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Última actualización: 2025-09-19
Creación de grupos de asignaciones

Creación de grupos de asignaciones

  • Cree un plan de asignaciones con niveles.
  • Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Financial Accounting:
    • Acceda a Plan de asignaciones para creación de grupos
       para crear grupos de asignaciones.
    • Set Up: Allocation Pool
       para crear y mantener grupos de asignaciones.
Puede crear grupos de asignaciones para definir lo que sucede con los costos y los ingresos a medida que se procesan a través de un plan de asignaciones. Workday reclasifica las líneas de asiento de origen con el worktag
Grupo de asignaciones
 cuando introducen por primera vez un grupo de asignaciones. Estas transacciones de reclasificación iniciales se asignan a otros grupos de asignaciones. Los grupos pueden recibir transacciones de reclasificación o transacciones de asignación de otros grupos de asignaciones.
Estructure los grupos de asignaciones en niveles según lo definido en su plan de asignaciones. Mientras crea sus partidas, debe especificar si se trata de una partida de asignación final o si se asignará a partidas de destino en un nivel inferior. Workday recomienda crear primero las agrupaciones finales o las agrupaciones para los niveles de orden inferior y continuar creando agrupaciones en el siguiente nivel superior.
También puede crear partidas de excepción que funcionen como cuentas transitorias. Puede definir sus planes de asignación para enviar transacciones de asignación con errores de validación de contabilidad a grupos de excepciones para revisar y resolver estas excepciones más fácilmente.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de grupo de asignaciones
    .
  2. Configure los parámetros de nivel superior de su grupo de asignaciones en la sección de cabecera.
    Aunque puede aplicar fechas efectivas a las opciones de grupo de asignaciones, cualquier cambio que realice en la cabecera del grupo de asignaciones se aplicará a todas las versiones de un grupo de asignaciones, independientemente de la fecha efectiva. Complete la cabecera:
    Opción Descripción
    ID de grupo de asignaciones
    Cuando no introduce ningún ID, Workday lo crea al guardar el grupo de asignaciones.
    Cuando envía el grupo de asignaciones, el ID de grupo de asignaciones pasa a ser el ID de referencia a efectos de integración. Solo un administrador puede cambiar el ID de referencia y, por lo tanto, el ID de grupo de asignaciones.
    Plan de asignaciones
    Necesita acceder al plan para asignarlo a un grupo de asignaciones. Configure el dominio de seguridad
    Access Allocation Plan for Pool Creation
     para ver un plan en esta lista de valores.
    Nivel
    Seleccione un nivel definido en su plan de asignaciones.
    Empresa
    La empresa asignada a un grupo de asignaciones debe admitir los tipos de libro mayor especificados en el plan de asignaciones.
    Cuando selecciona partidas de destino asignadas a otras empresas, debe haber un perfil interempresa entre la empresa seleccionada y la empresa de las partidas de destino.
    Restringido a empresas de origen
    Seleccione esta opción para restringir las líneas de origen que se asignan a este grupo a estas empresas. Todas las empresas deben admitir los mismos tipos de libro mayor que se especifican en el plan de asignaciones.
    Grupo de excepciones
    Seleccione esta opción para configurar el grupo de asignaciones como grupo de excepciones.
    Al marcar esta casilla, Workday:
    • Selecciona automáticamente la casilla
      Grupo de asignaciones finales
       en la ficha
      Asignación
       .
    • Oculta las listas de valores
      Empresa
      ,
      Nivel
      ,
      Restringido a empresas de origen
      y
      Fondo de saldo
       en la cabecera.
    • Oculta las opciones
      Cuenta de libro mayor de compensación de línea de asiento de origen
       y
      Regla de sustitución de worktag
       en la ficha
      Contabilidad
       .
    Después de crear grupos de excepciones, acceda a la ficha
    Excepciones
     de la tarea
    Edición de plan de asignación
     para seleccionar un grupo de excepciones para cada tipo de error de validación de contabilidad. También puede seleccionar un grupo de varias excepciones para transacciones que tengan varios errores de validación de contabilidad.
    Una vez que envía un grupo de asignaciones como grupo de excepciones, no puede revertirlo a un grupo de asignaciones estándar.
    Worktag de cuadre contable
    Seleccione un worktag para generar líneas de cuadre contable para asientos interworktag. Si no introduce ningún valor, Workday utiliza el worktag de cuadre contable por defecto especificado en el plan de asignaciones. Esta lista de valores solo se muestra cuando activa el cuadre contable mediante worktags.
    Worktags de cuadre contable opcionales
    Seleccione un worktag para generar líneas de cuadre contable opcionales para asientos interworktag (opcional). Si no introduce ningún valor, Workday utiliza el worktag de cuadre contable opcional por defecto cuando se especifica uno en el plan de asignaciones. Esta lista de valores solo se muestra cuando activa el cuadre contable mediante worktags opcionales.
  3. En la ficha
    Contabilidad
     , configure cómo se contabilizan los costos o los ingresos cuando se asignan a la partida.
    Complete la ficha:
    Opción Descripción
    Cuenta de libro mayor de asignación
    Le permite asignar a la misma cuenta de libro mayor o a una cuenta de libro mayor diferente que sus costos o ingresos de origen. Puede utilizar esta cuenta en lugar de su código de libro o además de este para segregar sus asignaciones.
    Ejemplo: si sus costos originales se contabilizan en una cuenta de gastos, puede asignarlos a una cuenta de gastos asignados.
    En las agrupaciones de excepciones, debe seleccionar una cuenta de libro mayor que no esté dividida por empresa.
    Cuenta de libro mayor de compensación de línea de asiento de origen
    Le permite compensar las líneas de asiento de origen con la misma cuenta de libro mayor o con otra diferente. Workday solo utiliza este valor para las transacciones de reclasificación.
    Worktags de grupo
    Le permite arrastrar worktags de sus líneas de origen o aplicar nuevos worktags a sus asignaciones.
    En los grupos de excepciones, solo puede seleccionar un tipo de worktag de cuadre contable principal y debe seleccionar el worktag manualmente, ya que Workday no deriva los worktags del origen en los grupos de excepciones. Si no tiene configurado un worktag de cuadre contable principal en su entorno de cliente, no puede seleccionar ningún worktag.
    Regla de sustitución de worktag
    Seleccione una regla de sustitución para sustituir o añadir worktags en sus líneas de transacción de asignación. Solo puede seleccionar una regla para un tipo de worktag incluido en la cuadrícula
    Worktags de grupo
     . Consulte Creación de reglas de sustitución de worktag de grupo de asignaciones.
  4. En la ficha
    Asignación
     , configure lo que sucede con los costos o los ingresos en el grupo.
    Complete la ficha:
    Opción Descripción
    Grupo de asignaciones final
    Seleccione esta opción para especificar el grupo de asignaciones como grupo final. Los costos asignados a este grupo no se asignan más.
    Cuenta de libro mayor de compensación de asignación
    Le permite compensar transacciones de asignación en una cuenta diferente a las líneas de asignación de origen.
    Método de asignación
    Seleccione lo siguiente:
    • Porcentaje fijo
       para asignar a grupos de destino por porcentajes que suman 100. Puede incluir porcentajes positivos y negativos siempre que la suma sea 100. Ejemplo: asigna a
      la partida A
       el 150 % y a
      la partida B
       el -50 %.
    • Prorratear
       para utilizar definiciones de estadística a fin de calcular los porcentajes asignados a los grupos de destino. Puede incluir valores estadísticos positivos y negativos siempre que la suma no sea cero. Ejemplo: en su definición de estadística, asigna
      a la partida A
       un valor de 2 y a
      la partida B
       un valor de -1.
    Definición de estadística (solo prorrateo)
    Seleccione una definición de estadística para definir cómo se asignan los costos en grupos de destino. Acceda a la tarea
    Creación de definición de estadística
     para crear una definición de estadística con las siguientes configuraciones:
    • Tipo de estadística
      Actividad
      o
      Saldo
    • Grupo de asignaciones
       como dimensión obligatoria u opcional
    • Tipo de libro mayor de cifras
      reales
    Seguridad: dominio
    Set Up: Statistics
     en el área funcional Common Financial Management.
    Su definición de estadística puede utilizar un calendario contable diferente al de su plan de asignaciones.
    Grupo de estadísticas por defecto (solo prorrateo)
    Especifique un grupo de asignaciones para costos cuando Workday no pueda determinar los porcentajes de asignación en función de la definición de estadística. Ejemplos:
    • Su definición de estadística utiliza un tipo de estadística
      Actividad
      que no incluye una estadística para el periodo que procesa.
    • Su definición de estadística utiliza un tipo de estadística
      Saldo
      que no incluye estadísticas del periodo que procesa ni de periodos anteriores.
    • Su definición de estadística no incluye ningún grupo objetivo de su grupo de asignaciones y no ha seleccionado un grupo en la lista
      de valores Valores de estadística de grupo de destino > Agrupar valores para grupos no objetivo en grupo seleccionado
       .
    • Su definición de estadística incluye valores positivos y negativos que suman 0.
    • Su definición de estadística no incluye ningún valor de estadística.
    Valores de estadística de partida de destino (solo prorrateo)
    Seleccione lo siguiente:
    • Utilice solo valores para grupos de destino
       para prorratear los importes asignados solo a los grupos de destino especificados en el grupo de asignaciones que también se incluyen en la definición de estadística.
      Ejemplo: su definición de estadística incluye
      los grupos A
      ,
      B
      y
      C
      , pero sus grupos de destino solo incluyen
      los grupos A
       y
      B
      . Sus asignaciones se calculan únicamente en función de los valores estadísticos de
      los grupos A
       y
      B
      . Los costos solo se asignan a
      las partidas A
       y
      B
      , y no se asignan costos a
      la partida C
      .
    • Agrupe los valores de los grupos no objetivo en el grupo seleccionado
       para asignarlos a los grupos de destino incluidos en la definición de estadística y especifique un grupo para los valores de estadística restantes que no están asignados a grupos de destino.
      Ejemplo: su definición de estadística incluye
      los grupos A
      ,
      B
      y
      C
      , pero sus grupos de destino solo incluyen
      los grupos A
       y
      B
      . Sus asignaciones se calculan en función de los valores estadísticos de las tres partidas. Los costos se asignan a
      las partidas A
       y
      B
       según se hayan definido, y los costos de
      la partida C
       se asignan a la partida seleccionada.
    Grupos de destino
    Especifique partidas de un nivel inferior en su plan de asignaciones.
    Nota: cuando selecciona un método de asignación de prorrateo, la columna Porcentaje muestra 0.
    Partida de destino para ajuste de redondeo positivo
    Partida de destino para ajuste de redondeo negativo
    Debido al redondeo, es posible que el total de los importes asignados no coincida con el importe que se está asignando. Seleccione un grupo de destino para asignar cualquier ajuste positivo o negativo para equilibrar esta desviación.
  5. En la ficha
    Asignación de roles
     , cree y asigne roles para asociarlos al grupo de asignaciones (opcional). Ejemplo: configure un rol de contable de grupo de asignaciones.
    Después de crear un grupo de asignaciones, seleccione
    Asignar roles
     en el menú de acciones relacionadas del grupo para añadir o eliminar asignaciones de rol.
Puede consultar el grupo de asignaciones configurado.
Al consultar o desde el menú de acciones relacionadas de un grupo de asignaciones, puede seleccionar lo siguiente:
  • Copiar grupo
     para crear una copia como grupo de asignaciones activo sin fecha efectiva.
  • Editar grupo
     para configurar los parámetros de nivel de cabecera. Los cambios que realice en la cabecera del grupo de asignaciones se aplicarán a todas las versiones de un grupo de asignaciones, independientemente de la fecha efectiva.
  • Edite opciones
     para configurar los parámetros de contabilidad y asignación para una fecha efectiva de un grupo de asignaciones.
  • Consulta de fecha de referencia
     para revisar las configuraciones de un grupo de asignaciones en una fecha efectiva.
  • Desactive esta opción
     para eliminar un grupo de futuras selecciones al configurar grupos de destino. Los grupos inactivos se incluyen en el proceso cuando ya están configurados como parte de un plan de asignaciones. Para eliminar un grupo inactivo del proceso, modifíquelo con una fecha efectiva y elimínelo como grupo de destino de otros grupos de asignaciones.
    Las fechas efectivas controlan qué grupos de asignaciones se muestran como worktags en una transacción. Los grupos de asignaciones inactivos no estarán disponibles para su selección en la lista de
    valores Worktags
     cuando incluya grupos de asignaciones como worktags, pero se mostrarán al realizar la búsqueda. Consulte Concepto: worktags.
Cree transacciones y asientos con un worktag
Grupo de asignaciones
 del grupo de asignaciones en el que desea que los asientos de origen se introduzcan en el plan de asignaciones.
Procese el plan de asignaciones.