Concepto: Workday Revenue
Workday Revenue le ayuda a gestionar todos los aspectos de los ingresos, desde la creación de clientes hasta las ventas. Workday Revenue trabaja con su solución CRM para completar el proceso de gestión Opportunity-to-cash, lo que incluye:
- Creación de clientes
- Registro de contratos de cliente
- Facturación
- Cuentas por cobrar y entradas de caja
- Reconocimiento de ingresos
- Análisis de clientes e ingresos
Cuando vende ítems a sus clientes, puede usar Workday para:
- Gestionar las facturas y las condiciones de venta
- Registrar los pagos de cliente y las ventas al contado
- Realizar depósitos
- Registrar ajustes de factura
- Cancelar deuda incobrable
- Dejar saldos de sobrepago a cuenta
- Crear devoluciones para ajustes de facturas y saldos a cuenta
Puede realizar un seguimiento y analizar los datos de su cuenta de cliente en cualquier momento durante todo el ciclo. Los puntos de integración fundamentales le ofrecen más flexibilidad para gestionar los ingresos de los clientes.
Creación de clientes
Puede realizar lo siguiente:
- Crear clientes en Workday para gestionar sus cuentas de cliente.
- Permitir que los proveedores, las instituciones financieras y las entidades fiscales que ya haya configurado en Workday sean clientes.
- Utilizar la integración Financial Management Connector for Salesforce para generar solicitudes de cliente automáticamente en Workday y enviarlas a los administradores para que las aprueben.
Creación de facturas de cliente
Para registrar sus ventas y crear cuentas por cobrar, puede utilizar facturas de cliente. Los activadores para la creación de facturas incluyen:
- El envío de bienes físicos
- La prestación de servicios
- El programa de facturación de un proyecto, una suscripción o una afiliación en curso
Puede imprimir facturas para enviarlas a los clientes según sea necesario. Las facturas no pagadas de tarjeta de crédito y adeudo directo quedan disponibles para su selección en el proceso de liquidación de Workday.
Retención de facturas de cliente
Puede realizar lo siguiente:
- Retener una parte de una factura de cliente, lo que le permite utilizar programas de facturación para realizar un seguimiento de la retención y reducir así los errores de entrada manual.
- Contabilizar la contabilidad de los importes retenidos de las facturas en distintas cuentas de libro mayor mediante una nueva regla de contabilización.
- Admitir varios tipos de programas de facturación, incluida la facturación de transacciones y cuotas.
- Liberar la totalidad o una parte de los saldos de retención por línea de contrato para la facturación, cuando el contrato cumpla los requisitos.
Registro de pagos
El flujo de pagos de cliente depende del tipo de pago.
En el caso de los clientes con cuentas en Workday para pagar con tarjeta de crédito o por adeudo directo, las facturas no pagadas se convierten en transacciones de entrada que puede pagar con una ejecución de liquidación. Como parte de las liquidaciones, puede autorizar y capturar pagos con tarjeta de crédito a través de la integración CyberSource. La ejecución de liquidación también genera y envía un archivo ACH a su banco para los pagos de adeudo directo.
En el caso de los clientes que utilizan cheques, efectivo o métodos de pago manual, puede registrar la transacción de pago de cliente. A continuación, puede depositar la transacción de pago de cliente como parte del registro del pago, o más adelante. También puede registrar un pago de tarjeta de crédito ad hoc, pero después debe capturar el pago mediante una ejecución de liquidación.
Saldos a cuenta
Si un cliente paga de más, puede mantener el dinero extra a cuenta. A continuación, puede aplicar el saldo a facturas posteriores o crear una devolución.
Creación de devoluciones
Puede emitir devoluciones a clientes por ajustes de factura cuando les debe dinero, y por saldos a cuenta.Pagos de depósito
Puede seleccionar qué pagos depositar para una empresa y depositarlos en cuentas bancarias específicas. Los pagos de cliente disponibles para depósito pueden proceder de:
- Ventas al contado
- Pagos con cheque, en efectivo o manuales que registre.
- Pagos con tarjeta de crédito y por adeudo directo que finalice a través del proceso de liquidación de Workday.
Integraciones
Workday Revenue incluye las siguientes integraciones para cargar datos de terceros:
- Financial Management Connector for Salesforce le permite:
- Importar a Workday los datos de ventas seleccionados en su entorno de cliente de Salesforce.com.
- Mostrar datos de actividad de un cliente de Workday en el entorno de cliente de Salesforce.
- CyberSource: permite autorizar y capturar pagos con tarjeta de crédito en Workday. Cuando crea clientes en Workday, puede enviar datos de tarjetas de crédito de clientes a CyberSource. A continuación, recibe una credencial de seguridad para ocultar la información de la tarjeta de crédito de ese cliente. Workday utiliza estas credenciales de seguridad cuando liquida pagos con tarjeta de crédito en Workday Cash Management.
- Electronic Invoice Connector: le permite crear una configuración personalizada para que pueda enviar por medios electrónicos datos de facturas a entidades externas en formato XML para cumplir con los requisitos del gobierno local. También puede recibir los reconocimientos devueltos por entidades externas.
- Customer Payment Lockbox: le permite importar datos del buzón de cobros del Bank Administration Institute (BAI) en un formato de archivo definido por Workday. El archivo incluye varios tipos de registros, algunos de los cuales incluyen a su vez subregistros.