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Última actualización: 2024-08-09
Creación de devengos de notas de recepción

Creación de devengos de notas de recepción

  • Defina la regla de contabilización en cuenta
    Devengos de notas de recepción
    .
  • Defina el
    Generador de ID para devengos de notas de recepción
     en la tarea
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
    .
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de devengo de notas de recepción
     y la política de seguridad.
Puede crear devengos de notas de recepción a partir de:
  • Cobros aprobados y no facturados Si una nota de recepción tiene una factura con el estado
    Borrador
    ,
    En curso
    ,
    Cancelada
    o
    Denegada
     (en la última fecha del periodo contable para el devengo), la nota de recepción se incluirá en el cálculo de devengo de nota de recepción.
  • Facturas de proveedor de bienes y servicios Las facturas que no son de orden de compra y las líneas de orden de compra cerradas no se incluyen en el devengo de notas de recepción.
También puede crear devengos de notas de recepción para órdenes de compra de solo factura sin generar notas de recepción.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de devengo de notas de recepción
    .
    Para ejecutar el proceso de devengos de notas de recepción grandes a una hora específica, utilice la tarea
    Programa de creación de devengo de notas de recepción
    .
  2. En la lista de valores
    Empresa
    , seleccione una o varias empresas o jerarquías de empresas a fin de ejecutar devengos de notas de recepción para todos los proveedores durante un periodo especificado.
    La empresa que seleccione debe ser una empresa de línea en la orden de compra.
    Para seleccionar una jerarquía de empresas, varias empresas o varias jerarquías de empresas, cada empresa debe:
    • Tener un periodo de libro mayor abierto para el periodo seleccionado
    • Formar parte del mismo calendario contable
  3. Seleccione un periodo de libro mayor abierto en la lista de valores
    Periodo
     .
    Cuando intenta acumular notas de recepción para un periodo de libro mayor cerrado, Workday genera un error.
  4. Para acelerar el proceso y omitir la vista previa de devengo de notas de recepción, seleccione
    No mostrar vista previa de devengo de notas de recepción
    .
  5. En la vista previa
    Devengo de notas de recepción por proveedor
    , Workday enumera los proveedores, el número de líneas de documento de gestión para cada proveedor y los importes de devengo de notas de recepción.
    Haga clic en cada
    Importe de devengo de notas de recepción
     para obtener información sobre el documento de gestión, incluida la siguiente:
    • Cantidad de línea
    • Importe de línea
    • Importe de nota de recepción
    • Importe facturado
    • Cuantía de acumulación
  6. Haga clic en
    Enviar
    .
    El proceso de gestión
    Evento de devengo de notas de recepción
     inicia y ejecuta el paso de lote/trabajo
    Creación de devengo de notas de recepción
    .
  • Una vez que apruebe los devengos de notas de recepción, Workday crea los asientos de contabilidad del periodo y los de reversión del periodo siguiente.
  • Si ha configurado devoluciones para devolver bienes a proveedores, Workday deduce automáticamente los importes y las cantidades de los devengos de notas de recepción.
  • Las órdenes de compra de solo factura no generan notas de recepción. Workday crea devengos de notas de recepción para órdenes de compra de solo factura en función del
    Importe de línea
    , no del
    Importe de nota de recepción
    .
Acceda a estos informes para revisar la información de devengo de notas de recepción:
  • Búsqueda de devengos de notas de recepción
  • Búsqueda de devengos de notas de recepción para proveedor
  • Devengo de notas de recepción por empresa
Para cancelar un devengo de notas de recepción después de haberlo creado, seleccione
Cancelar
 en el menú de acciones relacionadas del devengo de notas de recepción.