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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: publicación de planes financieros desde Adaptive Planning

Pasos: publicación de planes financieros desde Adaptive Planning

Para publicar planes para Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) o Workday Financials:
  • Sincronice los perfiles de usuario de todos los usuarios implicados en el proceso de publicación.
  • Permita que los usuarios publiquen planes en el informe
    Definición de entorno de cliente
     .
  • Seguridad:
    Set Up: Plan Publishing
     en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
En el caso de Workday Financials que no utilice el gestor de configuración de Planning para definir Adaptive Planning, también debe:
  • Defina su instancia de Adaptive Planning con un entorno de cliente de Workday.
  • Configure el origen de datos de Workday y cargue la cuenta de libro mayor y los metadatos de dimensión.
Publique versiones de plan financiero de Workday Adaptive Planning en Workday para poder:
  • Obtenga una vista previa de los planes en Workday.
  • Generar informes de gestión.
  • Ejecute el control presupuestario.
Workday utiliza estructuras de plan y plantillas de plan para que los planes de Adaptive Planning estén disponibles en Workday. Puede crear su estructura de plan y su plantilla de plan antes o después de crear y aprobar su plan de Adaptive Planning.
No admitimos la publicación de estos planes:
  • Planes financieros plurianuales que utilizan cuentas de libro mayor de balance
  • Planes financieros de un solo año que utilizan tanto cuentas de libro mayor de balance como de cuenta de resultados.
  • Planes financieros que no utilizan cuentas de libro mayor
Para planificar con cuentas de libro mayor de balance y de cuenta de resultados en un solo ejercicio, debe separar esas cuentas de libro mayor en dos estructuras de plan diferentes.
Puede utilizar una jerarquía de planes virtuales para generar informes cuando utiliza una de las siguientes opciones:
  • Cuentas de libro mayor de balance y de cuenta de resultados
  • Un plan financiero y un presupuesto de posición.
  • Más de una estructura de plan
Puede automatizar la publicación en una programación creando una tarea de integración de publicación en Integraciones de diseño de Adaptive Planning.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de entrada
    .
    Defina un tipo de entrada de plan para el tipo de plan
    Financiero
     para identificar las líneas de plan para este tipo de plan. Un tipo de entrada se asocia a una estructura de plan al crear una plantilla de plan.
    Seguridad:
    Set Up: Plan Publishing
     en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
  3. Vincule estructuras de plan secundario virtual: .
Puede utilizar el informe
Búsqueda de plan
 para buscar planes que haya publicado.
Si utiliza modificaciones y aprobaciones, puede hacer lo siguiente:
  • Envíe el plan para su aprobación.
  • Modifique su plan.
Puede utilizar las opciones de control presupuestario para comprobar el plan publicado como parte del flujo de trabajo de su proceso de gestión antes de aprobar las transacciones financieras.