Gestión de varias facturas de cliente a la vez

Seguridad: dominio Manage: Customer Invoice
en el área funcional Customer Accounts.

Como cobrador, puede que le interese realizar operaciones en varias facturas de cliente a la vez para ahorrar tiempo. Esta tarea le permite realizar estas acciones para varias empresas y clientes:

Añadir una fecha y una nota de seguimiento. Posteriormente, podrá utilizar este campo como filtro en cualquiera de los informes de cobros distribuidos. También puede utilizar la fecha de seguimiento para crear un informe personalizado a efectos de notificación interna.

Añadir o eliminar retenciones de la aplicación de pago.

Excluir de la solicitud de pago todas las facturas o algunas en concreto.

Marcar en estado de cobro todas las facturas o algunas en concreto. También puede especificar la fecha de cobro, el código de cobro y el importe de pago prometido.

Marcar en estado de disconformidad todas las facturas o algunas en concreto. También puede especificar el importe en disconformidad parcial o total, la fecha de disconformidad y el motivo.

Acceda a la tarea

Gestión de facturas de cliente

Puede buscar todas las facturas en su entorno de cliente o especificar cualquier criterio para filtrarlas por uno o varios clientes. También puede guardar sus filtros para utilizarlos en el futuro.

Seleccione la acción que desea realizar en las facturas recuperadas.

Cuando utiliza la opción Retener pago
, esta se aplica a las facturas con tipos de pago electrónico y a las facturas que no se procesan mediante liquidaciones.

Introduzca los detalles de su elección de acción en la sección

Actualizaciones para aplicar

, según sea necesario.

Seleccione todas las facturas en las que desea aplicar los cambios o algunas en concreto.

Puede editar los campos directamente en la cuadrícula después de la selección para sustituir los valores por defecto heredados de la sección

Actualizaciones para aplicar

Workday muestra una página de confirmación con los detalles de las facturas afectadas por su acción.

Puede acceder a los siguientes informes para consultar los detalles de las facturas vencidas:

Facturas de cliente con acción requerida

Consulta de facturas de cliente en cobro

Consulta de facturas de cliente en disconformidad