Creación de conjunto de reglas de pago de cliente
- Configure cuentas bancarias para la empresa.
- Seguridad: dominioSet Up: Customer Accountsen el área funcional Customer Accounts.
Puede definir reglas para filtro líneas de extracto bancario , copiar las líneas en el pago del cliente y rellenar automáticamente los campos de pago y depósito. Le recomendamos:
- Organice las líneas de regla en el orden de proceso deseado.
- Absténgase de hacer que los conjuntos de reglas sean demasiado restrictivos para facilitar el cotejo.
- No defina una regla independiente para cada cliente responsable de pago .
Configure su conjunto de reglas de pago de cliente para excluir los siguientes elementos:
- Cobros interempresa
- Pagos de buzón de cobros
- Pagos de patrocinador registrados mediante el proceso de gestiónEvento de disposición de carta de crédito.
Para que una línea de extracto bancario sea elegible para crear un pago y un depósito de cliente , asegúrese de que:
- La línea de extracto bancario es un abono.
- La línea de extracto bancario no está conciliada.
- La línea de extracto bancario coincide con los criterios de la tarea de programación .
- La línea de extracto bancario coincide con una regla del conjunto de reglas de pago asociado a la cuenta bancaria.
- Acceda a la tareaCreación de conjunto de reglas de pago de cliente.Especifique el nombre de la regla.
- Para asociar una tabla de asignación de cliente al conjunto de reglas de pago de cliente , en la lista de valoresAsignación de cliente responsable de pago, seleccione la tabla de asignación (opcional).
- Puede añadir tablas de asignación de consulta con hasta 50 000 valores de consulta de asignación para cada tabla para sus clientes responsables de pago o patrocinadores en el servicio webPut Remit-From Customer Lookup Mapping Table.
- Añada los prefijos de consulta de factura .
- Introduzca un valor de prefijo exclusivo de 3 o más caracteres.
- Puede añadir un máximo de 500 valores de prefijo para cada conjunto de reglas.
- Cuando la secuenciación sin interrupciones está activada para una empresa, especifique elvalor de prefijode la secuencia sin interrupciones.
- Cumplimente la secciónInformación de regla.Añada una o varias reglas. En el campoOrden, introduzca el número de orden de proceso para cada regla del conjunto de reglas.
- Cumplimente la secciónCriterios de filtro de extracto bancario:OpciónDescripciónBank Statement FieldSeleccione un valor para filtro las líneas de extracto bancario .Puede utilizar cada campo de extracto bancario como criterio para varias filas en cada conjunto de reglas.Cuando añade más de una fila de filtro , una línea de extracto bancario es elegible para la creación de pago de cliente solo cuando se cumplen todas las condiciones de la fila.Operador relacionalSeleccione una opción para incluir o excluir los valores en el filtro.Valor de criteriosEspecifique un valor.Ejemplo: cuando selecciona elCódigo de tipo de línea de extractopara el campo de extracto bancario , puede seleccionar varios valores de la lista de códigos proporcionada para un formato de extracto bancario determinado.
- Cumplimente la secciónCopia de líneas de extracto bancario en pago de cliente:OpciónDescripciónLínea de extracto bancarioSeleccione un valor para copiar de la línea de extracto bancario al tipo de aviso de remesa en el pago de cliente .Haga clic en+para añadir más de una línea para copiar.No podemos proporcionar una coincidencia única cuando una cadena de texto incluye varias facturas. Debe registrar el pago manualmente en función de la información de remesa copiada en el pago de cliente .Tipo de aviso de remesa de pago de clienteSeleccione un valor para el pago de cliente en el que desea copiar la información de la línea de extracto bancario .Ejemplo: puede copiar elNúmero de referencia de línea de extractode la línea de extracto bancario comoNúmero de facturaen el aviso de remesa de pago de cliente .
- Cumplimente la secciónValores por defecto de pago y depósito:OpciónDescripciónTipo de pagoSeleccione un tipo de pago para rellenar el pago cuando se cumpla la condición de la regla.Fecha de pagoPor defecto, establecemos esta fecha comoFecha de línea de extracto bancario. También puede seleccionar una de las opciones.Fecha de depósitoPor defecto, establecemos esta fecha comoFecha de línea de extracto bancario. También puede seleccionar una de las opciones.Cliente responsable de pagoCuando hay una coincidencia exacta, Workday añade este cliente al campoCliente de pagodel pago.Cuando la regla sea específica de un cliente en particular , seleccione ese mismo cliente.Cuando selecciona un campo de búsqueda diferente comoNúmero de facturao unNúmero de referenciaen la lista de valoresde valores Tipo de aviso de remesa de pago de clienteen la secciónCopia de líneas de extracto bancario en pago de cliente, el valor de cliente especificado aquí tiene prioridad.
- Haga clic enAceptar.
Workday crea los conjuntos de reglas que puede utilizar en una cuenta bancaria para automatizar el proceso de registro de pagos y depósitos y de conciliación de los depósitos.
- Puede acceder a la tareaMantenimiento de conjunto de reglas de pago de clientepara consultar todos los conjuntos de reglas de pago de cliente creados, las cuentas bancarias que utilizan los conjuntos de reglas y el número de reglas de cada conjunto de reglas. También puede gestionar el estado del conjunto de reglas y crear nuevos conjuntos de reglas.
- Acceda a la cuenta bancaria que desee y configure un conjunto de reglas de pago adecuado.