Pasos: definición de facturas de proveedor
Configure el proceso de gestión
Evento de factura de proveedor
y la política de seguridad en el área funcional Supplier Accounts.Es posible simplificar la creación de facturas mediante la configuración de facturas de proveedor en las que se rellenen los detalles de pago, se revise el cotejo de facturas, se aplique la comprobación del presupuesto, se envíen a un aprobador asignado, etc. Las facturas de proveedor también incluyen campos para capturar códigos de finalidad de pago, tipos de factura preceptivos por ley, números de referencia de factura de proveedor e importes totales de control en el documento de cabecera de factura de proveedor.
Las facturas de proveedor y los documentos de aprovisionamiento ayudan a garantizar que se apliquen los controles financieros adecuados antes de liquidar un pago con un proveedor.
Además, en función de la lógica y las reglas de negocio preconfiguradas, se puede crear un activo en función de los umbrales de importe y los descuentos aplicados por pagos puntuales.
Puede realizar comprobaciones de duplicados a través de campos de informe personalizados y puede medir los días por pagar pendientes creando un informe personalizado.
- Configure el dominio de seguridadProcess: Supplier Invoice - Invoice Workbenchen el área funcional Supplier Accounts. Permita que se utilice en la organización elÁrea de trabajo de facturas de proveedorpara crear facturas de proveedor a partir de documentos de aprovisionamiento.
- En el proceso de gestión Evento de factura de proveedor, puede hacer lo siguiente:
- En la política de seguridad de proceso de gestiónEvento de factura de proveedor, añada el grupo de seguridad Aprobadores a la acción Aprobado. Esta configuración permite enviar una factura de proveedor a un aprobador único de su organización.
- Defina el paso de acciónProceso de cotejo de cuentas de proveedordespués del paso de finalización en el proceso de gestiónEvento de factura de proveedor. Esta configuración garantiza la precisión del proceso en los pedidos, la recepción y la facturación.
- Defina el paso de servicioInicio de evento de cotejo de cuentas de proveedor para facturas de proveedor relacionadasen el proceso de gestiónEvento de factura de proveedor.Mediante los ajustes de factura puede iniciar el evento de cotejo de cuentas de proveedor de las facturas de proveedor relacionadas. Puede usar un ajuste de factura de proveedor para corregir una excepción de cotejo anterior en una factura de proveedor.
- Defina el paso de finalizaciónComprobación de presupuestoen el proceso de gestiónEvento de factura de proveedor. Esta configuración le permite aplicar la comprobación del presupuesto en las facturas de proveedor para garantizar la disponibilidad de los fondos.
- Acceda al informeMantenimiento de tipos de factura por país(opcional).Configure los tipos de factura en función del país para informes de gastos y facturas de proveedor con el fin de generar informes precisos que cumplan los requisitos del gobierno local.Seguridad: dominioSet Up: Taxen el área funcional Common Financial Management.
- Defina worktags y categorías de gasto para rellenar en función del proveedor (opcional).
- Defina avisos de remesa para sus proveedores (opcional).Puede hacer lo siguiente:
- Configure y asigne avisos de remesa en formato de archivo PDF o CSV a proveedores mediante reglas de definición.
- Configure y asigne una integración CSV de aviso de remesa directamente en cada objeto de proveedor.
- Acceda a la tareaConfiguración de campos opcionales(opcional).Oculte o haga que los campos opcionales sean obligatorios en las facturas de proveedor y los ajustes de factura de proveedor. Consulte 2025R1 Feature Release Note: Hide or Show Optional Fields on Supplier Invoices.