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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de presupuestos de proyecto

Pasos: creación de presupuestos de proyecto

Cree un proyecto con fechas iniciales y finales.
Un plan de costos de proyecto le ofrece información sobre los costos que se aproximan a partir de los recursos asignados de su proyecto, mientras que un plan de ingresos de proyecto le ayuda a estimar los ingresos futuros del proceso de facturación del contrato. Para rellenar el presupuesto final, extraemos todas las dimensiones de la estructura del plan y la configuración del presupuesto del proyecto. Las líneas de presupuesto se extraen de los worktags de proyecto. A continuación, Workday crea un programa de presupuesto de proyecto.
A medida que avanza el proyecto, puede actualizar las previsiones para incluir datos históricos con cifras reales y estimaciones futuras, y utilizar esta información para revisar el proyecto.
También puede crear un presupuesto de proyecto preliminar sin utilizar una previsión de recursos:
  • Cree un presupuesto y un calendario en blanco. Resulta útil si no hay costos de mano de obra asociados al proyecto y el presupuesto se puede mantener mediante la introducción manual.
  • Utilice la asignación de porcentaje o las horas estimadas del plan de recursos como base para un presupuesto de nivel superior.
Puede diferenciar los presupuestos de referencia de los presupuestos de previsión mediante las categorías de plan configuradas desde la jerarquía de proyectos (opcional). Workday admite la asignación de un solo plan para una línea base y una previsión en un proyecto.
  1. Defina su plan de recursos de proyecto con asignaciones de rol de proyecto y tenga en cuenta lo siguiente:
    • Porcentaje de asignación u Horas estimadas
    • Recursos de proyecto
    • Fechas iniciales y finales
  2. Cree una previsión de recursos (opcional).
    1. Acceda a la tarea
      Creación de previsión de recursos para proyecto
       .
    2. Mientras completa la opción
      Consulta de nivel de previsión
       , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Proyecto
    Workday genera una previsión de nivel superior que contiene al trabajador y sus horas previstas.
    Tarea de plan de proyecto
    Workday genera una previsión detallada que incluye al trabajador y su:
    • Tareas de proyecto
    • Horas previstas para cada tarea
    Seguridad: dominio
    Manage: Project Resource Forecast
     en el área funcional Projects.
  4. Acceda al perfil de proyecto.
    1. Seleccione la ficha
      Finanzas
       .
    2. Seleccione la ficha
      Plan
       .
    3. Haga clic en
      Crear presupuesto
      .
      Workday no muestra el botón
      Crear presupuesto
       en la ficha Plan cuando:
      • No hay una configuración de presupuesto de proyecto en la jerarquía de proyectos o en el entorno de cliente.
      • Existe una configuración de presupuesto de proyecto en la jerarquía o el entorno de cliente, pero la configuración ha desactivado la creación de presupuestos de proyecto.
    4. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Empresa
    Este campo obligatorio solo se muestra cuando no hay una empresa identificada en el proyecto.
    Worktags
    Introduzca los worktags adicionales que sean dimensiones obligatorias en la estructura de plan. Este campo no se muestra cuando las dimensiones obligatorias de la estructura de plan están en la jerarquía de proyectos.
    Ejemplo:
    el centro de costos
     es una dimensión obligatoria en la estructura de plan, pero no está definida en el proyecto ni en la configuración de presupuesto de proyecto. Introduzca aquí el worktag
    Centro de costos
     . Workday guarda el valor de
    Centro de costos
     en el proyecto y lo utilizará en el presupuesto de proyecto.
    Nombre de plan
    Workday muestra este nombre en la cuadrícula
    Presupuesto de proyecto
     . Acceda a la cuadrícula del informe
    Plan
     del grupo de perfil
    Finanzas
     del perfil de proyecto.
    Tipo de cálculo de plan
    Seleccione las entradas de ingresos y costos configuradas para la jerarquía de proyectos o el entorno de cliente que desea utilizar como base para crear el presupuesto de proyecto.
    Previsión de recursos
    Se muestra cuando el tipo de cálculo de plan incluye una previsión de recursos como base para la creación del presupuesto.
    Método de cálculo de ingresos
    Seleccione la base para calcular los ingresos del presupuesto de proyecto:
    • Tiempo y gastos de proyecto
       : Workday crea un plan de ingresos mediante la línea de contrato asociada al proyecto, la fase de proyecto o el nivel de tarea de proyecto. Cuando tiene líneas de contrato en el nivel de fase o tarea de proyecto con el tipo de tiempo y gasto, Workday utiliza la línea de contrato correspondiente en el nivel más detallado para la fase o tarea de proyecto para crear la línea de plan de ingresos. Los presupuestos de proyecto admiten tarifas por horas y diarias, en función de la hoja de tarifas de contrato y las reglas de tarifa de facturación.
    • Tarifa fija - Cuota
       - Workday muestra las líneas de contrato para cuotas de tarifa fija con cuotas de ingresos generadas que se utilizan para calcular el plan de ingresos.
    • Tarifa fija - Porcentaje completado (horas)
       : Workday muestra los contratos de tarifa fija disponibles que puede seleccionar para rellenar el campo
      Importe de contrato
       . También puede introducir un importe de contrato para obtener una vista previa de cómo calcula Workday el presupuesto. Workday crea el plan de ingresos mediante la fórmula de reconocimiento de ingresos de porcentaje completado para cada periodo en función de los datos reales y previstos: (Importe de contrato * Porcentaje completado)/(Ingresos reconocidos anteriormente)
    Estructura de plan
    Muestra la estructura de plan configurada en el tipo de cálculo de plan para la jerarquía de proyectos.
    Origen de previsión
    Seleccione el tipo de origen de previsión para el presupuesto de proyecto.
    Seguridad:
    Manage: Project Budget
     en el área funcional Projects.
  5. Para crear otro presupuesto de proyecto copiando un presupuesto existente, seleccione
    Copia de presupuesto
    de plan
     en el menú de acciones relacionadas del plan (opcional).
    Seguridad:
    Manage: Project Budget
     en el área funcional Projects.
  6. Para enviar el presupuesto para su aprobación, seleccione
    Plan
    Enviar plan para aprobación
     en el menú de acciones relacionadas del plan.
  7. Para aplicar la configuración de los atributos de línea de plan al presupuesto de proyecto (opcional):
    1. Acceda a la tarea
      Mantenimiento de configuración de entorno de cliente de presupuesto de proyecto
       .
    2. Haga clic en la ficha
      Configuración de atributos de línea de plan
       .
    3. Haga clic en
      Actualizar atributos
       y finalice la tarea.
    Cuando utiliza Workday Worksheets para presupuestos de proyecto, debe actualizar manualmente los atributos de las líneas de plan en los libros de trabajo de presupuesto de proyecto.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Project Budget
     en el área funcional Projects.
Puede expandir los resultados del presupuesto de costos e ingresos resultantes para consultar los importes por periodo presupuestario.
Puede examinar los detalles de cálculo de Workday de un plan borrador o aprobado. En el menú de acciones relacionadas, puede seleccionar
Cálculo inicial de consulta
de plan
 en la línea de presupuesto procedente de:
  • Transacciones de horas de proyecto ad hoc (costos reales)
  • Líneas de asiento (ingresos reales)
  • Previsiones de recursos (previsión de ingresos y costos)
  • Horas estimadas del plan de recursos por rol de proyecto (costo e ingresos estimados)
  • Porcentaje de asignación de plan de recursos por rol de proyecto (costos e ingresos estimados)
  • Cuotas de reconocimiento de ingresos (solo para planes de ingresos Tarifa fija - Cuota)
  • Bloques de horas (costos reales)
Las líneas de presupuesto de proyecto calculadas no incluyen:
  • Cambios manuales en líneas de presupuesto de proyecto
  • La adición de líneas de presupuesto para cuentas de libro mayor como viajes, equipos o instalaciones.