Créer des ensembles de certifications comptables de base dans les dettes fournisseurs
- Sécurité : domaineSet Up Account Certificationsdans le domaine fonctionnel Financial Accounting.
- À partir de la tâcheMettre à jour des rôles affectables, affectez à chacun des rôles suivants, activés pour la certification comptable de base, les mêmes groupes de sécurité que ceux affectés au domaineSetup: Account Certifications:
- Approbateur
- Préparateur
- Vérificateur
Si vous n'utilisez pas encore la certification comptable de base, nous vous recommandons d'explorer la fonctionnalité de rapprochement des comptes. Nous ne prévoyons pas d’améliorer la certification comptable de base dans les versions futures. Voir Éléments à prendre en compte pour la définition : rapprochement des comptes dans les dettes fournisseursle
Dans Adaptive Planning & Consolidation (AP&C), vous pouvez créer des ensembles de certification comptable de base pour :
- Inclure une ou plusieurs certifications comptables de base dans l’ensemble.
- Attribuer les rôles suivants à vos employés pour chaque certification :
- Approbateur
- Préparateur
- Vérificateur
- Associer une définition de modèle de rapprochement de comptes à chaque certification comptable de base si vous utilisez Worksheets .
- Accédez au rapportMettre à jour des ensembles de certifications comptables de base.
- Cliquez surCréer.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Société/hiérarchie de sociétésVous pouvez sélectionner une société ou une hiérarchie de sociétés.Toutes les sociétés de la hiérarchie de sociétés doivent contenir la même devise de grand livre.Définition de modèle de rapprochement de comptesSélectionnez une définition de modèle de rapprochement de comptes si vous utilisez Worksheets pour rapprocher et certifier les soldes. Vous pouvez sélectionner la même définition de rapprochement pour plusieurs certifications.Si vous ne sélectionnez pas la définition de modèle, Workday ne génère pas le classeur de rapprochement quand vous créez la certification.Politique, objet et procédureSélectionnez ou créez un document de politique et de procédure que vous souhaitez associer à la certification comptable.Compte de grand livre/récapitulatif de comptes de grand livreSélectionnez les comptes de grand livre et les récapitulatifs de comptes de grand livre que vous souhaitez certifier pour la certification.Solde ou activitéIndiquez si vous souhaitez certifier un solde de compte de grand livre ou une activité de compte de grand livre.Le solde depuis le début de l’exercice inclut les écritures de solde d’ouverture pour les comptes de bilan. Assurez-vous de reporter les soldes de fin d’exercice avant de sélectionnerSolde.LivreLaissez ce champ en blanc pour sélectionner tous les livres.WorktagsSélectionnez des worktags particuliers pour permettre aux vérificateurs et aux approbateurs d’explorer et de certifier les soldes de worktags individuels pour le compte de grand livre.Lorsque vous souhaitez préciser plus de 25 worktags individuels, Workday vous recommande d’utiliser une hiérarchie de worktag dans la certification comptable de base pour améliorer la performance et l’extensibilité.Laissez ce champ vide pour sélectionner tous les worktags associés au compte de grand livre.PrioritéSélectionnez la façon dont vous souhaitez hiérarchiser le traitement des certifications. Exemple : sélectionnez une priorité élevée pour les certifications que vous souhaitez finaliser tôt. - Cliquez surOK, puis surTerminé.
- Pour chaque ensemble de certification comptable de base, cliquez surAfficher des rôles.
- Pour affecter des rôles à chaque certification comptable de base, cliquez surAffecter des rôles.
- Sélectionnez une date d’effet et cliquez surOK.
- Pour la grilleAffecter des rôles, tenez compte des éléments suivants :
Option Description RôleSélectionnez un des rôles affectables.Limité à une affectation uniqueSélectionnez cette option si vous souhaitez affecter le rôle à un seul employé.Affecté àVous pouvez affecter chaque rôle à plusieurs employés.
Pour modifier un ensemble de attestation/certificat , accédez au rapport
Mettre à jour des ensembles de certifications comptables de base
et, pour l'ensemble de certification comptable que vous souhaitez modifier, cliquez sur Modifier
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