Pasos: definición de compensación neta
- Active la generación de IDs exclusivos para transacciones de compensación neta:
- En el nivel de entorno de cliente con la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.
- En el nivel de empresa con la tareaEdición de definiciones de ID de empresa.
- Configure el proceso de gestiónEvento de transacción de compensación netay la política de seguridad en las áreas funcionales Customer Accounts y Supplier Accounts.
- Revise las consideraciones de definición para la compensación neta de facturas.
Puede configurar la compensación neta de facturas para calcular un único saldo neto por pagar o por cobrar para empresas de terceros que sean tanto clientes como proveedores. Este proceso elimina la solución alternativa de calcular las diferencias entre los importes de factura de proveedor y de cliente, simplifica la liquidación, reduce los costos de operación y mejora el riesgo de cobros.
Para definir la compensación neta de factura, debe hacer lo siguiente:
- Configure reglas de compensación neta para establecer relaciones entre clientes, patrocinadores y proveedores para una empresa o una jerarquía de empresas.
- Defina reglas de elegibilidad de factura para identificar qué facturas de cliente pueden compensarse con qué facturas de proveedor.
Cuando crea una transacción de compensación neta, Workday:
- Calcula automáticamente el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en un pago cuando procede.
- Excluye facturas retenidas o en disconformidad.
- No compensa facturas entre distintas empresas ni facturas interempresa directas.
- Acceda a latarea Creación de regla de elegibilidad de factura para transacción de compensación neta.
- Especifique un valor paraNúmero de días que las facturas están abiertas antes de compensación netapara determinar el periodo desde el que recuperar las facturas abiertas. Cuando programe una transacción de compensación neta, calcule los días abiertos a partir de la fecha programada.
- Cuando tiene un importe desigual de facturas de cliente y proveedor, Workday utiliza laPrioridad de compensación neta de facturapara determinar qué facturas se compensarán primero.
Seguridad: dominioSetup: Netting Rulesen el área funcional Common Financial Management. - Acceda a la tareaMantenimiento de reglas de compensación neta.Defina qué clientes o patrocinadores pueden compensar con qué proveedores para una empresa determinada y seleccione una regla de elegibilidad de factura. Seleccione una jerarquía de empresas para poder compensar en todas las empresas de esa jerarquía.Una vez que una regla de compensación neta estáen uso, puede desactivarla, pero no eliminarla.En la fichaReglas de compensación neta interempresa directa, defina qué facturas de cliente interempresa directas pueden compensarse con qué facturas de proveedor interempresa directas entre las empresas de inicio y de compensación neta. Puede realizar lo siguiente:
- Mantener reglas entre una o varias empresas de inicio y compensación neta, pero no para una jerarquía de empresas.
- Seleccione un worktag de cuadre contable o un worktag de cuadre contable opcional en la regla de compensación neta cuando el cuadre contable mediante worktags o el cuadre contable opcional mediante worktags esté activado para su entorno de cliente.
Seguridad: dominioSetup: Netting Rulesen el área funcional Common Financial Management. - Acceda a la tareaProgramación de transacción de compensación neta(opcional).Seleccione un programa en función de sus requisitos de periodicidad de compensación neta. Workday rellena los camposFecha de transacciónyFecha de factura igual o anteriora en la transacción de compensación neta en función de la opción que seleccione:
- Periodicidad diaria
- Periodicidad semanal
- Periodicidad mensual
Seguridad: dominioProcess: Netting Transactionen las áreas funcionales Customer Accounts y Supplier Accounts. - Acceda a la tareaCreación de formato de impresión de extracto de compensación neta.Seguridad: dominioSetup: Netting Rulesen el área funcional Common Financial Management.
- Acceda a la tareaImpresión de extracto de compensación netadesde el menú de acciones relacionadas de una transacción de compensación neta para imprimir el extracto de compensación neta.
- Solo puede imprimir un extractoFinalpara cada transacción de compensación neta. El tipo de ejecución de impresión pasa a ser definitivo después de aprobar la transacción de compensación neta.
Seguridad:dominios Process: Netting TransactionyProcess: Netting Transaction – Reportingen las áreas funcionales Customer Accounts y Supplier Accounts. - Para adjuntar extractos de compensación neta a los correos electrónicos de sus proveedores, añada el campo de informeExtractos de compensación netaa la secciónArchivos adjuntosdel proceso de gestiónEvento de liberación de remesa.