Creación de ajustes contables de nómina
- Revise las consideraciones de definición para los ajustes contables de nómina.
- Verifique que la nómina esté finalizada para el grupo de pago del empleado y que las líneas de asiento tengan el estado de contabilización.
- Cree un motivo de cambio en la tareaMantenimiento de códigos de motivo de cambio para certificación de dedicación y ajuste contable de nómina.
- Defina los ajustes contables de nómina.
Puede realizar ajustes de neto cero en la contabilidad de nómina para las asignaciones de costos de uno o varios periodos de pago. También puede realizar ajustes en los porcentajes de distribución y corregir los cambios del centro de costos.
- Acceda a la tareaCreación de ajustes contables de nómina.
- SeleccioneEmpleado,Grupo de pago,EmpresayMotivo de cambio.Si tiene un ajuste simple con solo un periodo de pago y sin divisiones de distribución, haga clic enAceptary vaya al paso 4.
- Si tiene ajustes complejos con varios periodos de pago o divisiones de distribución en un periodo de pago, puede simplificar la introducción de los ajustes rellenando losParámetros opcionales.
- Introduzca uno o variosPeriodos de pagoy seleccioneTipo de resultado de nóminaen cicloofuera de ciclo.Cuando selecciona lacasilla Activar tipo de resultado de nómina por defecto para en ciclo y fuera de cicloen la fichaAjustes contablesde la tareaMantenimiento de opciones contables de nómina, Workday activaEn cicloyFuera de ciclocomo tipo de resultado de nómina por defecto.Si el periodo de pago que desea seleccionar no está disponible, compruebe que la nómina esté finalizada para el empleado o el grupo de pago y que las líneas de asiento tengan el estado de contabilización.
- Para ajustar los porcentajes de distribución y hacer que Workday calcule elImporte en Debeylas Horas, tenga en cuenta lo siguiente:CampoDescripciónPosiciónAñada una fila para cada combinación de posición y componente de pago que desee ajustar.Componentes de pagoPercepciones y gastos pagados por el empleadorEmpresa de costosIntroduzca una empresa de costos para realizar ajustes contables en una posición y un componente de pago especificados. Solo puede introducir una empresa de costos cuando activa la contabilidad interempresa.WorktagsWorkday introduce los worktags por defecto de las asignaciones de organización actuales del trabajador, comoCentro de costos,UbicaciónyRegión.Si ha configurado worktags relacionados, Workday los añade aquí.Porcentaje de distribuciónIntroduzca un porcentaje para cada combinación de posición y componente de pago si es inferior al 100 %. El total debe ser igual al 100 %.
Al hacer clicen Aceptar, Workday:- Muestra una sección de ajuste para cada periodo de pago que haya introducido.
- Calcula y muestra elImporte en Debeylas Horasen función de las divisiones de distribución que haya introducido.
- Haga clicen Añadirpara introducir los detalles del ajuste:
- Para un ajuste simple, seleccionePayroll Result,Position(s),Pay Component(s)yChange Reason.
- Para los ajustes complejos, introduzca combinaciones adicionales de periodo de pago y posición. Si tienen divisiones de distribución, debe calcular elImporte en Debepara cada combinación de posición y componente de pago que añada.
- SeleccioneActualizar líneas de asiento.
- Revise las cuadrículasLíneas de asiento actualesyAjustes propuestos. Si ha introducido varios periodos de pago, desplácese hacia abajo para ver cada una de las secciones de ajuste que ha creado Workday. Puede introducir o rectificar los ajustes propuestos.
- SeleccioneCombinar ajustes idénticospara agregar filas idénticas con Fecha de presupuesto, Posición, Componente de pago y Sustituciones de worktag en la cuadrículaAjustes propuestos(opcional).
- En la secciónTotales de resumen, seleccione loscomponentes de pago,los worktagso una combinación decomponentes de pagoyworktagspertinentes en función de los ajustes propuestos.Solo puede seleccionar un worktag por dimensión. Ejemplo: solo puede seleccionar un centro de costos, un fondo o una ubicación.
- Haga clic enActualizar importespara verificar el porcentaje de distribución del ajuste que está cambiando.En función de los componentes de pago y los worktags que seleccione, Workday calcula:
- Total de importe actual como suma de los importes de las líneas de asiento actuales
- Total de importe propuesto como suma de los importes de las líneas de asiento propuestas
- Diferencia como importe total actual - importe total propuesto
- Porcentaje de propuesta como total de importe propuesto seleccionado/total de importe propuesto.
- Añada uno o variosarchivos adjuntospara cada periodo de pago (opcional).
- Los ajustes crean una nueva línea de asiento con:
- Un asiento de reversión de las líneas de asiento originales.
- Una entrada de sustitución con la asignación de costos actualizada
- Workday crea asientos de beneficios extrasalariales de reversión para revertir los asientos originales, vuelve a calcular los beneficios extrasalariales y crea nuevos asientos de beneficios extrasalariales.
- Su proceso de gestión puede llevarle a través de pasos adicionales en función del motivo del cambio.
- El resultado de nómina muestra todos los asientos relacionados con ajustes (incluidos los beneficios extrasalariales de ajuste) en la fichaOtra contabilidad.
- El historial de trabajador muestra los eventos de ajuste contable de nómina.
- Cuando la fecha final de periodo está en un periodo de libro mayor cerrado, Workday:
- Contabiliza los asientos de ajuste en el siguiente periodo abierto.
- Establece la fecha contable en el primer día de este periodo.
- Workday calcula las horas en la línea de asiento ajustada en función de la distribución porcentual de las percepciones.
En el caso de los periodos de pago con ajustes contables de nómina para los trabajadores, debe anular el ajuste antes de ejecutar las siguientes tareas:
- Cancelación de pago finalizado
- Cálculo de reversión de paga
Para anular un ajuste, seleccione en el menú de acciones relacionadas de un evento de ajuste contable de nómina finalizado. Si existen varios ajustes para un trabajador, debe anularlos individualmente en orden inverso para cada resultado de nómina posterior que contenga un ajuste. Las líneas de asiento anuladas vuelven a estar disponibles para su ajuste.