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Última actualización: 2023-06-23
Creación de extractos de devolución de pago

Creación de extractos de devolución de pago

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de extracto de devolución de pago
     y la política de seguridad en el área funcional Banking and Settlement.
  • Seguridad: dominio
    Process: Payment Return
     en el área funcional Banking and Settlement.
Puede crear un extracto de devolución de pago para registrar varios pagos electrónicos que el banco ha rechazado o devuelto. Workday crea devoluciones de pago que puede conciliar con su extracto bancario.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de extracto de devolución de pago
    .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Cuenta bancaria de origen
    La cuenta bancaria que ha iniciado la transacción.
    ID de pago de devolución
    El identificador de la transacción. Puede utilizar este ID para cotejar la devolución de pago con la transacción original.
    Fecha de devolución de pago
    La fecha de transacción para la devolución de pago. Workday utiliza esta fecha para realizar seguimientos y generar informes.
  3. Haga clic en
    Añadir
     para registrar transacciones adicionales para la misma cuenta bancaria de origen o para otra cuenta bancaria.
    El mismo extracto de devolución de pago guarda todas las transacciones.
  4. Después de registrar sus pagos, seleccione
    Cotejo de devolución de pago
     para cotejar cada devolución de pago con el pago original en Workday.
    Puede seleccionar el pago original por categoría de pago en función de la transacción de operaciones que creó el pago.
Workday permite que las devoluciones de pagos cotejadas generen asientos que reviertan los pagos originales. El estado de los pagos originales cambia a
Devuelto
, y los informes de gastos y las facturas de proveedor quedan disponibles para su selección en las ejecuciones de liquidación. Para pagos ad hoc devueltos y pagos de transferencia entre cuentas bancarias , debe crear nuevos pagos para liquidarlos.