Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Administrator Guide
Última actualización: 2024-05-31
Pasos: definición de pagos y depósitos de cliente a partir de extractos bancarios

Pasos: definición de pagos y depósitos de cliente a partir de extractos bancarios

Esta funcionalidad le permite automatizar el proceso de registro de pagos y depósitos de cliente a partir de líneas de extracto bancario y la conciliación de los depósitos.
Después de registrar un extracto bancario, puede configurar conjuntos de reglas para definir los criterios para asignar la línea de extracto bancario al pago de cliente. A continuación, puede vincular los conjuntos de reglas a una cuenta bancaria y ejecutar el trabajo de programación que comprueba si la línea de extracto bancario coincide con las reglas definidas.
  2. Acceda a la tarea
    Creación de cuenta bancaria
     o
    Edición de cuenta bancaria
    .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Bank Entity
     en el área funcional Banking and Settlement.
    • Seleccione un conjunto de reglas de pago en la
      lista de valores Conjunto de reglas de pago de cliente
       en la sección
      Configuración de conciliación
       . Asegúrese de que sea para el
      formato de extracto bancario
       definido para la cuenta bancaria.
    • Asegúrese de que el
      uso de cuenta principal
       tenga un tipo
      de pago de cliente
       cuando utilice un conjunto de reglas de pago.
    • Asegúrese de tener una
      empresa
       en la lista de valores
      Organización
       y no
      una jerarquía de empresas
       cuando utilice un conjunto de reglas de pago.
    • La aprobación del proceso de gestión solo se inicia durante la creación de una nueva cuenta bancaria.
    • Para las transacciones masivas, puede utilizar los siguientes servicios web:
      • Obtención de cuentas bancarias
      • Transferencia de cuenta bancaria
      • Envío de cuenta bancaria
  4. Acceda a la tarea
    Aplicación automática de pagos de cliente
     (opcional).
    Seguridad:
    dominio Process: Customer Payment Auto-Application
     en el área funcional Customer Accounts.
    Ejecute el trabajo de aplicación automática para aplicar el pago de cliente registrado para una factura de cliente no pagada. Esta funcionalidad solo funcionará si hay una información de cliente remitente con una coincidencia exacta y el indicador
    Listo para aplicación automática
     está activado. Consulte Pasos: aplicación automática de pagos de cliente