Pasos: definición de Discovery Board de tesorería
- Defina su entorno de cliente para Drive.
- Seguridad: los siguientes dominios del área funcional System:
- Discovery Boards: Administration
- Discovery Boards: Create
- Discovery Boards: Manage Curated Data Source Field List
- Discovery Boards: Manage Delivered Discovery Boards
Puede copiar el Discovery Board de tesorería en Workday Drive para mejorar la forma de consultar y realizar un seguimiento de las posiciones y previsiones de caja. Asimismo, puede configurar y personalizar visualizaciones en un espacio de trabajo interactivo para analizar sus saldos de caja y operaciones de tesorería.
- Conceda a los usuarios acceso al origen de datos subyacente de cada visualización. Configure los siguientes dominios de seguridad:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement – Reporting
- Reports: Cash Forecast Reporting
- SeleccioneTreasury Discovery Boarden la lista de Discovery Boards disponible en su entorno de cliente.Haga una copia y guárdela en su Drive.
- Acceda a su Drive.Abra la versión copiada y rellene los valores de lista de valores y fecha en el panelOrigen de datosde cada hoja.
- En el informeMantenimiento de listas de campos para informes, configure los camposde profundizaciónpara profundizar y consultar los detalles de cada visualización. Los campos están disponibles en los siguientes objetos de gestión:
- Bank Statement
- Bank Statement Balance (All)
A continuación, active su lista de campos mantenida para Discovery Boards.
- Personalice sus visualizaciones y listas de valores de informe.
- Comparta el Discovery Board con otros usuarios de la organización.