Referencia: informes de datos contables respecto a datos bancarios

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Puede utilizar los informes de datos contables respecto a datos bancarios para efectuar un análisis exhaustivo de datos contables respecto a datos bancarios que cumpla con los requisitos de los informes de auditoría y gestión. Después de ejecutar las conciliaciones bancarias, puede utilizar el resumen y los subinformes para revisar las desviaciones entre la cuenta bancaria y los saldos de libro mayor de caja para determinar las correcciones que debe realizar.

En esta tabla se explican los informes con mayor detalle:

Informe	Descripción	Seguridad
Informe de resumen de datos contables respecto a datos bancarios	Compara los saldos de los extractos bancarios con los saldos bancarios del libro mayor en un formato resumido a grandes rasgos. Con las métricas clave, puede identificar las causas principales de las discrepancias entre los saldos de una empresa o jerarquía de empresas, un periodo y unas cuentas bancarias especificados. Puede profundizar en los detalles de la columna del informe o acceder a los subinformes asociados para clasificar los detalles en subgrupos más lógicos. Los indicadores gráficos del lado derecho del informe representan el estado de los saldos de la cuenta bancaria: Círculo verde: todas las diferencias entre el saldo bancario y el saldo de libro mayor de caja se anotan manualmente y se explican en el informe. Diamante rojo: las diferencias no explicadas entre el saldo bancario y el saldo de libro mayor de caja requieren un análisis más detallado.	Dominio Report Execution en el área funcional Tenant Non-Configurable.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Saldo de cuenta bancaria	Muestra el saldo bancario final del día anterior en la moneda de cuenta bancaria utilizando los últimos extractos bancarios no cancelados del periodo. Puede usar este subinforme para evaluar su saldo bancario final de la empresa o jerarquías de empresas, el periodo y las cuentas bancarias seleccionados. También puede profundizar en el saldo bancario final de día anterior de una cuenta bancaria para realizar lo siguiente: Comparar los saldos de libro mayor inicial y final Consultar el resumen de extracto bancario de los importes de apertura y cierre del libro mayor, así como los detalles de las transacciones Consultar el número de líneas de extracto bancario sin conciliar	Los siguientes dominios en el área funcional Banking and Settlement: Process: Bank Reconciliation Process: Bank Statement – Reporting Set Up: Bank Entity Dominio Reports: Cash Forecast Reporting en el área funcional Cash Management.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Saldo de libro mayor	Muestra los saldos del libro mayor de caja a final de mes en la moneda de cuenta bancaria correspondientes a un periodo y una empresa especificados. Puede usar este subinforme para realizar lo siguiente: Consultar los saldos de libro mayor de cada una de las cuentas bancarias. Workday calcula los saldos como la suma del Debe menos el Haber de la transacción. Profundizar en el saldo de cada origen de asiento para consultar todos los detalles de la transacción. Identificar las líneas de asiento de caja sin conciliar para conciliarlas con líneas de extracto bancario.	Dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Líneas de extracto bancario sin compensar	Muestra las líneas de extracto bancario sin conciliar de un periodo anterior o actual. Puede usar este subinforme para realizar lo siguiente: Comparar todas las líneas de extracto conciliadas con líneas de extracto sin conciliar para analizar la causa de las diferencias de saldo bancario. Profundizar en las líneas de extracto bancario para consultar los detalles. A continuación, puede decidir si desea: Crear una transacción bancaria ad hoc, bien por el importe de la línea del extracto bancario, o bien por la diferencia entre la línea de extracto y una transacción. Conciliar una línea de extracto bancario con el ítem conciliable para compensar la línea de extracto bancario.	Process: Bank Statement - Reporting en el área funcional Banking and Settlement. Dominio Reports: Cash Forecast Reporting en el área funcional Cash Management.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Transacciones de operaciones sin compensar	Muestra todas las transacciones de operaciones sin conciliar de un periodo anterior o actual. Puede usar este subinforme para realizar lo siguiente: Consultar todos los ítems conciliados con los ítems sin conciliar para analizar la causa de las diferencias de saldo de libro mayor. Profundizar en los totales de las transacciones de operaciones para consultar los detalles de ítems individuales. A continuación, puede decidir si desea: Crear una transacción bancaria ad hoc, bien por el importe del ítem conciliable, o bien por la diferencia entre la línea de extracto y un ítem conciliable. Conciliar un ítem conciliable con la línea de extracto bancario correspondiente para compensar la transacción. Tenga en cuenta que este informe excluye los grupos de conciliación de pagos electrónicos (EPRG) sin conciliar.	Dominio Process: Bank Reconciliation en el área funcional Banking and Settlement.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Líneas de extracto bancario conciliadas que abarcan varios periodos	Muestra las líneas de extracto bancario de un periodo futuro conciliadas con las transacciones de operaciones con una fecha contable que cae dentro del periodo seleccionado o de otro anterior. Ejemplo: concilia una transacción contabilizada en el libro mayor dentro del periodo seleccionado con la línea de extracto bancario correspondiente que se registra para el siguiente periodo. Puede usar este subinforme para determinar si el importe de la transacción es la desviación entre el saldo bancario y el de libro mayor que se muestran en el Informe de resumen de datos contables respecto a datos bancarios para el periodo seleccionado.	Process: Bank Statement - Reporting en el área funcional Banking and Settlement. Dominio Reports: Cash Forecast Reporting en el área funcional Cash Management.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Transacciones de operaciones conciliadas que abarcan varios periodos	Muestra las transacciones de operaciones de un periodo futuro conciliadas con las líneas de extracto bancario con una fecha de línea que cae dentro del periodo seleccionado o de otro anterior. Ejemplo: concilia una línea de extracto bancario dentro del periodo seleccionado con un ítem conciliable que se contabiliza en el libro mayor en el periodo futuro. Puede usar este subinforme para determinar si el importe de esta transacción es la desviación entre el saldo bancario y el de libro mayor que se muestran en el Informe de resumen de datos contables respecto a datos bancarios para el periodo seleccionado.	Dominio Process: Bank Reconciliation en el área funcional Banking and Settlement.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Ítems conciliables suspendidos, cancelados o revertidos a autoridad estatal en periodo futuro	Muestra: Los pagos marcados como suspendidos de un rango de fechas y una empresa especificados. Los ítems conciliables marcados como cancelados o revertidos a autoridad estatal para un periodo futuro. Puede usar este subinforme para realizar lo siguiente: Efectuar acciones correctivas en los pagos marcados como suspendidos. Consultar las entradas de reversión de pagos cancelados o revertidos a autoridad estatal contabilizados en un periodo futuro.	Dominio Process: Bank Reconciliation en el área funcional Banking and Settlement.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Transacciones no operativas	Muestra las líneas de asiento de caja no relacionadas con operaciones contabilizadas en la cuenta de libro mayor dentro de un periodo anterior o actual. Puede usar este subinforme para realizar lo siguiente: Consultar los importes de asientos de caja correspondientes a transacciones no operativas, tales como los asientos manuales o de Accounting Center. Evaluar las diferencias entre los saldos de libro mayor y los saldos bancarios.	Dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Pagos en ejecución	Muestra todos los pagos liquidados en un periodo anterior o actual y que están pendientes de reconocimiento de pago o que han sido rechazados por el banco. Los pagos son para cuentas bancarias configuradas con reconocimientos de pago obligatorios. Puede usar este subinforme para realizar lo siguiente: Consultar los pagos que no son conciliables en función de un estado de reconocimiento de pago. Entre estos también se incluyen los pagos no cancelados de grupos de conciliación de pagos electrónicos (EPRG). Determinar la acción correctiva que hay que llevar a cabo como, por ejemplo, cancelar o reprocesar los pagos. A continuación, puede conciliar los saldos de libro mayor de caja con sus saldos bancarios.	Dominio Process: Bank Reconciliation en el área funcional Banking and Settlement.
Resumen de datos contables respecto a datos bancarios - Asientos de caja con errores	Muestra las líneas de asientos de caja de operaciones y no relacionadas con operaciones contabilizadas en la cuenta de libro mayor con errores. Ejemplo: faltan cuentas de libro mayor debido a reglas de contabilización en cuenta de caja incorrectas. El informe incluye todas las líneas de asiento de un periodo anterior, actual o futuro. Puede usar este subinforme para determinar las causas de las diferencias entre los saldos bancarios y los saldos bancarios del libro mayor debidas a errores en las líneas de asiento contabilizadas.	Dominio Reports: Financial Accounting en el área funcional Financial Accounting.

Concepto: conciliación de datos contables respecto a datos bancarios