Concepto: Discovery Board de tesorería
El Discovery Board de tesorería es un espacio de trabajo configurable que puede utilizar para realizar un análisis de datos enriquecidos acerca de sus posiciones y previsiones de caja. Puede seleccionar y personalizar visualizaciones en el tablero de control para obtener insights sobre sus saldos de caja y operaciones de tesorería y poder tomar así las medidas necesarias. Cada visualización distribuida por Workday es una representación gráfica o textual de los campos seleccionados en un origen de datos de informe.
El Discovery Board muestra las visualizaciones en las siguientes hojas por categoría:
- Saldos bancarios
- Centralizaciones de tesorería bancaria
- Banking Relationship
- Previsión de caja
- Posición de caja
- Regional Cash Pools
Si desea ver y personalizar las visualizaciones, copie el Discovery Board de tesorería del informe
Discovery Boards distribuidos
en Workday Drive. Proteja el acceso al dominio en Drive y al origen de datos de informe de cada visualización.Workday ofrece las siguientes visualizaciones disponibles para utilizarlas en el Discovery Board:
Visualización | Descripción |
|---|---|
Average Cash Balances in last 10 days
| Muestra el promedio diario de todos los saldos de caja de los extractos bancarios de día anterior en los últimos 10 días. Puede determinar la tendencia de sus posiciones de caja por cuenta bancaria y por empresa o jerarquía de empresas. Asimismo, puede profundizar en los detalles del extracto bancario de cada cuenta. La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statements . |
Bank Balances and Summaries by Bank Accounts
| Muestra todos los códigos de tipo de saldo de los extractos bancarios de día anterior de cada cuenta bancaria. Ejemplo: los códigos de tipo Libro mayor de apertura, Libro mayor de cierre y Total de cargos de ACH. Puede realizar un seguimiento del progreso de sus saldos bancarios durante un periodo específico. Asimismo, puede profundizar en los detalles del extracto bancario de cada cuenta. La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statement Balance (All) . |
Centralizaciones de tesorería bancaria
| Muestra su total de saldo de caja por centralización de tesorería convertido a una única moneda de informe. Los indicadores visuales representan el estado de su saldo de caja en comparación con un saldo fijado especificado en la cuenta bancaria. Ejemplo: un diamante rojo indica que el saldo actual es inferior al saldo fijado de 1 000 000 USD. Puede consultar la desviación entre los saldos real y fijado, así como profundizar en los detalles del saldo bancario de cada cuenta. Workday rellena automáticamente el total de saldo de caja en todas las cuentas de la empresa seleccionada. Para mostrar las centralizaciones de tesorería, debe seleccionar una o más sustituciones de centralizaciones de tesorería en el panel Origen de datos del Discovery Board.La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statements .Si desea utilizar esta visualización, en primer lugar debe definir y crear centralizaciones de tesorería bancaria. |
Cash Balances in last 90 days
| Muestra todos los saldos de caja diarios de los extractos bancarios de día anterior en los últimos 90 días. Puede determinar la tendencia de sus posiciones de caja por cuenta bancaria y por empresa o jerarquía de empresas. Asimismo, puede profundizar en los detalles del extracto bancario de cada cuenta. La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statements . |
Forecasted Activities by Percentage
| Muestra los saldos de caja de cierre previstos mediante la previsión de caja con la funcionalidad de Workday Worksheets. Un diagrama de barras muestra los porcentajes de actividad de caja previstos en el marco temporal especificado. Asimismo, puede profundizar en las hojas de cálculo de modelo para ver los detalles de la previsión de caja. La visualización utiliza el origen de datos de informe Cash Forecast Cells 2.0 .Si desea utilizar esta visualización, en primer lugar debe crear y generar una previsión de caja mediante Workday Worksheets. |
Forecasted Activities in Reporting Currency
| Muestra los saldos de caja de cierre previstos en la moneda de informe mediante la previsión de caja con la funcionalidad de Workday Worksheets. Un diagrama de barras muestra los importes de total de actividad de caja previstos en el marco temporal especificado. Asimismo, puede profundizar en las hojas de cálculo de modelo para ver los detalles de la previsión de caja. La visualización utiliza el origen de datos de informe Cash Forecast Cells 2.0 .Si desea utilizar esta visualización, en primer lugar debe crear y generar una previsión de caja mediante Workday Worksheets. |
Projected Closing Cash Balances in next 30 days
| Muestra los saldos de caja de cierre previstos en los próximos 30 días mediante la previsión de caja con la funcionalidad de Workday Worksheets. La visualización utiliza los datos previstos del área de entrada de la hoja de cálculo de previsión de caja existente.
Puede analizar su posición de caja actual y la disponibilidad prevista de caja. Asimismo, puede profundizar en las hojas de cálculo de modelo para ver los detalles de la previsión de caja. La visualización utiliza el origen de datos de informe Cash Forecast Cells 2.0 .Si desea utilizar esta funcionalidad, en primer lugar debe crear y generar una previsión de caja mediante Workday Worksheets. |
Regional Cash Pools
| Muestra el total de saldo de caja por centralización de tesorería convertido a una única moneda de informe por región. Los indicadores visuales representan el estado del saldo de caja en comparación con un saldo fijado especificado. Ejemplo: un diamante rojo indica que el saldo actual es inferior al saldo fijado de 1 000 000 USD. Puede consultar la desviación entre los saldos real y fijado, así como profundizar en los detalles del saldo bancario de cada cuenta. Workday rellena automáticamente el total de saldo de caja en todas las cuentas de la empresa seleccionada. Para mostrar las centralizaciones de tesorería, debe seleccionar una o más sustituciones de centralizaciones de tesorería en el panel Origen de datos del Discovery Board.La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statements .Si desea utilizar esta visualización, en primer lugar debe definir y crear centralizaciones de tesorería bancaria. |
Total Cash (In Reporting Currency) by Currency
| Muestra los saldos bancarios de cierre de día anterior en la moneda de informe de todas las cuentas bancarias. Puede determinar rápidamente la cantidad de efectivo disponible en cada moneda. Asimismo, puede profundizar en los detalles para consultar los saldos de cuenta bancaria individuales de los extractos bancarios de día anterior. La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statements . |
Total Cash (In Reporting Currency) by Financial Institution and Currency
| Muestra un mapa de calor del total de saldos de caja en la moneda de informe de cada institución financiera. Puede determinar el orden de mayor a menor de los saldos de caja. Asimismo, puede profundizar en los detalles para consultar los saldos de cuenta bancaria individuales de los extractos bancarios de día anterior. La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statements . |
Total Prior Day Bank Statements
| Muestra el número total de extractos bancarios de día anterior que ha recibido en el último mes por fecha de extracto. Puede realizar un seguimiento de cuándo registra o carga todos sus extractos diarios o mensuales. Asimismo, puede profundizar en los detalles del extracto bancario de cada cuenta. La visualización utiliza el origen de datos de informe Bank Statements . |