Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: ajuste de centro de costos contable de nómina

Ejemplo: ajuste de centro de costos contable de nómina

Este ejemplo ilustra cómo ajustar la contabilidad de nómina de un trabajador para una asignación de costos aplicada al centro de costos incorrecto.
Para el periodo de pago 2014-01-05 a 2014-01-11, el administrador de nóminas de Global Modern Services descubre lo siguiente:
  • Calcula incorrectamente el costo de la paga de un empleado en la oficina 5000 del centro de costos de CFO.
  • El centro de costos correcto para ese periodo de pago es 1000 Office of the CEO.
Utiliza la tarea
Creación de ajuste contable de nómina
 para realizar una corrección de cero neto en el costo de la percepción de pago base del empleado. No es necesario que cree un pago bajo demanda.
  • Verifique que la nómina esté finalizada para el empleado Aidan Mitzner y su grupo de pago,
    Administración - Corporativo
    .
  • Configure el proceso de gestión
    Creación de ajustes contables de nómina
     y la política de seguridad en el área funcional Core Payroll.
  • Configure los siguientes dominios en el área funcional Core Payroll para dar acceso al administrador de nómina a los resultados de nómina del empleado:
    • Informes: resultados de cálculo de pago para trabajador (Resultados)
    • Informes: resultados de cálculo de pago para grupo de pago (Resultados contables)
    • Informes: resultados de cálculo de pago para organización (Resultados contables)
  • Cree un motivo de cambio denominado
    Ajuste de centro de costos
     en la tarea
    Mantenimiento de códigos de motivo de cambio para certificación de dedicación y ajuste contable de nómina
     .
  1. Acceda a la tarea
    Creación de ajustes contables de nómina
     . Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empleado
    Aidan Mitzner
    Grupo de pago
    Administración - Corporativo
    Empresa
    Servicios modernos globales
    Motivo de cambio
    Ajuste de centro de costos
  2. Haga clic en
    Añadir
    . En la sección
    Ajustes
     , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Resultado de nómina
    Aidan Mitzner: 11/01/2011 (normal) - Finalizado
    Posiciones
    P-00147 Asistente ejecutivo - Aidan Mitzner
    Componentes de pago
    Paga base
    Motivo de cambio
    Ajuste de centro de costos
  3. Haga clic en
    Actualizar líneas de asiento
    .
    La cuadrícula
    Líneas de asiento actuales
     incluye el centro de costos incorrecto en la columna
    Worktags
     :
    Cost Center: 5000 Office of CFO
    .
    Opción Descripción
    Importe en Debe
    1615,39
    Posición
    P-00147 Asistente ejecutivo - Aidan Mitzner
    Componente de pago
    Paga base
    Worktags
    Fondo 101: administrador general
    Centro de costos: 5000 Office of CEO
    Ubicación: Nueva York
    Región: Sede - Corporativo
    Fecha de presupuesto
    01/11/2011
  4. Añada una fila a la cuadrícula
    Ajustes propuestos
     e introduzca las mismas opciones que en la cuadrícula
    Líneas de asiento actuales
     , excepto el centro de costos en la columna
    Worktags
     :
    Opción Descripción
    Importe en Debe
    1615,39
    Posición
    P-00147 Asistente ejecutivo - Aidan Mitzner
    Componente de pago
    Paga base
    Worktags
    Fondo 101: administrador general
    Centro de costos: 1000 Office of CEO
    Ubicación: Nueva York
    Región: Sede - Corporativo
    Fecha de presupuesto
    01/11/2011
    Si introduce
    Posición
     en primer lugar, Workday rellena algunos de los campos por usted.
Una vez que el administrador de nómina envía el ajuste, puede ver que se ha completado correctamente en el perfil del empleado,
Puesto
Historial de trabajador
. Si hace clic en
Payroll Accounting Adjustment for 2014-01-05 to 2014-01-11
, puede verificar que es el mismo que el ajuste propuesto que ha enviado.
Cuando finaliza el ajuste contable de nómina, Workday crea un nuevo asiento con
Payroll Accounting Adjustment
 como origen de asiento. Este asiento se contabiliza en el periodo del libro mayor asociado al periodo de nómina, si el periodo del libro mayor está abierto. Si el periodo del libro mayor no está abierto, el asiento se contabiliza en el siguiente periodo del libro mayor disponible.
También consulta
Pagar
Resultados
 en el perfil de trabajador, profundiza en los resultados de este periodo y selecciona la ficha
Otra contabilidad
. Al hacer clic en el botón
Consulta de asiento
 , puede verificar el ajuste de neto cero y ver que los worktags incluyen el centro de costos actualizado.
Cuenta de libro mayor
Importe en Debe
Importe en Haber
Worktags
6000: Sueldos y salarios
1615,39
Centro de costos: 1000 Office of CEO
Fondo 101: administrador general
Ubicación: Nueva York
Región: Sede - Corporativo
6000: Sueldos y salarios
1615,39
Centro de costos: 5000 Office of CEO
Fondo 101: administrador general
Ubicación: Nueva York
Región: Sede - Corporativo