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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de tarjetas de crédito de gastos

Pasos: definición de tarjetas de crédito de gastos

Puede hacer lo siguiente:
  • Crear cuentas de facturación para tarjetas de crédito corporativas
  • Implementar sistemas de integración con el fin de cargar archivos de transacciones para los formatos de tarjeta de crédito que admite Workday
  1. Cree o actualice la información de la tarjeta de crédito corporativa del trabajador.
  2. Configure la seguridad mejorada para los dominios relacionados con tarjetas de crédito para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a los datos relacionados con las cuentas de facturación de tarjetas de crédito corporativas, las tarjetas de crédito y los archivos.
  3. Asigne los códigos MIS o MCC de emisor de tarjeta a los ítems de gasto para que Workday pueda rellenar sus valores en el ítem de gasto cuando los trabajadores creen informes de gastos.
  4. Configure los tipos de cambio de moneda y defina tipos cruzados para uno o más pares de monedas. Las fechas de los tipos de cambio de moneda deben incluir tipos históricos con fechas anteriores a la primera fecha de transacción que desee cargar.
  5. Asocie una cuenta de pasivo al tipo de contabilización en cuenta
    Cuenta por pagar de tarjetas de crédito
     (opcional).
    Realice este paso si:
    • Selecciona la responsabilidad de pago corporativa o compartida para cuentas de facturación de tarjeta corporativa.
    • Utiliza Workday Financial Management para generar asientos.
    Seleccione la
    Cuenta de libro mayor por defecto
     para el
    Tipo de contabilización en cuenta
    Cuenta por pagar de tarjetas de crédito
    .
  6. Cargue transacciones de tarjeta de crédito y archivos de listado de titular de tarjeta del emisor de la tarjeta en Workday.
  7. Solicite que el emisor de la tarjeta o el banco proporcionen archivos de transacciones en un formato admitido por Workday.
    Workday coteja las transacciones de tarjeta de crédito con los perceptores de gasto en función de los ID de titular de tarjeta de los archivos de transacciones.
  8. Configure sus integraciones de entrada de Visa o Mastercard para generar datos de remesa (opcional).
  9. Inicie la integración y consulte su estado.
Los trabajadores pueden crear informes de gastos e incluir transacciones de tarjeta de crédito. Si los trabajadores crean sus propios informes de gastos, Workday muestra todas las transacciones de tarjeta de crédito disponibles. Puede configurar la definición de facturación de tarjeta corporativa para permitir que los trabajadores introduzcan manualmente transacciones de tarjeta de crédito en sus informes de gastos.
En el caso de las tarjetas de crédito de responsabilidad personal, las transacciones son reembolsables. La empresa no es responsable de las transacciones realizadas en la cuenta de facturación de la tarjeta corporativa.
En el caso de las tarjetas de crédito de responsabilidad corporativa, las transacciones no son reembolsables porque la empresa es responsable. Las transacciones se pagan directamente al emisor de la tarjeta.