Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: definición de integración de remesa de proveedor

Pasos: definición de integración de remesa de proveedor

Si el proveedor utiliza distintas direcciones de correo electrónico para remitir facturas y pagos, configure las conexiones de proveedor.
Puede crear una integración de remesa de proveedor para reducir los errores de conciliación enviándoles por correo electrónico a los proveedores un archivo.txt con una lista de facturas que conforman un pago electrónico.
  1. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    New using Template
    Seleccione
    WPN-Generic Remittance
    .
    Enable All Services
    Marque la casilla
  3. Puede usar el formato
    RemitAdvice_[yyyy][MM][dd]_[seq].csv
     para definir y probar su integración rápidamente. Puede cambiar el formato más adelante para ajustarlo a las necesidades de su empresa.
  4. Desde el menú de acciones relacionadas del sistema de integración, seleccione
    Sistema de integración
    Configure Integration Attachment Service
    .
    En la lista de valores
    Archivo adjunto
    , seleccione un archivo XSLT o
    Create Integration Service Attachment
    .
  5. Para asignar el sistema de integración a proveedores que requieren aviso de remesa, seleccione
    Proveedor
    Creación de cambio de proveedor
     desde el menú de acciones relacionadas de cada proveedor.
    En
    Detalles de pago
    , seleccione el sistema de integración en la lista de valores
    Sistema de integración de remesa
    .
    En la ficha
    Información de contacto
    , especifique la dirección de correo electrónico a la que enviar la remesa:
    • En el caso de los proveedores que utilicen una dirección de correo electrónico para todas las remesas, seleccione la casilla
      Principal
      .
    • En el caso de los proveedores que usen más de una dirección de correo electrónico, cree conexiones de proveedor.
    Workday no tiene en cuenta el uso del correo electrónico del proveedor a la hora de enviar el aviso de remesa por correo electrónico. Cuando un proveedor recibe tanto avisos de remesa como órdenes de compra, la misma dirección de correo electrónico recibirá ambos documentos.
  7. Desde el menú de acciones relacionadas del proceso de gestión
    Evento de liberación de pago
    , seleccione
    Proceso de gestión
    Edición de definición
    .
    Para ejecutar la remesa solo en pagos electrónicos, añada el paso de servicio
    Remesa
     al proceso de gestión.
Los proveedores reciben un correo electrónico de remesa de proveedor con un archivo adjunto que contiene detalles sobre un pago electrónico.
Pruebe la integración.