et comptes de grand livre , mais avec des worktags différents, laissez ces champs vides pour inclure toutes les lignes d’écriture qui ne correspondent pas à vos configurations de worktag existantes, y compris celles avec de nouveaux worktags ou des worktags en blanc .
Date d’effet du rapport	Vérifiez la couverture du rapprochement à une date précise. Cette option a une incidence sur toute information avec date d’effet contenue dans vos données comptables. Exemple : la composition de votre hiérarchie de sociétés a changé au milieu d’une période. Sélectionnez une date d'effet pour vérifier la couverture de rapprochement des sociétés de la hiérarchie avant ou après la réorganisation.

Cliquez sur

Workday renvoie tous les comptes de grand livre correspondant aux critères de filtre que vous avez sélectionnés et qui ne sont pas couverts par une définition de rapprochement de comptes.

Lorsqu’il n’y a aucun résultat, cela indique que :

Toutes les écritures du calendrier comptable de cet exercice sont couvertes par les définitions de rapprochement , ou

Il n'y a aucune activité qui correspond aux critères de filtre pour l' exercice.

Créez des rapprochements de comptes pour des périodes comptables.