Concepto: worktags de cuadre contable en transacciones de proyecto de inversión
Worktags de cuadre contable
Cuando activa el cuadre contable mediante worktags para su entorno de cliente, afecta directamente a las transacciones financieras de proyecto de inversión de trabajos en curso. Estas reglas determinan el worktag de cuadre contable que se utilizará en la línea de asiento de cuentas por pagar para las transacciones de facturas de proveedor e informes de gastos:
- Conjuntos de reglas de cuadre contable mediante worktags
- Sus reglas de cuadre contable financiero para los tipos de transacción de facturas de proveedor y gastos.
Si se establece para heredar:
- La línea de asiento de cuentas por pagar utiliza el worktag de cuadre contable del informe de gastos o del proveedor.
- La línea de asiento de trabajos en curso utiliza el mismo worktag de cuadre contable que el proyecto de inversión.
Si se establece para especificar:
- La línea de asiento de cuentas por pagar utiliza el worktag de cuadre contable de la regla de cuadre contable seleccionada para el tipo de transacción.
- La línea de asiento de trabajos en curso utiliza el worktag de cuadre contable del proyecto de inversión. Cuando los worktags de cuadre contable de línea de asiento para trabajos en curso y cuentas por pagar varían, Workday genera líneas de asiento por pagar y por pagar. Estas líneas de asiento cuadran los asientos de transacciones.Las líneas de asiento de gastos siempre heredan el worktag de cuadre contable de la línea de transacción de gastos.
Worktags de cuadre contable opcionales
Los worktags de cuadre contable opcionales para su entorno de cliente le permiten especificar hasta 5 worktags adicionales para generar asientos de cuadre contable completo. Puede usar estos worktags adicionales con o sin sus worktags de cuadre contable principales en sus transacciones de trabajos en curso.
Una vez que configure los worktags de cuadre contable opcionales, las transacciones se cuadran en función de los worktags que especifique. Workday:
- Hereda los worktags de cuadre contable opcionales en las entradas generadas por Workday en función de los worktags seleccionados.
- Genera líneas de asiento adeudadas y adeudadas para cuadrar el asiento de transacciones.
Solo puede definir worktags de cuadre contable principales y opcionales en proyectos de inversión sin transacciones. Una vez que su proyecto tenga transacciones, no podrá editar los worktags de cuadre contable seleccionados en el proyecto. Solo puede seleccionar tipos de worktags de cuadre contable opcionales definidos para el entorno de cliente antes de la creación del proyecto.