Proceso: conciliación de datos contables respecto a datos bancarios
Puede utilizar esta lista de control de tareas como guía en el proceso de conciliación de datos contables respecto a datos bancarios.
- Acceda al informeBúsqueda de extractos bancarios.Compruebe que ha introducido o cargado todos los extractos bancarios del día anterior para el periodo.Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Acceda a los informesResumen de datos contables respecto a datos bancarios - Líneas de extracto bancario sin compensaryResumen de datos contables respecto a datos bancarios - Transacciones de operaciones sin compensar.Compruebe si hay líneas de extracto y transacciones de operaciones sin conciliar.Seguridad: los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
Consulte Concepto: gestión de ítems sin conciliar. - Acceda al informeResumen de datos contables respecto a datos bancarios.Revise el estado de sus cuentas bancarias. Puede utilizar el indicador de salud codificado por colores para identificar los saldos que requieren mayor atención.Seguridad: dominioReport Executionen el área funcional Tenant Non-Configurable.
- Revise las desviaciones de transacciones y la información adicional en los subinformes de datos contables respecto a datos bancarios.
- Ejecute las siguientes tareas para corregir los asientos de caja con errores (opcional):
- Corrección de asientos de operaciones con errores
- Corrección de errores de datos en asientos
Seguridad:- DominioProcess: Audits and Correctionsen el área funcional Financial Accounting
- DominioSet Up: Payroll - Company Specific (Accounting)en el área funcional Core Payroll