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Última actualización: 2023-06-23
Realización de mantenimiento de factura de cliente

Realización de mantenimiento de factura de cliente

  • Configure el proceso de gestión
    Evento de mantenimiento de factura de cliente
     en el área funcional Customer Accounts para gestionar las aprobaciones.
  • Seguridad: dominio
    Process: Customer Invoice - Core
     en el área funcional Customer Accounts.
Esta tarea le permite procesar facturas de cliente relacionadas y no relacionadas de forma masiva para una empresa y un cliente determinados. Puede hacer lo siguiente:
  • Aplicar ajustes parciales o totales
  • Cancelar pequeñas cantidades simultáneamente.
Workday excluye las facturas negativas de estas transacciones. Para realizar el mantenimiento de las facturas de varios clientes:
  • Asegúrese de que la moneda de la factura de cliente y la de ajuste de factura sean las mismas.
  • Debe tener acceso de seguridad a los clientes que desea procesar.
También puede utilizar cualquiera de los informes de antigüedad de cuentas por cobrar para determinar cuáles son las facturas que requieren atención.
  1. Acceda a la tarea
    Realización de mantenimiento de factura de cliente
    .
  2. Mientras realiza la primera página de la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    • Si los resultados filtrados contienen facturas para las que haya creado ajustes relacionados, Workday los rellenará automáticamente en la página siguiente. Seguirá teniendo la opción de no aplicar los ajustes.
    • Seleccione la casilla
      Incluir ajustes de factura de otros clientes
       para aplicar los ajustes creados para otros clientes.
  3. Seleccione el botón en la columna
    Ajustes de factura
     para las facturas a las que desea aplicar el ajuste.
  4. Utilice la cuadrícula para añadir los ajustes que quiera aplicar a cada factura. Seleccione
    Terminar
     para volver a la cuadrícula principal.
  5. Cuando vuelva a la cuadrícula principal, Workday mostrará el importe de ajuste total y el número de ajustes exclusivos en el botón de la columna
    Ajustes de factura
    .
  6. Continúe aplicando ajustes a sus facturas hasta que lo tenga todo listo para
    Enviar
    .
Workday envía el ajuste a la cuenta que especifique en la regla de contabilización en cuenta
Cuentas por cobrar
.
Acceda al informe
Búsqueda de transacciones de mantenimiento de factura de cliente
 para consultar los detalles de la transacción.