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Última actualización: 2023-06-23
Pasos: gestión de signatarios de cuenta bancaria

Pasos: gestión de signatarios de cuenta bancaria

  • Defina cuentas bancarias.
  • Configure el proceso de gestión
    Evento de signatarios de cuenta bancaria
     y la política de seguridad en el área funcional Cash Management.
Puede crear y mantener registros de empleados o miembros de comité externo que están autorizados para firmar una cuenta bancaria en representación del propietario de la cuenta. También puede generar informes sobre cambios de signatarios y notificar a los usuarios cuando un firmante ya no sea válido.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de firmante
    .
    Configure a un empleado o a un miembro de comité externo como firmante.
    Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Cash Management:
    • Set Up: Signer
    • Set Up: Secured Attachment for Signer
  2. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de tipos de autorización
    .
    Defina tipos de autorización para realizar un seguimiento del número de firmantes necesarios para aprobar transacciones. Puede definir un tipo de autorización como único o conjunto.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Account Signatory Information
     en el área funcional Cash Management.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de métodos de firma
    .
    Cree tipos de aprobación de firma para firmantes, como firma de turno, en línea o de puño y letra.
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Account Signatory Information
     en el área funcional Cash Management.
  4. Acceda a la tarea
    Creación de signatarios de cuenta bancaria
    .
    Puede seleccionar personas para que actúen como firmantes de una cuenta bancaria y aplicar límites de autorización a las acciones que pueden realizar. Puede definir los límites de autorización utilizando la moneda de cuenta bancaria, o bien sustituirla por otra moneda para firmantes concretos.
  5. Acceda a la tarea
    Actualización masiva de signatarios
     (opcional).
    Puede eliminar a un firmante de una cuenta bancaria específica o de todas las cuentas bancarias asignadas.
    Seguridad: dominio
    Process: Bank Account Signatory
     en el área funcional Cash Management.
  6. Configure procesos de gestión para recibir notificaciones cuando los firmantes cambien de puesto, posición o pertenencia a comités externos o bien abandonen la empresa (opcional).
    Añada el paso
    Servicio de marcador de posición de configuración de paso
     con notificaciones a los siguientes procesos de gestión de Workday HCM:
    • Cambio de puesto
    • Manage Committee Membership
    • Envío de solicitud de baja voluntaria
    • Baja
    En función del tipo de notificación, puede eliminar a los firmantes de los signatarios de cuenta bancaria o modificar sus límites de autorización.
Utilice los siguientes informes para realizar un seguimiento y mantener a los firmantes:
  • Excepciones de signatarios de cuenta bancaria
    : muestra los firmantes inactivos de su empresa o cuenta bancaria.
  • Búsqueda de signatarios de cuenta bancaria
    : muestra todos los signatarios de cuenta bancaria aprobados y los detalles del signatario.
  • Búsqueda de cambios históricos en signatarios de cuenta bancaria
    : muestra todos los cambios en los signatarios de cuenta bancaria en el intervalo de fechas que especifique.