Cuestiones relativas a la definición: cuentas de cliente

Qué es

Cuenta de cliente es la solución de gestión, facturación y cobros de cuentas de cliente de Workday.

Beneficios para la empresa

Puede hacer lo siguiente:

Asignar trabajadores a clientes y concederles roles.

Crear relaciones interempresa o de otro tipo con los clientes.

Crear perfiles y cuentas para los clientes.

Facturar a los clientes y realizar negocios con ellos a través de Workday.

Gestionar la información de envío y de contacto de cliente.

Si utiliza esta solución con Facturación de proyecto y Contratos de cliente en Workday, podrá gestionar el crédito y el cobro de cuentas por cobrar, mantener las cuentas de cliente y automatizar la facturación.

Ejemplos de uso

Puede combinar Cuentas de cliente con las soluciones de Proyectos facturables e Ingresos de Workday para hacer lo siguiente:

Facturar a sus clientes el tiempo y los gastos del proyecto.

Crear contratos de cliente y utilizarlos para facturar a los clientes.

Gestionar la liquidación de facturas.

Reconocer sus ingresos.

Preguntas que debe tener en cuenta

Preguntas	Consideraciones
¿Quiere asignar roles de cliente para sus trabajadores de forma individual o por posición?	Puede asignar roles de cliente a sus trabajadores para saber quién es responsable de qué. Puede asignar roles a trabajadores individuales o a posiciones específicas, de modo que los trabajadores puedan cambiar de posición sin necesidad de reasignar roles.
¿Cómo desea buscar a sus clientes en Workday?	Puede asignar sus clientes a categorías y grupos para simplificar sus búsquedas. Consulte Creación de clientes.
¿Quién quiere que pueda acceder a la información del cliente?	Puede crear grupos de seguridad segmentados para controlar el acceso a la información del cliente. Consulte Pasos: mantenimiento de acceso a información de cliente.
¿Necesita realizar un seguimiento de la información de cliente que no se aplica a un campo distribuido por Workday en el perfil de cliente?	Puede crear campos personalizados en los perfiles de cliente.
¿Cómo se comunicará con sus clientes sobre la facturación?	Puede identificar un contacto principal, así como contactos independientes para tipos de documentos independientes.
¿Cómo quiere que Workday numere sus facturas?	Puede configurar Workday en el entorno de cliente para generar una secuencia de IDs de factura exclusivos para todas sus empresas u, opcionalmente, configurar Workday para generar secuencias independientes en la empresa. También puede configurar Workday para generar números de factura sin interrupciones exclusivos. Consulte Consideraciones de definición: secuenciación sin interrupciones.

Recomendaciones

Ninguno.

Requisitos

Tenga en cuenta todos los requisitos de integración tanto dentro como fuera de Workday.

Limitaciones

Cuando una factura de cliente tiene más de 1000 líneas, no puede utilizar las tareas

Cambio de factura de cliente

ni

Edición de factura de cliente

para actualizarla. En su lugar, utilice la tarea

Actualización de líneas de factura

.

Cuando accede a la tarea

Impresión de facturas de cliente

, puede hacer lo siguiente:

Consultar solo las 20 000 facturas de cliente más recientes.

Seleccionar hasta 10 000 facturas de cliente para imprimir a la vez.

Definición de entorno de cliente

Puede usar la tarea

Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas

para aplicar una configuración en el entorno de cliente con el fin de generar IDs exclusivos para:

Venta al contado

Facturas de cliente consolidadas

Contratos de cliente

Pagos de cliente

Facturas de cliente

Ajustes y nuevas facturas de cliente

Devoluciones a clientes

Transacciones de compensación neta

Security

Puede controlar aún más la seguridad dentro de estos dominios concediendo acceso a sus distintos subdominios.

Esta lista no está completa. Para obtener una lista completa de los dominios y subdominios de informes, acceda al informe

Functional Area and Domain Descriptions

y, a continuación, filtre por área funcional.

Workday proporciona los siguientes dominios en el área funcional Customer Accounts:

Dominios	Consideraciones
Manage: Customer Invoice	Gestione las facturas de cliente y consulte los informes relacionados. Para crear facturas de cliente, deberá acceder al dominio Process: Customer Invoice .
Process: Cash Sale Payment	Procese pagos de venta al contado y consulte los informes relacionados.
Process: Customer Deposit	Procese depósitos de pago de cliente y consulte los informes relacionados.
Process: Customer Invoice	Gestione facturas de cliente si tiene un rol basado en la empresa o sin restricciones.
Process: Customer Invoice Payment	Procese pagos de facturas de cliente y consulte los informes relacionados.
Process: Customer Invoice Payment/Settlement	Procese pagos de adeudo directo de cliente y consulte los informes relacionados.
Process: Customer Overpayment	Procese sobrepagos de cliente.
Process: Customer Payment	Procese pagos de cliente y consulte los informes relacionados.
Process: Customer Payment Auto-Application	Gestione la aplicación automática de pago de cliente.
Process: Customer Refund Escheatment	Realice la reversión a autoridad estatal de devolución a cliente y consulte los informes relacionados.
Process: Customer Refund/Payment	Procese devoluciones y pagos a cliente y consulte los informes relacionados.
Process: Customer Refund Settlement	Realice la liquidación de devoluciones a cliente y consulte los informes relacionados.
Proceso: cancelación contable de cliente	Procesar cancelaciones de clientes
Proceso: orden de domiciliación de adeudo directo	Procese órdenes de domiciliación de adeudo directo.
Process: Electronic Customer Invoice	Consulte las facturas electrónicas de cliente y acceda a tareas relacionadas.
Process: Electronic Invoices	Genere facturas electrónicas.
Process: Opportunity	Procese oportunidades y consulte los informes relacionados.

Workday proporciona los siguientes dominios en el área funcional Customers:

Dominios	Consideraciones
Access Customer (Segmented)	Controle qué usuarios pueden acceder a qué clientes.
Process: Customer Request	Procese solicitudes de cliente y consulte los informes relacionados.
Set Up: Customer	Defina y mantenga clientes, y consulte los informes relacionados.
Set Up: Customer Contacts	Configure y mantenga la información de contacto de cliente y consulte los informes relacionados.
Set Up: Customer Maintenance	Configure y mantenga información de cliente que no sea la información de contacto, y consulte los informes relacionados.
Set Up: Customer Notes	Defina notas de cliente.
Set Up: Customer Settlement	Defina la ruta bancaria de cliente y la información de liquidación de la tarjeta de crédito, y consulte los informes relacionados.
View: Customer	Consulte un cliente específico.
View: Prospect	Consulte un cliente potencial específico.

Puede crear grupos de seguridad segmentados para controlar quién puede acceder a la información de cliente. Puede restringir aún más el acceso para incluir solo a trabajadores de una empresa o jerarquía de empresas seleccionada. Consulte Pasos: mantenimiento de acceso a información de cliente.

Procesos de gestión

En el área funcional Customer Accounts:

Procesos de gestión	Consideraciones
Evento de cancelación de deuda incobrable	Cree y apruebe cancelaciones de deuda incobrable.
Evento de venta al contado	Cree y apruebe ventas al contado.
Evento interempresa de venta al contado	Como empresa receptora, procese y apruebe las ventas al contado interempresa.
Evento de envío de factura consolidada por correo electrónico	Envíe facturas de cliente consolidadas por correo electrónico.
Evento de depósito de cliente	Procese y apruebe depósitos de cliente.
Evento de envío de factura de cliente por correo electrónico	Envíe facturas de cliente por correo electrónico.
Evento de factura de cliente	Cree y apruebe facturas de cliente.
Evento interempresa de factura de cliente	Como empresa receptora, procese y apruebe las facturas interempresa.
Evento de mantenimiento de factura de cliente	Aplique y apruebe ajustes a facturas de cliente.
Evento de sobrepago de cliente	Registre sobrepagos de cliente.
Evento de aplicación de pago de cliente	Registre pagos de cliente.
Evento de documento de devolución a cliente	Si ha aceptado la función Optimización de devoluciones a cliente : cree y apruebe documentos de devolución a cliente. Tendrá que liquidar la devolución más tarde mediante el proceso de gestión Evento de ejecución de liquidación en el área funcional Banking and Settlement.
Evento de devolución a cliente	Si no ha aceptado la función Optimización de devoluciones a cliente : procese y apruebe devoluciones a cliente.
Evento de extracto de cliente	Envíe un extracto de cliente por correo electrónico.
Evento de envío de carta de solicitud de pago por correo electrónico	Envíe cartas de solicitud de pago por correo electrónico.
Evento de cargos por demora e intereses	Calcule y apruebe cargos por demora e intereses para facturas de cliente.
Evento de transacción de compensación neta	Cree y apruebe transacciones de compensación neta.

En el área funcional Customers:

Procesos de gestión	Consideraciones
Evento de cambio de información bancaria de cliente	Realice y apruebe cambios en la información bancaria de cliente.
Evento de cambio de crédito de cliente	Realice y apruebe cambios en la información de crédito de cliente.
Evento de cliente	Cree y apruebe perfiles de cliente.
Evento de cambio de pago de cliente	Realice y apruebe cambios en la información de pago de cliente.
Solicitud de cliente	Cree una solicitud para añadir un nuevo perfil de cliente.
Evento de cambio de resumen de cliente	Realice y apruebe cambios en la información de resumen de cliente.
Evento de cambio de impuestos de cliente	Realice y apruebe cambios en la información fiscal de cliente.

Informes

Puede utilizar informes y tareas estándar para crear su tablero de control de Cuentas de cliente.

Integraciones

Servicios web	Consideraciones
Cancelación de venta al contado	Cancela las ventas al contado.
Cancel Customer Invoice	Cancela facturas de cliente.
Cancel Customer Invoice Adjustment	Cancela los ajustes de factura de cliente.
Cancelación de cancelación de factura de cliente	Cancela las cancelaciones de facturas de cliente.
Obtención de cancelaciones de deuda incobrable	Recupera todas las cancelaciones de deuda incobrable.
Obtener ventas al contado	Recupera todas las ventas al contado.
Get Customer Invoices	Recupera todas las facturas de cliente.
Get Customer Invoice Adjustments	Recupera todos los ajustes de factura de cliente.
Get Customer Payments	Recupera todos los pagos de cliente.
Obtención de tipos de código de actividad de entidad	Recupera todos los tipos de código de actividad de entidad.
Obtención de códigos de actividad de entidad	Recupera todos los códigos de actividad de entidad.
Importar facturas de cliente	Añade o actualiza facturas de cliente. Ideal para facturas con muchas líneas.
Put Customer Payment	Añade o actualiza pagos de cliente.
Carga de código de actividad de entidad	Añade o actualiza los códigos de actividad de entidad.
Carga de tipo de código de actividad de entidad	Añade o actualiza tipos de código de actividad de entidad.
Envío de cancelaciones de deuda incobrable	Añade o actualiza cancelaciones de deuda incobrable.
Envío de venta al contado	Añade o actualiza las ventas al contado.
Submit Customer Invoice	Añade o actualiza facturas de cliente. Ideal para facturas con menos líneas.
Submit Customer Invoice Adjustment	Añade o actualiza los ajustes de factura de cliente.
Envío de aplicación de ajuste de factura de cliente	Crea aplicaciones de ajuste de factura de cliente.

Conexiones y puntos de contacto

Cuentas de cliente interactúa con estas otras áreas de Workday:

Funciones	Consideraciones
Información bancaria y liquidación	Las facturas pagadas mediante tarjeta de crédito o adeudo directo y las devoluciones se dirigen a Información bancaria y liquidación.
Contratos de cliente	Las transacciones de facturación aprobadas proceden de Contratos de cliente.
Contabilidad financiera	La información de los asientos de pago y facturas de cliente y el programa de reconocimiento de ingresos se dirigen a Contabilidad financiera.
Facturación de proyecto	Tiempo de proyecto y gastos aprobados para el flujo de facturación a partir de Workday Project Billing.
Cuentas de proveedor	Las transacciones de compensación neta se dirigen a Cuentas de proveedor. Las facturas interempresa directas de proveedores y clientes proceden de Cuentas de proveedor.

Workday ofrece un Touchpoints Kit con recursos para ayudarle a comprender las relaciones de configuración en su entorno de cliente. Obtenga más información sobre Workday Touchpoints Kit en Workday Community.