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Última actualización: 2025-09-19
Verificación de transacciones de tarjeta de compras

Verificación de transacciones de tarjeta de compras

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de verificación de transacción de tarjeta de compras
     y la política de seguridad.
  • Incluya el paso de acción
    Inicio de evento interempresa de verificación de transacción de tarjeta de compras
     en el proceso de gestión
    Evento de transacción de tarjeta de compras
    .
  • Para ejecutar la comprobación del presupuesto durante el proceso de gestión
    Evento de verificación de transacción de tarjeta de compras
    , configure el paso de acción
    Comprobación de presupuesto
    .
  • Para autorizar la verificación de transacciones de tarjeta de compras por parte de un trabajador para otros trabajadores:
    • Asígnelos a los
      Tipos de organización
       y
      Tipos de grupos de seguridad
       correspondientes.
    • Configure el acceso de seguridad al dominio
      Process: Procurement Card Transaction Verification
      .
  • Asigne grupos de seguridad para delegar el paso de inicio del proceso de gestión
    Evento de verificación de transacción de tarjeta de compras
    .
  • Para activar las verificaciones de la tarjeta de compras de las entidades asociadas interempresa:
    • Configure el proceso de gestión
      Evento interempresa de verificación de transacción de tarjeta de compras
       y la política de seguridad.
    • Incluya el paso de acción
      Inicio de evento interempresa de verificación de transacción de tarjeta de compras
       en el proceso de gestión
      Evento de transacción de tarjeta de compras
      .
    • Acceda a la tarea
      Edición de perfil interempresa de empresa
       y elija empresas adicionales que estén disponibles para las verificaciones de transacciones de tarjeta de compras interempresa.
Puede verificar las transacciones de la tarjeta de compras que se han cargado en Workday usted mismo o en nombre de otro trabajador.
  1. Acceda a las tareas
    Verificación de transacciones de tarjeta de compras
     o
    Verificación de transacciones de tarjeta de compras de trabajador
    .
  2. Seleccione las transacciones que desea verificar.
  3. Mientras cumplimenta la ficha
    Detalles de transacción
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Introducción
    Seleccione esta opción para incluir transacciones adicionales en la verificación.
    Transacción de tarjeta de crédito
    Seleccione una transacción que esté disponible en la lista de valores.
    Proveedor
    Seleccione un proveedor de la lista de valores para filtrar los resultados de
    Orden de compra
     y
    Contrato de proveedor
    . Si la transacción de tarjeta de crédito incluye un proveedor, Workday rellena el proveedor.
    Orden de compra
    Para incluir líneas de la orden de compra en la verificación, elija una orden de compra con el estado actual
    Emitido
    .
    Contrato de proveedor
    Para incluir líneas de contrato en la verificación, elija un contrato de proveedor que se haya aprobado.
    El tipo de contrato de proveedor no puede incluir los atributos
    Manual
     o
    Programado
     de órdenes de compra.
    Impuesto recaudado sobre ventas
    Este campo indica que el impuesto sobre las ventas se recauda en la transacción de tarjeta de compras para respaldar la generación de informes y las rutas de los procesos de gestión.
    Opción de impuesto por defecto
    Puede autoliquidar el impuesto en las transacciones de tarjeta de empresa seleccionando la opción
    Cálculo de impuesto autoliquidable
    .
    Código de impuesto por defecto
    Seleccione esta opción para que se rellene en la línea de detalles de transacción.
    Importe de impuesto
    La suma del impuesto calculado a partir de la línea de detalles de la transacción.
  4. Revise los detalles de la transacción de la línea y modifíquelos según corresponda.
    Opción Descripción
    Empresa
    Workday rellena la empresa a partir de la cabecera de verificación.
    En las transacciones interempresa, puede seleccionar una empresa del perfil interempresa.
    Ítem/descripción de ítem
    Si selecciona una orden de compra o un contrato de proveedor en la transacción, Workday rellena y bloquea la lista de valores
    Ítem
    .
    También puede elegir un ítem de la lista de valores o crear un ítem de compra.
    Categoría de gasto
    Si elige un valor de la lista de valores
    Ítem
    , Workday rellena la categoría de gasto.
    Workday bloquea el campo si la transacción está relacionada con una orden de compra o un contrato de proveedor.
  5. Para añadir archivos adjuntos de transacciones a la sección
    Archivos adjuntos
    , cargue o arrastre y suelte los archivos compatibles con la transacción, como las notas de recepción (opcional).
    Workday admite los tipos de archivo que se enumeran en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Sistema
     para archivos adjuntos de documentos de gestión.
  6. En el menú de acciones relacionadas, seleccione la opción
    Comprobación de presupuesto
     para consultar o cambiar la fecha de presupuesto en una línea de transacción o en una división (opcional). Puede determinar qué transacciones pasan por la comprobación del presupuesto durante un periodo de control presupuestario específico.
    Puede seleccionar lo siguiente:
    • La casilla
      Seleccionar todo
       para activar el campo
      Fecha de presupuesto
       y actualizar todas las líneas de una transacción.
    • Transacciones específicas y actualizar la columna
      Fecha de presupuesto
      .
    Workday sincroniza la fecha del presupuesto en las líneas de transacciones de gastos y las líneas de gasto de costo reembolsable para respaldar el control presupuestario y la gestión de gastos de las subvenciones.
  • Una vez que se hayan aprobado las verificaciones de la tarjeta de compras, no será posible facturar ni recibir con cargo al contrato de proveedor ni a las líneas de orden de compra.
  • En el caso de las transacciones de tarjeta de compras relacionadas con una orden de compra o un contrato de proveedor, Workday crea un asiento de liquidación para la obligación asociada por el importe de la transacción.
  • Workday procesa las líneas divididas en el nivel de división, no en el nivel de línea, para proporcionar más visibilidad de los detalles de aprovisionamiento.
  • Es posible que vea una diferencia residual entre el Debe y el Haber debido a las conversiones de moneda cuando:
    • La moneda de transacción de su tarjeta de crédito es distinta de la moneda de facturación y la moneda de facturación es la misma que la moneda de libro mayor.
    • La moneda de transacción de su tarjeta de crédito es la misma que la moneda de libro mayor, pero difiere de la moneda de facturación.
Liquide las transacciones de tarjeta de compras que se hayan aprobado. El proceso de liquidación crea y liquida las transacciones. Cuando finaliza el proceso, Workday actualiza los asientos contables de cada pago.