Exécuter des ensembles de certifications comptables de base dans les dettes fournisseurs
- Créez un ensemble de certification comptable de base et affectez des rôles de certification comptable de base à des employés.
- La balance de vérification est prête pour approbation.
- Sécurité : les domaines suivants dans le domaine fonctionnel Financial Accounting :
- Set Up Account Certifications.
- Process: Account Certifications.
- Les domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Drive
- Worksheets
Si vous n'utilisez pas encore la certification comptable de base, nous vous recommandons d'explorer la fonctionnalité de rapprochement des comptes. Nous ne prévoyons pas d’améliorer la certification comptable de base dans les versions futures. Voir Éléments à prendre en compte pour la définition : rapprochement des comptes dans les dettes fournisseursle
Vous exécutez les ensembles de certification comptable de base pour :
- Générer et acheminer les certifications comptables de base aux employés affectés pour qu’ils effectuent l’action nécessaire.
- Générer des classeurs (si vous utilisez Worksheets) avec les derniers soldes de comptes de grand livre.
Pour éviter les certifications en double, exécutez une certification comptable de base une seule fois par période. Si vous devez réexécuter l’opération, annulez d’abord la certification comptable de base existante à partir du menu des actions connexes.
Vous pouvez configurer le processus de certification comptable de base pour acheminer les certifications aux vérificateurs et aux approbateurs, avec ou sans feuilles de calcul. Vous pouvez également définir des règles de conditions pour contourner le routage pour l’approbation des comptes sans activité.
Si vous utilisez Worksheets, cliquez toujours sur
Actualiser les données de la grille
à partir de la première feuille avant de soumettre les données pour vous assurer que le classeur contient des données cohérentes.Cliquez sur
Enregistrer pour plus tard
sur votre certification avant de revenir au classeur pour actualiser les données.- Ajoutez des étapes au processus de gestionÉvénement de certification comptablepour acheminer les certifications comptables de base aux employés affectés aux rôles de certification comptable de base.(Facultatif) Configurez des règles conditionnelles supplémentaires pour le processus de gestionÉvénement de certification comptablepour certifier automatiquement les comptes de grand livre qui n’ont aucune activité pour l’exercice.
- Accédez à la tâcheExécuter des ensembles de certifications comptables de base.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Société/hiérarchie de sociétésVous pouvez sélectionner plusieurs sociétés ou hiérarchies de sociétés.Toutes les sociétés d’une hiérarchie de sociétés doivent avoir la même devise de grand livre.Ensemble de certifications comptablesVous pouvez sélectionner plusieurs certifications comptables de base.Certification comptable pour l’ensemble sélectionnéSélectionnez :- Toutes les certifications comptablespour certifier les comptes de grand livre ou les récapitulatifs de comptes de grand livre pour toutes les certifications comptables.
- Sélectionner une certification comptablepour certifier ou recertifier des comptes de grand livre ou des récapitulatifs de comptes de grand livre pour des certifications de comptes spécifiques.
Workday lance le processus de gestion
Événement de certification comptable
et pour les comptes :
- Avec activité, les achemine pour approbation, tel que configuré. Si vous avez configuré la certification pour inclure des feuilles de calcul, Workday achemine la feuille de calcul et la certification.
- Sans activité (si vous avez configuré les règles conditionnelles supplémentaires), Workday certifie automatiquement les comptes.