Étapes : ajouter des éléments de rapprochement aux rapprochements de comptes dans les dettes fournisseurs
- En tant que préparateur, accédez à un rapprochement et commencez à le préparer. Voir Étapes : préparer les rapprochements de comptesle
- Sécurité : domaineProcess: Account Reconciliation - Manage Reconciliation Itemsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
Dans Adaptive Planning and Consolidation, en tant que préparateur actif d’un rapprochement de comptes pour une période comptable, vous pouvez ajouter et mettre à jour des éléments de rapprochement. Vous pouvez ajouter des pièces jointes pour prendre en charge l’élément de rapprochement et inclure des commentaires.
Lorsqu’un élément de rapprochement est résolu, vous pouvez le résoudre à partir du rapport
Afficher l’espace de travail de rapprochement
ou de la tâche Gérer des éléments de rapprochement
.Pour garantir la performance continue, nous vous recommandons de ne pas dépasser 5 000 éléments de rapprochement par rapprochement.
- Accédez au rapportAfficher l’espace de travail de rapprochementpour un rapprochement dont vous êtes le préparateur actif, puis cliquez surGérer les éléments de rapprochement.
- Dans la tâcheGérer les éléments de rapprochement, ajoutez une rangée pour chaque élément de rapprochement :
Option Description Remarque de référenceEntrez une remarque de référence pour l’élément de rapprochement, comme un identifiant de transaction.SociétéSélectionnez la société à laquelle s’applique cet élément de rapprochement. Vous pouvez uniquement sélectionner parmi les sociétés indiquées dans la définition de rapprochement .Compte de grand livreSélectionnez le compte de grand livre auquel s’applique cet élément de rapprochement. Vous pouvez uniquement sélectionner parmi les comptes de grand livre dans la définition de rapprochement .WorktagSélectionnez les worktags à postuler à cet élément de rapprochement. Vous pouvez sélectionner un worktag de chaque type de worktag.Code de livreSélectionnez le code de livre à postuler à cet élément de rapprochement. Vous pouvez uniquement sélectionner des codes de livre qui sont inclus dans les livres de la définition de rapprochement .Type d'élément aux fins de rapprochementSélectionnez un type d'élément aux fins de rapprochement.Workday fournit un certain nombre de types d’éléments de rapprochement. Vous ne pouvez pas définir vos propres types d’éléments de rapprochement.Devise de transactionMontant de la transactionSélectionnez une devise de transaction et entrez le montant de l'élément de rapprochement dans la devise de transaction.Workday utilise lemontant de la transactionetle montant de grand livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l’un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l’équation afin queMontant de grand livre=Montant de la transaction×Taux de change.Devise du grand livreWorkday affiche la devise du grand livre de la société dans l’élément de rapprochement.Lorsque vous ne sélectionnez pas de société dans l’élément de rapprochement, Workday utilise la devise de rapprochement dans la définition de rapprochement .Montant de grand livreEntrez le montant de l'élément de rapprochement dans la devise du grand livre.Workday utilise lemontant de la transactionetle montant de grand livrepour calculer letaux de change. Lorsque vous mettez à jour l’un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l’équation afin queMontant de grand livre=Montant de la transaction×Taux de change.Montant de grand livre à la fin de la périodeWorkday charge cette valeur automatiquement. Lorsque vous créez un élément de rapprochement, lemontant de grand livre en fin de périodeest identique aumontant de grand livre, .Lorsqu’un élément de rapprochement est reporté à la période suivante et que la caseComptes de grand livre réévaluésest cochée dans la définition de rapprochement , Workday met à jour lemontant de grand livre à la fin de la périodeen fonction du taux en vigueur à la fin de la nouvelle période.Lorsque la caseComptes de grand livre réévaluésn’est pas cochée dans la définition de rapprochement , Workday ne met pas à jour ce champ lorsqu’un élément de rapprochement est reporté dans la période suivante.Taux de change à la fin de la périodeWorkday charge cette valeur automatiquement. Lorsque vous créez un élément de rapprochement, letaux de change à la fin de la périodeest le même que letaux de change.Lorsqu’un élément de rapprochement est reporté à la période suivante et que la caseComptes de grand livre réévaluésest cochée dans la définition de rapprochement , Workday met à jour letaux de change à la fin de la périodeavec le taux en vigueur à la fin de la nouvelle période.Lorsque la caseComptes de grand livre réévaluésn’est pas cochée dans la définition de rapprochement , Workday ne met pas à jour ce champ lorsqu’un élément de rapprochement est reporté dans la période suivante.Taux de changeWorkday charge automatiquement letaux de changeà l’aide de vos entrées dans les champsMontant de la transactionetMontant de grand livre. Vous pouvez également l’entrer manuellement.Lorsque vous mettez à jour l’un de ces trois champs, Workday met à jour les autres pour équilibrer l’équation afin queMontant de grand livre=Montant de la transaction×Taux de change.Montant convertiDevise de conversionTaux de conversionLa devise de conversion est ladevise de rapprochementsélectionnée dans la définition de rapprochement .Workday effectuera automatiquement ce qui suit :- Convertit le montant de l’élément de rapprochement dans la devise de rapprochement .
- Charge les champsMontant converti,Devise de conversionetTaux de conversion.
DescriptionEntrez une description de l’élément de rapprochement. Exemple :chèque non réglé.Date de l'élémentSélectionnez la date de la transaction à l’origine de l’élément de rapprochement.Date de résolutionLorsque vous sélectionnez une date de résolution , Workday met à jour le statut de l’élément de rapprochement àRésolu.Lorsque vous ne résoudre pas un élément de rapprochement avant que le rapprochement ne soit soumis et certifié, Workday reporte l’élément de rapprochement dans la période suivante. Workday continue de reporter les éléments de rapprochement jusqu’à ce que vous les résoudre .Une fois un élément de rapprochement résolu, il est affiché dans le rapprochement pour la période contenant la date de résolution , mais le montant de l’élément n’est pas inclus dans les soldes pour ce rapprochement, . L’élément de rapprochement ne s’affichera dans les rapprochements pour aucune période future.Vous pouvez également résoudre des éléments de rapprochement à partir de la grille dans l’ongletÉléments de rapprochementdu rapportAfficher l’espace de travail de rapprochement.Âge en joursWorkday affiche l’âge des éléments de rapprochement par intervalles, par exemple de 1 à 30 jours ou de 30 à 60 jours.Workday calcule l’âge comme le nombre de jours entre la date de l’élément de rapprochement et la première des valeurs suivantes :- La date de résolution de l’élément de rapprochement, si disponible.
- La fin de la période en cours de rapprochement effectué.
- La date du jour.
Pièces jointesAffiche toutes les pièces jointes qui ont été ajoutées à l’élément de rapprochement.CommentairesAffiche un fil de tous les commentaires qui ont été ajoutés à l’élément de rapprochement.Ajouter un commentaireEntrez des commentaires pour communiquer les informations requises sur l’élément de rapprochement. Une fois la tâche terminée, Workday affiche le commentaire dans le champCommentairesde l’élément de rapprochement.Vous pouvez également ajouter des commentaires de la grille dans l’ongletÉléments de rapprochementdu rapportAfficher l’espace de travail de rapprochement. - Après avoir rempli les rangées de vos éléments de rapprochement, cliquez sur :
- Continuer pour Ajouter des pièces jointespour ajouter des pièces jointes à vos éléments de rapprochement.
- Terminépour retourner au rapportAfficher l’espace de travail de rapprochementsans ajouter de pièces jointes.
- (Facultatif) Dans la tâcheAjouter des pièces jointes aux éléments de rapprochement:
- Dans la grille, cliquez surModifier les pièces jointesdans la rangée de l’élément de rapprochement auquel vous souhaitez ajouter une pièce jointe .
- Ajoutez votre pièce jointe, puis cliquez surOK.La limite de taille de la pièce jointe est déterminée par le paramètre au niveau du locataire. Voir Référence : taille du fichier et limites d’impression .
- Après avoir ajouté toutes les pièces jointes, cliquez surOKpour revenir au rapportAfficher l’espace de travail de rapprochementou cliquez surRetour aux éléments de rapprochementpour revenir à la tâcheGérer les éléments de rapprochement.
Dans le rapport
Afficher l’espace de travail de rapprochement
, Workday affiche :
- Solde des éléments de rapprochement dans la devise de rapprochement dans la sectionRécapitulatif du rapprochement.
- Détails des éléments de rapprochement dans la grilleÉléments de rapprochement.