Pasos: aplicación automática de pagos de cliente
Workday le permite aplicar un gran volumen de pagos automáticamente en varias facturas. Para hacerlo existen dos opciones:
- Utilice las reglas de aplicación de pago de cliente distribuidas por Workday.
- Definir su propio conjunto de reglas y condiciones que puede usar en un conjunto de reglas personalizado.Para utilizar sus reglas y condiciones personalizadas, active la opciónAvanzadoen la tareaEdición de configuración de aplicación automática de pago de cliente.
Esta funcionalidad incluye 3 tipos de procesos:
- Aplicar pagos contra facturas
- Cancelar facturas
- Aplicar ajustes de facturas
Puede ejecutar el proceso de aplicación de pago automático mediante las dos tareas siguientes:
- Aplicación automática de pagos de cliente: permite ejecutar una sola ejecución al instante. También puede programar una ejecución única en el futuro.
- Programación de aplicación automática de pagos de cliente: permite programar el proceso para que se ejecute a intervalos periódicos.
Para transacciones en representación de otra persona:
- Workday utiliza las reglas de aplicación de pago asociadas a la empresa que recibe el pago.
- Puede aplicar pagos de una empresa a las facturas de otra cuando la moneda de factura es diferente a la moneda de pago o a la moneda de empresa, incluso con el cuadre contable mediante worktags activado para la empresa de factura.
Workday no admite el proceso de aplicación automática para:
- Facturas con pagos multimoneda
- Facturas negativas
- Cancelaciones y pagos en representación de otras empresas que incluyen facturas con descuento por plazo .
- Aplicar pagos automáticamente mediante el conjunto de reglas distribuido Workday .
- Aplique pagos automáticamente con el conjunto de reglas personalizadas que defina.
Cuando las facturas coinciden con las reglas que ha configurado, Workday realiza automáticamente lo siguiente:
- Aplica el pago a esas facturas de cliente.
- Procesa el ajuste de abono respecto a las facturas de cliente.
- Crea una cancelación respecto a las facturas de cliente.