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Última actualización: 2024-03-08
Pasos: registro de sobrepagos de cliente

Pasos: registro de sobrepagos de cliente

  • Registre un pago de cliente que sea superior al importe de la factura.
  • Incluya un importe de pago a cuenta.
  • Configure un conjunto de reglas de contabilización en cuenta para el sobrepago de cuentas por cobrar.
  • Seguridad: dominio
    Process: Customer Overpayment
     en el área funcional Customer Accounts.
Puede registrar sobrepagos de cliente para cancelar saldos pequeños sin crear un ajuste de cargo en factura.
Puede utilizar los sobrepagos como tipo de transacción para cancelar saldos pequeños:
  • En el momento de la aplicación del pago.
  • Después de aplicar un pago con saldo a cuenta
Workday crea un nuevo asiento para los sobrepagos con el fin de:
  • Revertir el importe colocado a cuenta.
  • Abona la cuenta de libro mayor definida en la regla de contabilización en cuenta.
Workday no realiza un seguimiento del sobrepago por facturas.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de motivos de sobrepago de cuentas por cobrar
     .
    Cree al menos un motivo de sobrepago.
    No puede eliminar un motivo de sobrepago que esté en uso. Sin embargo, puede cambiar su estado a
    Inactivo
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Receivable Overpayment
     en el área funcional Customer Accounts.
  2. Configure el proceso de gestión
    Evento de sobrepago de cliente
     si desea añadir un paso para aprobar o rechazar un sobrepago.
  3. Aplique el pago de cliente.
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Importe para dejar a cuenta
    Introduzca un importe superior a cero.
    Registro de sobrepagos
    Marque la casilla
    Ficha Sobrepagos
    Cuando introduce un importe de sobrepago, Workday utiliza el aprendizaje automático para mostrar recomendaciones para el motivo de sobrepago, así como los worktags de centro de costos y ubicación.
    Workday rellena automáticamente la recomendación principal para el motivo de sobrepago en situaciones hipotéticas de alta precisión de predicción.
    Es posible que deba realizar pasos adicionales para activar esta función en función del acuerdo de servicio de suscripción de su organización. Para obtener más información, consulte este artículo de Community .
Workday puede enviar el sobrepago para su aprobación.
Workday añade la ficha
Actividad de sobrepago de cliente
 en la página de transacción de pago de cliente para ayudarle a realizar un seguimiento de los detalles de sobrepago. Asimismo, puede cancelar el sobrepago de cliente accediendo a él desde el menú de acciones relacionadas.
  • Edite un sobrepago de cliente. Solo puede hacerlo cuando tenga el estado Borrador.
  • Cancele un sobrepago de cliente aprobado desde el menú de acciones relacionadas
    Pago de exceso de cliente
     en la ficha
    Actividad de sobrepago de cliente
     de su transacción de pago. Cuando se cancela un pago de cliente, Workday cancela automáticamente todos los sobrepagos asociados.
  • Cuando cancela un sobrepago, Workday revierte el asiento y vuelve a calcular el importe a cuenta asociado al pago.