Créer des données complémentaires
- Créer un modèle de données complémentaires. Voir Créer des modèles de données complémentaires dans AP.
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à des données complémentaires détailléespour approuver ou refuser la création de données complémentaires détaillées. Voir Étapes : configurer des définitions de processus de gestion.
- Sécurité : domaine de sécuritéProcess: Supplemental Datadans le domaine fonctionnel Advanced Close and Consolidation.
Vous créez des données complémentaires dans Adaptive Planning et Consolidation à l'aide d'un modèle de données complémentaires prédéfini pour générer un classeur que vous pouvez utiliser pour entrer des données.
Vous ne pouvez créer qu'une seule donnée complémentaire approuvée avec la même dimension de regroupement que :
- Société
- Période
- Période temporelle
- Modèle de données complémentaires
Si vous créez et approuvez des données complémentaires avec la même dimension de regroupement, Workday :
- Remplace les données complémentaires précédentes avec le statutRemplacé.
- Attribue aux nouvelles données complémentaires le statutApprouvé.
Vous ne pouvez avoir qu'un seul classeur de données complémentaires avec la même dimension de regroupement.
Chaque entité, qu’elle effectue des transactions dans Workday ou à l’extérieur, doit soumettre les données complémentaires à l’aide de la tâche
Créer des données complémentaires
pour générer une déclaration à partir d’une seule source de données de rapport Supplemental Data Row.Une fois que vous avez créé le classeur, Workday évalue le domaine
Process: Supplemental Data
et la sécurité contextuelle pour déterminer si un utilisateur peut accéder à un fichier et quelles sont ses autorisations. Exemple : afficher, modifier, etc. - Accédez à la tâcheCréer des données complémentaires.
- Pour les détails des données complémentaires, tenez compte des éléments suivants :
Option Description SociétéSélectionnez la société pour laquelle vous voulez entrer des données complémentaires.Modèle de données complémentairesSélectionnez un modèle de données complémentaires dans votre locataire.Vous pouvez uniquement utiliser des modèles ayant le statutInactif : Non.Pour mettre à jour les modèles et leurs statuts, voir Mettre à jour des modèles de données complémentaires dans AP.PériodeSélectionnez la période comptable appropriée. Vous pouvez uniquement sélectionner des chiffres réels.Le système Workday affichera uniquement les périodes comptables associées au calendrier comptable que vous avez configuré dans le modèle de données complémentaires sélectionné.Période temporelleSélectionnez la période de collecte de données complémentaires.Vous pouvez sélectionner Actuel, Cumul annuel, Cumul depuis le début de l’exercice, etc.NomEntrez un nom pour les données complémentaires. Le nom sera également le nom du classeur créé et la façon dont Workday l'affichera dans laconsole centrale pour les données complémentaires.La deviseWorkday alimente automatiquement le champ dans la devise de grand livre principal de la société sélectionnée. Pour entrer des données complémentaires dans une devise autre que la devise de grand livre principal de la société, vous pouvez modifier cette valeur d’invite.Nombre de rangéesEntrez une valeur numérique entre 1 et 2 000 pour préremplir le nombre de rangées de données que vous souhaitez afficher lorsque vous créez un classeur de données complémentaires. - Cliquez surOK.Workday :
- Génère un classeur qui affiche le nom, le nombre et le type de colonnes que vous avez définis dans votre modèle de données complémentaires.Pour les modèles de données complémentaires qui contiennent au moins un type de données sur la devise, Workday crée automatiquement la première colonne et la devise nommée. La colonne est en lecture seule et est dérivée de la devise des données complémentaires que vous créez.
- Pour ajouter des rangées supplémentaires à la zone d’entrée (ligne pointée verte) dans le classeur :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une colonne et sélectionnezRangées multiples.
- Dans la pageInsérer plusieurs rangées, indiquez le nombre de rangées que vous souhaitez insérer, puis cliquez surOK.
- Entrez des valeurs dans la zone des données d’entrée (zone pointée verte).
- Vous pouvez entrer des données :
- Manuellement.
- D’utiliser la fonctionnalité de presse-papiers.
- Associant des valeurs à partir d’autres cellules. Exemple : références de cellules.
- Entrer des formules.
- Pour les documents ayant le statutBrouillon, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- (Facultatif) Effectuez un clic droit dans le classeur pour ajouter des commentaires concernant l’ensemble du classeur et de la référence de cellule.
- (Facultatif) Cliquez surActions, puis sélectionnez pour joindre des documents qui justifient les données que vous soumettez.
- Cliquez surActions, puis cliquez sur pour lancer le processus de gestionÉvénement lié à des données complémentaires détaillées.
- Cliquez surActions, puis sélectionnez pour copier le classeur entier.
- Cliquez surActions, puis sélectionnez pour annuler le classeur.Une fois que vous avez approuvé le classeur, vous ne pouvez plus l’annuler.
- Pour les documents dont le statutest Approuvé, vous pouvez effectuer les actions suivantes à partir du menu connexe d’un classeur :
- Afficher un classeur
- Copier
- Report (pour les modèles que vous activez comme report). Voir Étapes : reporter la définition et la configuration dans les notes de frais.
- Mettre à jour des montants de conversion