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Última actualización: 2024-03-08
Configuración de conjuntos de códigos ISO en varias dimensiones

Configuración de conjuntos de códigos ISO en varias dimensiones

Puede definir valores de conjunto de códigos ISO 20022 en varias dimensiones de pago para los siguientes atributos de integración:
  • Finalidad de categoría
  • Portador de carga
  • Instrumento local
  • Propósito de pago
Esto le permite centralizar las configuraciones de pago y reducir el número de integraciones para enviar datos a archivos de pago.
Edite su sistema de integración para eliminar las configuraciones existentes de los atributos de integración para que no sustituyan los valores del conjunto de códigos.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de configuración de pago
     .
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Atributo de integración
    Seleccione el atributo para la configuración de pago.
    Plantilla de integración
    Seleccione la plantilla ISO 20022 aplicable a su configuración.
    Contexto
    Seleccione esta opción para generar las asignaciones de código en el nivel de pago o de grupo de mensajes de pago en el archivo de pago.
  3. Mientras cumplimenta las
    líneas
    , tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Ubicación de esquema
    Las etiquetas XML del archivo de pago donde Workday genera los códigos. Seleccione lo siguiente:
    • Code
       cuando utiliza los códigos estándar ISO.
    • Propietario
       cuando se utiliza cualquier código estándar no ISO.
    Datos de devolución
    El valor de atributo de integración que se genera en el archivo de pago cuando Workday evalúa las reglas asociadas.
    Reglas de condición
    Las reglas que configura para generar los datos devueltos.
  4. Defina cada condición para las reglas de configuración de pago:
    Opción Descripción
    Campo externo de origen o regla de condición
    Los datos de origen para los que está definiendo una condición de regla. Puede seleccionar entre los orígenes distribuidos por Workday, o entre las reglas de condición y los worktags personalizados que ya haya definido.
    Operador relacional
    Seleccione cómo desea comparar los datos de origen con el siguiente valor de la condición. Las opciones dependen del tipo de datos del origen.
    Tipo de comparación
    Especifique si desea comparar el origen con otro campo o con un valor que introduzca en la columna
    Valor de comparación
    .
    Valor de comparación
    Seleccione un campo de comparación o introduzca el valor que se va a comparar con el origen.
    Orden
    Workday evalúa las condiciones en el orden que especifique.
    ( )
    Utilice paréntesis para agrupar una o más condiciones.
    Ejemplo: para decir
    (a y b) o c
     utilice el paréntesis de apertura al principio de la instrucción
    a
    , un
    Y
     antes de la instrucción
    b
    , un paréntesis de cierre al final de la instrucción
    b
    y un
    Or
     al principio de la instrucción
    c
    .
Durante la liquidación, Workday evalúa las reglas dinámicas que ha configurado para los atributos de integración y aplica los valores de la regla aplicable a sus archivos de pago.
Establece una configuración para generar códigos de soporte de cargo en dos archivos de pago independientes que va a enviar a bancos de EE. UU. y países SEPA:
Datos de devolución
Regla de condición
Portador de cargo/DEUDA
DEUDA-EE. UU.
Portador de carga / SHAR
SHAR-SEPA
Defina las siguientes condiciones para cada regla:
Regla de condición
Campo externo de origen o regla de condición
Operador relacional
Tipo de comparación
Valor de comparación
DEUDA-EE. UU.
País de pago a país/país de cuenta bancaria de liquidación
en la lista de selección
Valor especificado en este filtro
CONSEJO
SHAR-SEPA
País de pago a país/país de cuenta bancaria de liquidación
en la lista de selección
Valor especificado en este filtro
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Crea una ejecución de liquidación con pagos de facturas de proveedor a EE. UU. y una ubicación bancaria SEPA. Cuando finaliza el proceso de liquidación, Workday genera dos archivos de pago y añade cada uno de los siguientes códigos de soporte de cargo al archivo correspondiente:
  • DEUDA
     para el pago de EE. UU.
  • SHAR
     para el pago SEPA
Para consultar las configuraciones de pago finalizadas, utilice el informe
Consulta de configuraciones de pago
 . También puede utilizar el informe para añadir o mantener configuraciones de pago.