Étapes : reporter la définition et la configuration dans les notes de frais
Vous pouvez créer et configurer un calendrier complémentaire de type report dans Adaptive Planning et Consolidation et reporter vos soldes de clôture aux soldes d’ouverture de la période suivante à l’aide des calendriers complémentaires.
Tenez compte de ces directives et configurations lorsque vous reportez des soldes de clôture à l’aide des calendriers complémentaires. Cela garantit un calcul, une conversion et un report précis de ces calendriers d’une période à l’autre.
Utilisez la tâche Reporter en masse des données complémentaires pour reporter plusieurs classeurs. Voir Reporter en masse plusieurs classeurs de données complémentaires dans les rapports de gestion de la paie.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de données complémentaires.
- SélectionnezReportdans l’en-tête du modèle.
- Pourle Type de donnéesdela devise, cliquez surPropriétéset entrez les valeurs suivantes :
Option Description Champ calculéCréez une expression arithmétique pour obtenir le calcul de votre colonne de solde de clôture. Voir Concept : champs calculés dans les calendriers complémentaires dans les notes de frais.Lorsque vous affectez un champ calculé à un type de données de devise, Workday calcule la valeur de la colonne lors de l'entrée des données en fonction de l'expression arithmétique configurée. Cette colonne sera en lecture seule lors de l'entrée de données.Vous pouvez configurer plusieurs champs calculés dans un modèle de données complémentaires donné.Champ calculé convertiCréez un autre champ calculé faisant référence à des champs de rapport convertis dans l’objet de gestionSupplemental Data Row.La configuration de champs calculés convertis permet à Workday de calculer avec précision les valeurs de devise converties en plus des valeurs de devise du grand livre.Colonne ReportPrécisez la colonne dans laquelle vous souhaitez reporter le solde de clôture d’un calendrier de report pour chaque période.Ce sera probablement votre colonne de solde d’ouverture dans un report.Exemple : Report Configuration de colonne de modèle.Option Description Nom et type de donnéesPropriétésNom : Solde d’ouvertureType de données : DeviseNom : AdditionsType de données : DeviseNom : Solde de clôtureType de données : DeviseChamp calculéCalc_FieldChamp traduitCalc_Field_TranslatedColonne ReportSolde d’ouvertureDans l’exemple ci-dessus :- Calc_Field est un champ calculé pour une expression arithmétique dans la colonneSolde de clôture. Workday fait référence au champ calculé par les champs de rapport suivants dans l’objet de gestionSupplemental Data Row:Devise de la colonne 01 + Devise de la colonne 02
- Calc_Field_Trans liés est un champ calculé pour une expression arithmétique représentant la colonne Soldede clôture converti. Workday référence le champ calculé par les champs de rapport traduits suivants dans l’objet de gestionSupplemental Data Row:Colonne 01 Devise convertie + Colonne 02 Devise convertie
- Vous pouvez créer des données complémentaires à l’aide d’un modèle de données complémentaires prédéfini que vous activez comme modèlede report.
- Accédez à la tâcheCréer des données complémentaires.
- Pour les détails des données complémentaires, tenez compte des directives suivantes pour la création de données complémentaires à partir de modèles que vous activez commereport:
Option Description Période temporelleWorkday prend en charge uniquement les périodes de production de rapports suivantes :- Période actuelle (propriété de Workday).
- Période actuelle (propriété de Workday).
- Périodes temporelles trimestrielles (c’est-à-dire les périodes de présentation de l’information financière qui ont un calendrier récapitulatif de quatre intervalles comptables récapitulant chacun trois intervalles d’inscription comptable).Pour les périodes de présentation de l'information financière trimestrielles, assurez-vous de préciser une valeur dans la sectionUtiliser une valeur spécifique pour la périodede la configuration de la période de présentation de l'information financière.
- À partir du menu des actions connexes des données complémentairesapprouvées, sélectionnez .
- Pour la première période pour laquelle vous souhaitez reporter les soldes, chargez les valeurs des soldes d’ouverture convertis dans la colonne des montants d’ajustement de conversion des soldes d’ouverture. Les valeurs par défaut de cette colonne sont égales à zéro jusqu’à ce que vous créiez un ajustement.Il s’agit d’une étape unique pour la première période. Cela garantit un calcul précis des soldes de clôture convertis que vous reportez d’une période à l’autre. Par la suite, l’accès à la tâche est facultatif et vous pouvez l’utiliser pour effectuer des ajustements du montant de conversion des colonnes d’activité.Une fois que les données complémentaires ont le statutApprouvépour la période actuelle :
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelles données complémentaires traduites pour la période précédente.
- Vous ne pouvez plus modifier les données complémentaires traduites existantes pour la période précédente.
- Reporter des données complémentairesPour garantir l'exactitude de l'entrée des données d'une période à l'autre, Workday prend en charge le report automatique des soldes de clôture aux soldes d'ouverture pour les modèles de données complémentaires que vous activez commereport.Sécurité :Process: Supplemental Datadans les domaines fonctionnels Advanced Close et Consolidation.
- À partir du menu des actions connexes des données complémentaires approuvées que vous souhaitez reporter, sélectionnezDonnées complémentaires > Report.Vous pouvez également accéder à la tâcheReporter des données complémentaireset, pour le champDonnées complémentaires détaillées précédentes, sélectionner lesdonnées complémentaires approuvéesque vous souhaitez reporter.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :InviteDescriptionPériodeWorkday définit par défaut la valeur de la période de données complémentaires à partir de laquelle vous reportez les soldes.Mettez à jour la période en fonction de la période suivante pour laquelle vous souhaitez reporter les soldes.Période temporelleWorkday définit par défaut la valeur de la période de présentation de l’information financière des données complémentaires à partir de laquelle vous reportez les soldes.Workday vous recommande de ne pas modifier cette valeur par défaut, sauf si vous utilisez une période temporelle trimestrielle. Exemple : pour la période temporelle trimestrielle, sélectionnez le trimestre suivant pour lequel vous souhaitez reporter les soldes.
- SélectionnezCopier les données justificativespour copier les éléments qui ne sont pas dans la zone d’entrée (feuilles, tableaux croisés dynamiques ou autres détails justificatifs) à partir du classeur de données complémentaires sur lequel vous exécutez l’action Report.
- SousNom,entrez un nom unique.
- Cliquez surOK.
Workday :
- Génère un classeur qui affiche le nom, le nombre et le type de colonnes que vous avez définis dans votre modèle de données complémentaires.
- Reporte les soldes de clôture de vos données complémentaires précédentes dans la colonne de solde d’ouverture, selon la configuration de votre modèle.
Les soldes que vous avez reportés (c’est-à-dire les soldes d’ouverture) sont en lecture seule lors de l’entrée des données et vous ne pouvez pas les modifier.
Vous ne pouvez pas reporter des données complémentaires précédentes dans les conditions suivantes :
- Lorsque vous avez déjà créé des données complémentaires reportées pour la période suivante, ayant le statut de documentBrouillonouSoumis.
- Lorsque vous avez des données complémentaires pour une période précédente au statut de documentBrouillonouSoumisavec les mêmes dimensions de regroupement :
- Société
- Modèle de données complémentaires
- Période
- Période temporelle