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Última actualización: 2023-06-23
Creación de estructuras de plan financiero para Adaptive Planning

Creación de estructuras de plan financiero para Adaptive Planning

Seguridad:
Set Up: Plan Publishing
 en el área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
Las estructuras de plan son la base de los planes de Workday Adaptive Planning en Workday. Las estructuras determinan:
  • El tipo de plan.
  • El calendario contable y los periodos en los que se generan los periodos y la duración.
  • Las cuentas y dimensiones de libro mayor disponibles para incluir al definir planes.
  • Si los planes requieren aprobación y otros atributos clave.
Una vez que haya creado una estructura de plan con las mismas cuentas y dimensiones que utiliza en su plan financiero de Adaptive Planning, puede crear una plantilla de plan y, a continuación, publicarla en la plantilla de plan.
Puede utilizar la misma estructura para varias empresas.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de estructura de plan
     o
    Edición de estructura de plan
     .
  2. Seleccione
    Financiero
     como
    Tipo de plan
    .
  3. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Utilizar modificaciones/aprobación
    Seleccione esta opción para:
    • Active las modificaciones en los planes publicados y aprobados.
    • Requerir aprobación para planes publicados.
    Cuando selecciona esta opción, Workday muestra solo las entradas aprobadas en los totales del worklet
    Presupuesto frente a cifras reales
     y los siguientes informes:
    • Resumen de presupuesto consolidado (obsoleto)
    • Saldo de presupuesto
    • Saldo de presupuesto de gerente
    De lo contrario, Workday calcula los totales de los planes publicados en todos los estados, incluidos
    Aprobado
     y
    Denegado
    .
    Utilizar modificaciones contextuales
    Seleccione esta opción para modificar los planes publicados y aprobados que cree utilizando esta estructura en el contexto de su presupuesto y gasto actuales.
    Cuando marca esta casilla, Workday muestra el total actual de su presupuesto y las columnas siguientes en las tareas de modificación de presupuesto:
    • Importe de plan actual
    • Gasto actual
    • Plan restante
    • Variación porcentual
    • Total de plan
    • Plan restante propuesto
    Puede cambiar esta configuración en cualquier momento.
  4. En la ficha
    Programa
     , seleccione
    Periodo
     en la lista de valores
    Entrada de plan por
     .
    Cuando planifica por periodo, Workday basa los periodos de plan en los periodos del calendario contable.
    En el caso de las jerarquías de planes virtuales, las estructuras de plan secundario deben ser las mismas o un subconjunto del plan principal.
  5. Mientras completa la ficha
    Dimensiones estructuradas
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Estructura contable
    Su selección debe coincidir con la estructura contable de:
    • Las empresas para las que realiza la planificación, según lo establecido en la tarea
      Edición de detalles contables de empresa
      .
    • Las jerarquías de empresas para las que realiza la planificación, según lo establecido en la tarea
      Edición de detalles de consolidación
      .
    Tipo de dimensión organizativa
    Requiere que introduzca un plan para un valor de dimensión a la vez por plan y por periodo. Este método de entrada simplifica la revisión y la aprobación.
    Ejemplo: desea consultar los saldos de plan por dimensión de región solo en el informe
    Plan actual
     . Deje
    Tipo de dimensión organizativa
     en blanco para que todas las dimensiones aplicables a los planes estén disponibles durante la entrada del plan.
    Libro
    Una vez que selecciona un libro en la estructura de plan, no puede eliminarlo de la tarea
    Mantenimiento de libros
     .
    Si activa el control presupuestario, Workday filtra la comprobación de presupuesto de acuerdo con el código de libro asociado al libro que seleccione.
    No es necesario cotejar los libros para las estructuras de plan principal y secundario virtuales.
    Para filtrar por libro en informes personalizados, debe utilizar el origen de datos de informe
    Journal Lines for Financial Reporting
    .
    Workday no admite el arrastre ni el cierre de presupuesto para los planes que utilizan un libro.
    Debe estar vacía
    Seleccione esta opción para exigir que una dimensión deba tener un valor vacío para que la transacción esté sujeta al plan. Esta opción le permite definir planes con y sin esa dimensión específica.
    Ejemplo: desea un plan para transacciones que afecten a determinados centros de costos, fondos y proyectos. También desea un plan que cubra las transacciones solo para el fondo y el centro de costos. Para este último plan, puede especificar que el worktag de proyecto esté vacío en la transacción.
    Dimensión
    Seleccione las dimensiones que desee como worktags disponibles cuando cree planes que utilicen esta estructura. Haga coincidir estas dimensiones con las cuentas y las dimensiones de su plan financiero en Adaptive Planning.
    Workday selecciona automáticamente
    Empresa
     como dimensión obligatoria. Workday añade la dimensión Empresa a cada línea para agrupar líneas de entrada de plan con el fin de simplificar los informes cuando hay varias empresas.
    En el caso de las jerarquías de planes virtuales, las estructuras de plan secundario deben tener las mismas dimensiones que el plan principal. Los elementos secundarios pueden tener más, pero si son obligatorios en el elemento principal, también lo serán en los elementos secundarios.
    Para informes multimoneda, incluya la dimensión
    Cuenta de libro mayor
    . Workday convierte monedas en función de las cuentas y las agrupaciones de cuentas de libro mayor.
    Obligatorio
    Seleccione esta opción para requerir la entrada de la dimensión en cada línea de plan. Si selecciona la dimensión como
    Tipo de dimensión organizativa
    , será obligatorio introducir la dimensión.
    En el caso de las jerarquías de planes virtuales, si las dimensiones son obligatorias en la estructura de plan principal, también lo serán en las estructuras de plan secundarias.
    Worktag principal
    Esta opción solo se aplica a la tarea
    Mantenimiento de presupuesto
     y a las modificaciones de presupuesto, no a la entrada de plan en Adaptive Planning.
    Seleccione esta opción para mostrar el worktag en su propia columna y no como worktags adicionales en las líneas de plan. Cuando mantiene o modifica su plan publicado:
    • Workday muestra las columnas de worktag principal en el orden que haya configurado en la estructura de plan.
    • Las columnas de worktag principal le permiten introducir información de línea con más rapidez.
    Dado que
    Empresa
     y
    Cuenta de libro mayor
     son dimensiones obligatorias que se muestran automáticamente, no puede seleccionarlas como principales.
    Puede designar hasta 10 worktags como worktags principales para cada estructura de plan.
    Jerarquía de nivel superior
    Dado que los miembros de dimensión pueden formar parte de varias jerarquías, determine la jerarquía más alta y selecciónela como jerarquía de nivel superior.
    Para planificar y generar informes por jerarquías de empresas, seleccione una jerarquía de nivel superior para la dimensión estructurada Empresa.
    Nivel de jerarquía
    Si selecciona una jerarquía de nivel superior, seleccione un nivel de jerarquía en esta lista de valores. Esta configuración le permite incluir o excluir dimensiones como worktags al crear o modificar planes realizados a partir de esta estructura.
    Miembros para incluir/excluir
    Debe seleccionar
    Incluir todos los miembros
     para cada una de las dimensiones por las que planifica para poder publicar. Esta opción le permite mostrar todos los miembros de la dimensión y la jerarquía de nivel superior (si procede) como worktags disponibles durante la entrada y para las actualizaciones de los detalles del plan.
Ahora puede crear una plantilla de plan para su empresa basada en esta estructura. Workday pone sus planes de Adaptive Planning a disposición de sus usuarios intermedios mediante plantillas de plan. Una vez que haya creado plantillas de plan basadas en la estructura, solo podrá revisar la definición de estructura de las siguientes maneras:
  • Cambie el nombre de la estructura.
  • Añada a la estructura dimensiones estructuradas opcionales adicionales.
  • Excluya las dimensiones estructuradas siempre que no existan líneas de plan con esas dimensiones.
  • Seleccione la casilla
    Worktag principal
     en una dimensión estructurada.
  • Seleccione o desmarque la casilla
    Utilizar modificaciones/aprobaciones
     aunque ya haya publicado su plan.
Cuando selecciona la casilla
Utilizar modificaciones/aprobación
 en una estructura de plan con líneas de plan:
  • Workday mueve automáticamente los planes publicados del estado
    Disponible
     al estado
    Borrador
     . Debe volver a poner los planes en estado
    Disponible
     para utilizar la funcionalidad de comprobación de presupuesto.
  • Workday cambia el estado de comprobación de presupuesto de la transacción a
    Error (sin presupuesto)
     en las transacciones enviadas para los planes con la comprobación de presupuesto activada.
Solo puede desmarcar la casilla
Utilizar modificaciones/aprobaciones
 en una estructura de plan con líneas de plan si todos los planes publicados tienen el estado
Borrador
 . Workday pasa estos planes al estado
Disponible
.
Cree una plantilla de plan basada en la estructura de su plan.
Para crear una jerarquía de planes virtuales, cree y vincule las estructuras de plan secundarias a la estructura de plan principal antes de crear las plantillas de plan.
Para comparar estructuras, acceda al informe
Estructuras de plan
.