Consideraciones de definición: ajustes contables de nómina

Los ajustes contables de nómina le permiten modificar las líneas de asiento de nómina después de finalizar la nómina. Puede realizar un ajuste de valor neto cero cuando tenga líneas de asiento incorrectas.

Puede realizar lo siguiente:

Ajuste los worktags de costos.
Ajuste una o varias líneas de asiento.
Sustituya la empresa de costos cuando active la contabilidad interempresa.

Preguntas	Consideraciones
¿Se pueden realizar ajustes en un periodo de libro mayor cerrado?	Puede realizar ajustes en periodos de libro mayor abiertos. Para realizar ajustes en periodos de libro mayor cerrados, primero debe abrir los periodos. Cuando la fecha final de periodo de su ajuste está en un periodo de libro mayor cerrado, Workday: Contabiliza los asientos de ajuste en el siguiente periodo abierto. Establece la fecha contable en el primer día de este periodo.
¿Qué información desea recopilar para los ajustes?	Puede añadir el paso Cumplimentación de cuestionario en el proceso de gestión Creación de ajustes contables de nómina para recopilar información adicional sobre los ajustes. Al crear cuestionarios para los ajustes, Workday recomienda lo siguiente: Adjunte solo un cuestionario. Asigne solo un rol en el paso.
¿Necesita asociar la información del periodo retroactivo con los ajustes contables propuestos?	Puede mostrar periodos retroactivos en ajustes contables de nómina seleccionando la casilla Activar periodo retroactivo en ajustes contables de nómina en la tarea Mantenimiento de opciones contables de nómina . Puede especificar qué periodo retroactivo asociar con los ajustes propuestos y los totales de resumen de los periodos retroactivos que se muestran en las líneas de asiento actuales.

Workday recomienda comprobar el estado del asiento de contabilidad antes de realizar ajustes para asegurarse de que no se produzcan errores.

Para crear un ajuste contable de nómina, la nómina debe estar finalizada para el grupo de pago del empleado y las líneas de asiento deben tener el estado contabilizado. No podrá seleccionar el periodo de pago de un trabajador en la tarea

Creación de ajuste contable de nómina

si crea un ajuste contable de nómina. ajuste contable cuando la nómina no está finalizada para su grupo de pago o las líneas de asiento no están en estado contabilizado.

No puede:

Ajuste las horas.
Cree validaciones para ajustes.
Ajustar directamente las cuentas de libro mayor.
Realizar ajustes en las líneas de asiento de beneficios extrasalariales.
Crear o cargar ajustes de forma masiva. Solo puede realizar un ajuste para un trabajador a la vez.
Traspasar importes de un componente de pago o posición a otro.
Ajuste la nómina histórica que tenga más de 7 años.

Workday evalúa las dimensiones de regla de contabilización en cuenta basadas en posición que afectan a los ajustes contables de nómina en función del momento de entrada en el que se calculó por última vez el resultado del ajuste. Si crea nuevas dimensiones de regla de contabilización en cuenta después del momento de entrada del ajuste contable, Workday no podrá cotejar el ajuste con la dimensión y podría contabilizar el ajuste en una cuenta incorrecta. Para publicar el ajuste en la cuenta correcta, puede eliminar temporalmente la dimensión y, a continuación, anular y volver a enviar el ajuste.

Puede utilizar la tarea

Mantenimiento de opciones contables de nómina

para:

Configure tanto en ciclo como fuera de ciclo como tipo de resultado de nómina por defecto.
Le permite ver los archivos adjuntos añadidos durante la creación inicial del proceso de gestión
Certificación de esfuerzo
.
Mostrar información de periodo retroactivo en ajustes contables de nómina.

Puede controlar la visibilidad de los componentes de pago en los ajustes contables de nómina creando un segmento de seguridad de componente de pago y un grupo de seguridad basado en segmentos.

Esto solo afecta a los componentes de pago a los que puede acceder el iniciador de un ajuste contable de nómina durante la tarea de inicio. Workday no aplica seguridad segmentada a los ajustes contables de nómina:

En cualquier otro momento del proceso de gestión
Creación de ajustes contables de nómina
.
Cuando un revisor devuelve ajustes durante el proceso de gestión
Creación de ajustes contables de nómina
.
Cuando inicia ajustes contables de nómina como subproceso de un proceso de gestión
Certificación de dedicación
.

Dominios	Consideraciones
Informes: resultados de cálculo de pago (Resultados - Seguridad basada en seguridad de componente de pago) Informes: resultados de cálculo de pago para organización (Resultados contables) Informes: resultados de cálculo de pago para grupo de pago (Resultados contables) Informes: resultados de cálculo de pago para trabajador (Resultados)	Permite acceder a la tarea Creación de ajustes contables de nómina .
Informes: resultados de cálculo de pago para trabajador (Resultados) Informes: resultados de cálculo de pago para grupo de pago (Resultados contables) Informes: resultados de cálculo de pago para organización (Resultados contables) Informes: resultados de cálculo de pago (Resultados - Seguridad basada en seguridad de componente de pago) Set Up: Payroll (Cálculos - Específico de nómina)	Los usuarios con acceso a estos dominios en el área funcional Core Payroll pueden iniciar el proceso de gestión Creación de ajuste contable de nómina .

Puede configurar los ajustes contables de nómina como un subproceso del proceso de gestión

Certificación de dedicación

, lo que hace que los ajustes sean más eficientes y precisos. Puede iniciar un evento

Creación de ajuste contable de nómina

cuando:

El evento de certificación de dedicación cualificada finaliza.
El evento contiene un cambio valorado.
Seleccione la opción
Utilizar worktag completo
en el tipo de certificación de dedicación.

Informes	Consideraciones
Informe de resultado de nómina	Workday no muestra los ajustes directamente en las cifras reales de nómina. Utilice la ficha Otra contabilidad para consultar los asientos de ajuste contable de nómina. Workday crea un nuevo asiento para cada ajuste.
Informe Búsqueda de asiento	Puede utilizar el informe Búsqueda de asientos para buscar asientos creados como resultado de ajustes contables de nómina. Puede filtrar los ajustes por el origen de asiento Payroll Accounting Adjustment .

Sin efecto

Función	Consideraciones
Certificación de dedicación, solo nómina para EE. UU.	Puede configurar los ajustes contables de nómina como un subproceso del proceso de gestión Certificación de dedicación . Los ajustes contables de nómina solo recogen las líneas modificadas con un código de motivo valorado en costos en la certificación de dedicación. Workday cuadra las líneas de asiento cuando integra la certificación de dedicación y los ajustes contables de nómina. Mientras aprueba el proceso de gestión Creación de ajustes contables de nómina desde Mis tareas, puede verificar si hay un evento de certificación de dedicación. En función de su seguridad basada en rol, puede consultar el vínculo de información Evento de certificación de dedicación o hacer clic en él. Puede hacer clic en el vínculo para ver más detalles solo cuando tenga acceso al dominio Reports: Manager (Effort Certification)
Subvenciones	Workday transfiere las líneas de certificación de dedicación generadas por las subvenciones a la contabilidad de nómina para generar entradas de ajuste contable de nómina.

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