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Última actualización: 2023-06-23
Configuración de conciliación bancaria con IA: cotejo de excepciones

Configuración de conciliación bancaria con IA: cotejo de excepciones

  • Para clientes UMSA: acceda a la tarea
    Contribución de datos para IA de Workday
     y asegúrese de que no esté seleccionada
    la opción No permitir contribución de datos
     para la conciliación bancaria de IA.
  • Para clientes de MSA: acceda a la
    ficha Finanzas: gestión financiera de machine learning GA Features
     desde la tarea
    Innovation Services And Data Selection Opt-In
     . Seleccione
    Aceptar datos de ítems conciliables
     .
Puede configurar Workday para que sugiera automáticamente coincidencias para que las concilie. El modelo de aprendizaje automático utiliza insights de sus conciliaciones bancarias históricas para sugerir coincidencias de ítems conciliables para líneas de extracto bancario y proporcionar recomendaciones con niveles de confianza calibrados.
Los datos se recuperan semanalmente y pueden tardarse hasta dos semanas en ver sugerencias de cotejo después de activar la función para una cuenta bancaria.
  1. Acceda a la tarea
    Edición de cuenta bancaria
     y seleccione la cuenta para la que desea activar las sugerencias de IA. Asegúrese de que el campo
    Conjunto de reglas de cotejo
     esté rellenado y el
    campo Conjunto de reglas de conciliación bancaria - No utilizar
     no lo esté. Seleccione
    Activar sugerencias de IA para conciliación
     .
  2. Acceda a la tarea
    Ejecución de conciliación automática de extracto bancario
     o
    Programación de conciliación bancaria automática
     y ejecute una conciliación automática con reglas de cotejo para su cuenta bancaria a fin de generar sugerencias de IA para la cuenta bancaria.
Puede revisar y conciliar mediante AI Matches en las siguientes tareas:
  • Conciliación bancaria manual
  • Conciliación bancaria masiva a partir de coincidencias con IA
  • Coincidencias con IA de conciliación bancaria
     , desde la acción relacionada
    Conciliación rápida
     .
En la tarea
Coincidencias con IA de conciliación bancaria,
 puede filtro las coincidencias por los siguientes estados:
  • Aceptado.
  • No disponible.
     Un cotejo de IA no está disponible cuando contiene una línea de extracto bancario o un ítem conciliable que ya está conciliado.
  • Sugerido
Debe conciliar manualmente sus extractos bancarios a hora de entrada para finalizar el proceso de cierre de mes. Observa un gran lote de líneas de extracto e ítems conciliables cuya conciliación resulta compleja y lleva mucho tiempo. Puede activar la conciliación bancaria con IA: cotejo de excepciones para:
  • Consulte rápidamente las conciliaciones sugeridas y distinga las coincidencias más probables en función del nivel de confianza y sus explicaciones.
  • Profundice en las coincidencias sugeridas para analizar y comprender mejor por qué Workday ha sacado a la luz las recomendaciones.
  • Acepte las coincidencias sugeridas.