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Última actualización: 2023-06-23
Asignación de una factura de cliente en disconformidad

Asignación de una factura de cliente en disconformidad

  • Cree una factura de cliente.
  • Seguridad: dominio
    Process: Customer Invoice - Collections
     en el área funcional Customer Accounts.
Después de crear y emitir una factura de cliente, los clientes pueden mostrar disconformidad en el cobro de una factura por varios motivos. En Workday, puede realizar un seguimiento y gestionar las disconformidades en el perfil de cliente.
  1. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de disconformidad en factura de cliente
    .
    En la
    Invoice List
     del perfil de cliente, seleccione
    Factura de cliente
    Mantenimiento de disconformidad
     desde el menú de acciones relacionadas de la factura a la que desea asignar la disconformidad.
    puede asignar disconformidad a varias facturas a la vez mediante la tarea
    Gestión de facturas de cliente
    .
  2. Seleccione
    En espera
     para retener el pago de la factura (opcional).
    Workday muestra un mensaje de aviso si intenta cambiar una factura retenida. Puede controlar si los pagos se aplican a la factura con la opción
    No aplicar pagos a facturas retenidas
     en las tareas
    Aplicación de pago de cliente
     y
    Registro de pago de cliente
    .
  3. Seleccione la casilla
    En disconformidad
    .
    Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Fecha de seguimiento
    Introduzca una fecha como recordatorio si el seguimiento es obligatorio. Por motivos de visibilidad, esta fecha se muestra como la primera columna de la
    Invoice List
     en el perfil de cliente.
    Fecha de disconformidad
    Workday rellena la fecha actual por defecto, pero puede cambiarla.
    Importe en disconformidad
    Introduzca el importe en disconformidad. Puede ser todo o una parte del importe de la factura.
    Motivo de disconformidad
    Puede introducir varios motivos de disconformidad con la factura. Gestione los motivos de disconformidad en la tarea
    Mantenimiento de motivos de disconformidad
    .
  4. Introduzca el
    Contenido de nota
     (opcional).
Workday muestra la factura que se encuentra en disconformidad para que los especialistas en cobros puedan identificarla fácilmente en los siguientes lugares:
  • En la cabecera de factura con la fecha de disconformidad.
  • En la ficha
    Facturas y pagos
    Invoice List
    , que muestra una
    Fecha de seguimiento de factura
    , si ha introducido una, como primera columna de la cuadrícula.
  • En la ficha
    Disconformidad/cobro
     de la factura de cliente, que incluye todos los detalles de la disconformidad, incluido el historial de cambios de la misma. Esta ficha solo se muestra para las facturas en disconformidad.