Referencia: pautas de configuración del entorno de cliente de gestión financiera
Esta tabla incluye las pautas de configuración de entorno de cliente que Workday recomienda para:
- Asignaciones
- Certificaciones de cuenta
- Saldos promedio diarios
- Presupuestos
- Captura de datos de consolidación
- Facturas de proveedor interempresa
- Transacciones interempresa
- Orígenes y asignación de asientos
- Gestión de proyectos y definición de Core
- Gestión de recursos de proyecto
- Peticiones
- Ganancias retenidas
- Ejecuciones de liquidación
- Cuentas de proveedor
- Integración de proveedor
- Facturas de proveedor
Componente | Problemas y causas | Pautas de configuración |
|---|---|---|
Asignaciones | Problema : rendimiento lento o error al procesar las asignaciones.
Causa : ha asignado un gran número de worktags al objetivo y a la compensación de asignaciones. | La eliminación de worktags innecesarios del proceso, especialmente si asigna worktags desde el origen, contribuirá a acelerar los cálculos de asignación y puede reducir considerablemente el resultado de la línea de asiento.
Seguridad: dominio Set Up: Allocations en el área funcional Financial Accounting.
Consulte también Mejora del tiempo de proceso de asignación de gastos. |
Problema : no se puede seleccionar ningún periodo de libro mayor para un nuevo ejercicio contable en el informe de zona de trabajo de asignación.
Causa : no ha abierto el nuevo ejercicio contable ni los periodos de libro mayor del nuevo ejercicio contable.El nuevo ejercicio contable tiene el estado Creado en lugar de Abierto . | Abra el ejercicio contable y los periodos de libro mayor. Seguridad: Process: Period End en el área funcional Common Financial Management.
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Certificaciones de cuenta | Problema : el proceso de gestión de certificación de cuentas está aprobando automáticamente asientos con actividad y cuyo saldo de cuenta no es cero.
Causa : es posible que haya configurado la certificación de cuentas con una jerarquía de worktags incorrecta.Cuando configura valores de worktag, que pueden incluir jerarquías, en la certificación de cuentas, todos los valores de worktag de las líneas de asiento y la certificación de cuenta deben coincidir; de lo contrario, el proceso de gestión no enviará la certificación para su aprobación. | Asegúrese de haber configurado la certificación de cuentas con los valores de worktag correctos, que pueden incluir jerarquías. |
Problema : el representante de servicios asignado como revisor de certificaciones de cuentas y preparador de certificaciones de cuentas no puede consultar un libro de trabajo de certificación de cuentas.
Causa : es posible que el representante de servicios no tenga asignado un rol de empresa. | Asigne un rol de empresa al representante de servicios.
Esto asigna un rol de empresa al representante de servicios. | |
Saldos promedio diarios | Problema : el procesamiento del saldo promedio diario tarda en finalizar.
Causa : está usando el saldo promedio diario 2.0. | Adopte la versión 3.0 del saldo promedio diario.
Para obtener información detallada sobre cómo aceptar el saldo promedio diario 3.0, consulte la siguiente publicación What’s New Post en Community: Performance Enhancements for Average Daily Balance. |
Presupuestos | Problema : no se puede enviar un plan para un periodo mediante la tarea Envío de plan .
Causa : es posible que tenga una validación crítica que le impida enviar el plan.
Eliminar la validación crítica no es suficiente. También debe actualizar la Línea de entrada de presupuesto para enviar el plan. |
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Captura de datos de consolidación | Problema : el usuario no puede ver un archivo de auditoría de diagnóstico generado a partir de una ejecución de captura de datos consolidados.
Causa : es posible que el usuario no tenga acceso al archivo de auditoría. | Asigne acceso de usuario al archivo de auditoría.
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Facturas de proveedor interempresa | Problema : varias facturas de proveedor interempresa directas no se muestran como disponibles para selección en Ejecución de liquidación.
Causa : ha eliminado el proveedor del campo Opera como proveedor en la tarea Mantenimiento de empresas como clientes o proveedores después de crear una factura interempresa y antes de ejecutar la liquidación. | Acceda a la tarea Mantenimiento de empresas como clientes o proveedores y compruebe que la empresa proveedora esté definida como proveedor.
Las facturas interempresa directas que cree mientras esté activa la configuración Interempresa directa no estarán disponibles para liquidación si cambia la configuración interempresa antes de la liquidación. |
Transacciones interempresa | Problema : las transacciones interempresa no se cuadran.
Causa : ha creado incorrectamente una transacción interempresa directa de operaciones entre dos empresas, en la que la entidad asociada interempresa de la empresa de facturación se muestra en la factura de proveedor. Esto ha provocado que se introduzca la misma empresa en la cabecera y las líneas del asiento. Esto puede ocurrir si no ha activado la opción Entidad asociada por defecto para las dos empresas en la tarea Mantenimiento de empresas como clientes o proveedores . | Asegúrese de tener activada la opción Filial por defecto para las empresas proveedoras y de facturación.
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Orígenes y asignación de asientos | Problema : la falta de orígenes de asiento en los asientos de operaciones puede tener un impacto potencial en los informes o en las transacciones posteriores.Causa : hay un campo en blanco en la tarea Mantenimiento de asignación de origen de asiento a transacciones de operaciones . | Asegúrese de haber rellenado todos los campos en la tarea Mantenimiento de asignación de origen de asiento a transacciones de operaciones . |
Gestión de proyectos y definición de Core | Problema : hay dos proyectos con el mismo ID de proyecto. Este ID de proyecto también aparece en el generador de secuencia para proyectos.Causa : puede haber varias causas que creen este problema. Cada causa tiene una pauta de configuración diferente. #1 : el generador de secuencia configurado para proyectos se ha quedado sin números de secuencia.#2 : su configuración de restablecimiento basado en tiempo está provocando números de secuencia duplicados al restablecerse.#3 : sus usuarios introducen manualmente un ID de proyecto para un número de secuencia que ya se ha utilizado.#4 : sus usuarios introducen manualmente IDs de proyecto para un número futuro que es probable que cree el generador de secuencia. Con el tiempo, el generador de números de secuencia creará un duplicado con este ID de proyecto. | Siga cada pauta de forma secuencial para diagnosticar y resolver el problema. Si el problema no se resuelve, continúe con la siguiente causa y pauta de configuración. #1 : configure el campo Comportamiento de desbordamiento de ID de secuencia . Consulte el paso 6 en Creación de definiciones de ID y generadores de secuencia . #2 :
#3 : asegúrese de que el usuario no introduzca un ID de proyecto duplicado que ya exista, ya que el generador de secuencia propondrá un ID de proyecto basado en la secuencia. #4 :
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Gestión de recursos de proyecto | Problema : la entrada de horas enviada no contiene el rol de proyecto obligatorio. Causa : ha realizado una de las siguientes acciones:
| Asegúrese de lo siguiente:
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Peticiones | Problema : retraso en el procesamiento de peticiones.
Causa : ha asignado un grupo de seguridad con un gran número de usuarios a un paso de proceso de gestión relacionado con la impresión. | El rendimiento puede ser lento cuando asigna un grupo de seguridad con varios usuarios a un paso de informe en los siguientes procesos de gestión relacionados con la impresión:
Los procesos de gestión generan trabajos de impresión independientes para cada usuario en lugar de un solo trabajo. Por lo tanto, Workday recomienda asignar un grupo de seguridad con un menor número de usuarios. Ejemplo: grupo de usuarios de integración. Consulte:
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Ganancias retenidas | Problema : los tipos de worktag que ha eliminado del campo de ganancias retenidas siguen mostrándose en los asientos cuando arrastra ganancias retenidas.
Causa : la configuración de los worktags en el nivel de entorno de cliente solo afecta a los saldos de actividad, no a los saldos que arrastra de años anteriores. |
Consulte Arrastre de saldos a cierre de ejercicio. |
Problema : se produce un error en la integración del asiento de Adaptive después de pasar al nuevo marco de ganancias retenidas. Causa : ha realizado una captación de ganancias retenidas y no ha actualizado sus integraciones de Adaptive. | Para actualizar sus integraciones de Adaptive, póngase en contacto con la asistencia de experto. | |
Ejecuciones de liquidación | Problema : las ejecuciones de liquidación programadas no se están ejecutando.Causa : el trabajador que creó la ejecución programada no tiene el dominio de seguridad necesario para consultar las cuentas bancarias en esa ejecución. | Asegúrese de que el trabajador tenga acceso al dominio de seguridad necesario para consultar la cuenta bancaria. Vuelva a añadir al trabajador al dominio de seguridad correcto. |
Cuentas de proveedor | Problema : observa que los asientos de obligación de gasto generados por una orden de compra no se contabilizan en las cuentas de libro mayor correspondientes.
Causa : al editar una factura, puede que haya eliminado las divisiones originales en la línea de factura y creado otras nuevas. Al eliminar las divisiones originales asociadas a las divisiones de línea de orden de compra, se rompe el vínculo entre las divisiones de línea de factura y las divisiones de línea de Orden de compra relacionadas. Dado que las nuevas divisiones ya no están vinculadas a las divisiones de línea de orden de compra originales, los asientos de obligación no pueden localizar las cuentas de libro mayor para contabilizarlas. | Cuando edite la factura de proveedor, asegúrese de no eliminar las divisiones de la línea de factura, ya que están vinculadas a las divisiones de línea de orden de compra.
Para vincular con exactitud las divisiones de línea de factura con las líneas y divisiones de orden de compra, puede cancelar la factura y volver a crearla correctamente para la orden de compra. |
Integración de proveedor | Problema : no se asignan nuevos proveedores en el proceso de gestión de evento de proveedor.Causa : es posible que haya configurado incorrectamente el proceso de gestión Evento de proveedor. | Añada un grupo de seguridad adicional basado en usuario o basado en rol sin restricciones al proceso de gestión Evento de proveedor. |
Facturas de proveedor | Problema : faltan números de secuencia en las facturas de proveedor al cerrar el periodo del ejercicio de libro mayor.
Causa : ha ejecutado dos trabajos simultáneos para abrir el mismo periodo para dos jerarquías de empresas diferentes que tienen una empresa común incluida en ambas jerarquías. | Cuando abra un periodo de libro mayor para jerarquías de empresas, le recomendamos que incluya una empresa en una sola jerarquía o que programe los trabajos para que se ejecuten en un día o a una hora diferente.
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Problema : no se puede especificar el tipo de fecha de hecho imponible en el servicio web Submit Supplier Invoice Adjustment al crear un ajuste en las facturas existentes.
Causa : no ha activado la opción Activar configuración de fecha de hecho imponible para impuestos de transacciones en la tarea Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas . | Seguridad: Set Up: Tenant Setup - Financials en el dominio System.
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