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Última actualización: 2025-05-30
Programación de pago de cliente a partir de línea de extracto bancario

Programación de pago de cliente a partir de línea de extracto bancario

Configure conjuntos de reglas de pago de cliente y vincúlelos a cuentas bancarias.
Seguridad: dominio
Process: Customer Invoice Payment
 en el área funcional Customer Accounts.
Puede configurar el trabajo de programación para:
  • Procese conjuntos de reglas de pago de cliente.
  • Cree pagos y depósitos.
  • Concilie automáticamente el depósito de cliente con el extracto bancario.
Tenga en cuenta los siguientes comportamientos de procesamiento:
  • El trabajo de programación coteja las líneas de extracto bancario en función del orden de las reglas definidas en el conjunto de reglas aplicable.
  • Cada línea de extracto bancario crea un pago y un depósito.
  • La moneda de la factura, del pago y del depósito siempre será la misma que la moneda del extracto bancario.
  • Puede ejecutar este trabajo para una cuenta bancaria por programa.
  • Cuando el valor de búsqueda es una coincidencia exacta, Workday rellena el campo
    Cliente de pago
     en un pago.
  • Cuando crea un pago por error o vuelve a procesar una línea de extracto bancario, primero deberá anular la conciliación del depósito con la línea de extracto bancario. A continuación, cancele el depósito y, a continuación, el pago. No puede cancelar el pago de cliente mientras esté vinculado a un depósito de cliente.
  • Cuando el aprobador rechaza un depósito durante la aprobación del proceso de gestión
    Evento de depósito de cliente
     , cancela el pago del cliente y anula la conciliación de la línea de extracto bancario.
  1. Acceda a la tarea
    Programación de pago de cliente a partir de línea de extracto bancario
     .
    Seleccione la frecuencia deseada para ejecutar el trabajo. Para una frecuencia distinta a
    Ejecutar ahora
    , complete los criterios o configuraciones asociados en la ficha
    Programación
     .
  2. Mientras realiza la tarea, en la ficha
    Pago de cliente desde criterios de línea de extracto bancario,
     tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción
    Descripción
    Cuenta bancaria
    En estas listas de valores, seleccione una o varias cuentas bancarias para las que quiera ejecutar el trabajo:
    • Cuentas por banco
    • Cuentas por empresa
    Si no ve ninguna opción para la selección, asegúrese de haber vinculado los conjuntos de reglas de pago a las cuentas bancarias.
    Últimos X días desde fecha de extracto bancario
    Especifique un valor para el número de días a partir de la fecha de cabecera del extracto bancario que desea incluir cuando se ejecute el programador.
    Incluir solo extractos bancarios conciliados automáticamente
    Seleccione la casilla para incluir solo los extractos bancarios que se han ejecutado a través del trabajo de conciliación automática de extractos bancarios en el pasado.
    Excluir líneas de extracto bancario sin conciliar con pagos y depósitos cancelados
    Seleccione la casilla para excluir las líneas de extracto bancario que utiliza para crear un pago y un depósito, pero que luego no concilia ni cancela el depósito y el pago.
Cuando finaliza el trabajo, Workday:
  • Registra el pago de cliente con el estado
    En curso
     y el estado de la aplicación
    Sin aplicar
     y crea un depósito independiente.
  • Crea el pago y el depósito de cliente que cumplen los criterios de filtro de la regla del conjunto de reglas de pago de cliente, pero no rellena el origen de pago, marca para aplicación automática ni rellena el lado izquierdo del aviso de remesa si no encuentra ninguna coincidencia.
  • Rellena las instancias de Factura con valores de prefijo coincidentes del conjunto de reglas asociado y los clientes remitentes de estas facturas.
  • Selecciona automáticamente la casilla
    Listo para aplicación automática
     .
  • Crea pagos y depósitos de cliente para hasta 1000 líneas de extracto bancario elegibles cuando la tabla de asignación de origen de pago está configurada en el conjunto de reglas de pago de cliente. Debe ejecutar el trabajo programado más de una vez cuando tenga más de 1000 pagos y depósitos elegibles.
  • Cuando ejecuta la tarea con la información pertinente copiada en el aviso de remesa en el pago de cliente, Workday rellena el cliente remitente en el pago de cliente y lo selecciona para aplicarlo automáticamente si el campo de búsqueda de la tabla de asignación coincide con un valor en el texto de aviso de remesa de pago.
Puede consultar los pagos cotejados en la página de proceso en segundo plano
Customer Payments from Bank Statement Lines
 :
  • En la ficha
    Información de proceso
     , puede hacer clic en el número de la columna
    Instancias de resultado
     para ver los pagos creados.
  • En el campo
    Pagos y depósitos de cliente generados
     , puede profundizar para consultar los detalles de los pagos y depósitos de cliente creados.
Acceda a los informes
Búsqueda de pagos de cliente
 y
Búsqueda de depósitos de cliente
 para consultar los pagos y depósitos creados a partir de extractos bancarios.