Correlación de proveedores a partir de las transacciones de la tarjeta de compras
- Configure la opciónDynamic Map Integration Servicesen la plantilla de integración de la tarjeta de crédito para cotejar los datos del archivo de transacción de tarjeta de crédito con los proveedores que existen en Workday (opcional).
- Cree las integraciones de las tarjetas corporativas que utiliza su empresa para importar las transacciones de las tarjetas de compras.
- Cargue los archivos de transacciones de la tarjeta de compras en Workday.
- Defina nombres alternativos en la tarea de acciones relacionadasCreación de cambio de proveedory seleccioneCoincidencia con nombre de integracióncomo elUso de nombre alternativo(opcional). El uso de nombre alternativo garantiza que el cotejo de los proveedores descargados en los archivos de transacciones de tarjetas de compras con los proveedores de Workday sea preciso. No hay ninguna coincidencia con el número DUNS y el nombre de proveedor del archivo.
Correlacione los proveedores que se han cargado en Workday en los archivos de transacciones de tarjetas de compras, consulte las transacciones cotejadas y modifíquelas cuando sea necesario.
- Acceda al informeBúsqueda de archivos de transacciones de tarjeta de crédito.
- Haga clic enConsultaen un archivo de transacción de aprovisionamiento para que se muestre una cantidad en la secciónTransacciones sin proveedores.
- Haga clic enAsignar proveedores.Workday enumera los proveedores sin cotejar de la carga de la transacción de la tarjeta de compras.
- En la lista de valoresSupplier Name In Workday, seleccione un proveedor para asignarlo alNombre de proveedor en archivo.
- Marque la casillaGuardar nombre alternativopara asignar el proveedor y guardar un nombre permanente de forma que este proveedor se pueda cotejar en futuras cargas de transacciones.
- Seleccione una de las siguientes opciones:
- Con la opciónAplicar asignación y actualizarse pueden asignar otras transacciones de este proveedor en el archivo y continuar asignando proveedores adicionales.
- Con la opciónAplicar asignación y terminarse puede aplicar la asignación a cualquier transacción adicional y finalizar la asignación de este archivo.
- Haga clic enMostrar todas las transaccionespara consultar las transacciones del archivo. Entre las transacciones figuran las que se han asignado, las que no y las que se han cotejado durante la integración.A continuación, puede modificar la asignación del nombre alternativo de proveedor según sea necesario.
- La asignación para futuras transacciones que contengan este proveedor ha finalizado.
- Workday coteja los proveedores de archivos de transacciones de tarjetas de compras que se hayan descargado mediante las tareasVerificación de transacciones de tarjeta de comprasyVerificación de transacciones de tarjeta de compras de trabajador.