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Última actualización: 2025-04-04
Creación de planes de asignaciones

Creación de planes de asignaciones

Seguridad: dominio
Set Up: Allocation Plan
 en el área funcional Financial Accounting.
Puede crear planes de asignación para definir configuraciones de alto nivel para los grupos de asignaciones y las líneas de asiento de origen que desea asignar. Estos planes le permiten proporcionar estructura a medida que los importes de origen se asignan a través de varios niveles de grupos de asignaciones.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de plan de asignaciones
     .
    Rellene la sección de cabecera:
    Opción Descripción
    Inactivo
    Seleccione esta opción cuando el plan de asignaciones no esté listo para su uso o para interrumpir su uso. Los planes de asignación inactivos no están disponibles para su procesamiento o asignación a grupos de asignaciones.
    Agrupar por fecha
    Workday le permite agrupar líneas de transacción por:
    • Fecha contable
    • Fecha de presupuesto
    • Sin agrupación
    Estructura contable
    Calendario contable
    Moneda
    Las líneas de asiento de origen deben coincidir con estas configuraciones. Las empresas asignadas a grupos de asignaciones para su plan deben utilizar estas mismas configuraciones.
    No puede modificar esta configuración una vez que haya guardado el plan de asignaciones.
  2. En la ficha
    Niveles de grupo
     , especifique los niveles para los grupos de asignaciones que desea asignar a su plan.
    Workday utiliza una estructura descendente, en la que los niveles superiores de la lista se asignan a los niveles inferiores. Un nivel inferior no puede asignarse a un nivel superior, lo que impide las asignaciones circulares. Una vez que asigna un grupo a un nivel, no puede modificar el orden de ese nivel. Puede añadir niveles y también puede eliminarlos siempre que el nivel no contenga grupos de asignaciones asignados.
    Seleccione la casilla
    No disponible para selección
     para desactivar un nivel y que no esté disponible para su selección al configurar un grupo de asignaciones.
  3. En la ficha
    Líneas de asiento de origen
     , defina las líneas de asiento de origen que se van a asignar.
    Complete la ficha:
    Opción Descripción
    Restringido a empresas de origen
    Seleccione esta opción para restringir el plan de asignaciones para procesar líneas de asiento de origen solo de estas empresas.
    Restringido a tipos de libro mayor
    Seleccione esta opción para restringir el plan de asignaciones para procesar líneas de asiento de origen solo de estos tipos de libro mayor.
    Todas las empresas asignadas a grupos de asignaciones deben admitir estos tipos de libro mayor. Deje la lista de valores en blanco cuando las empresas del grupo de asignaciones deban admitir los siguientes tipos de libro mayor:
    • Cifras reales
    • Compromiso
    • Obligación
    Ejemplo: cuando selecciona
    Cifras reales
    , las empresas asignadas a partidas en su plan deben admitir al menos el tipo de libro mayor
    Cifras reales
     . Las empresas también pueden admitir otros tipos de libro mayor.
    Restringido a tipos de cuenta de libro mayor
    Seleccione esta opción para restringir el plan de asignaciones y procesar solo las líneas de asiento de origen de estos tipos de cuenta de libro mayor.
    Restringido a libro
    Seleccione esta opción para restringir el plan de asignaciones y procesar solo las líneas de asiento de origen con códigos de libro asignados a un libro específico.
    Restringido a orígenes de asiento
    Seleccione esta opción para restringir el plan de asignaciones y procesar solo las líneas de asiento de origen de estos orígenes de asiento.
    Orígenes de asiento excluidos
    Excluya las líneas de asiento de origen de estos orígenes de asiento al procesar un plan de asignaciones.
    Cuando utiliza Subvenciones y Proceso de costo de concesión, Workday recomienda excluir los orígenes de asiento
    Ingresos de subvención
     e
    Instalaciones y gastos de administración
     para evitar referencias circulares.
  4. En la ficha
    Códigos de libro
     , cree asignaciones para contabilizar asientos de asignación en códigos de libro distintos a los de los asientos de origen. Cuando no asigna el código de libro a un asiento de origen, los asientos de asignación se contabilizan en el mismo código de libro que la transacción de origen. No puede asignar más de un código de libro de origen al mismo código de libro de asignaciones.
  5. En la ficha
    Grupos de asignaciones
     , especifique las configuraciones de los grupos de asignaciones asignados a su plan.
    Complete la ficha:
    Opción Descripción
    Incluir nuevos grupos en jerarquía
    Seleccione una jerarquía de grupos de asignaciones para añadir automáticamente nuevos grupos de asignaciones a la jerarquía. Muestra solo las jerarquías a las que tiene acceso para editar.
    Los usuarios con acceso a la jerarquía seleccionada heredan automáticamente el acceso a los nuevos grupos sin necesidad de que se les asigne explícitamente a cada grupo.
    Restringido a empresas de origen
    Seleccione las posibles empresas que desea asignar a los grupos de asignaciones de su plan. Estas empresas deben admitir los tipos de libro mayor para las líneas de asiento de origen según lo especificado en su plan.
    Worktag de cuadre contable por defecto
    Seleccione un worktag delimitador por defecto utilizado para generar las líneas de cuadre contable para los asientos interworktag. Workday utiliza este valor cuando el worktag de cuadre contable no se introduce en un grupo. Este campo se muestra cuando activa el cuadre contable mediante worktags.
    Worktags de cuadre contable opcionales por defecto
    Seleccione los worktags delimitadores por defecto que se utilizan para generar las líneas de cuadre contable opcionales para los asientos interworktag (opcional). Workday utiliza estos valores cuando no hay worktags de cuadre contable opcionales en un grupo. Este campo se muestra cuando activa worktags de cuadre contable opcionales.
  6. En la ficha
    Asignación de roles
     , cree y asigne roles para asociarlos al plan de asignaciones (opcional). Ejemplo: configure un rol de administrador de plan de asignaciones.
    Después de crear un plan de asignaciones, seleccione
    Asignar roles
     en el menú de acciones relacionadas del plan para añadir o eliminar asignaciones de rol.
Puede seleccionar el plan al crear grupos de asignaciones.
Cree un rol basado en plan y asígnelo a los contables de su grupo de asignaciones, dándoles acceso para crear grupos de asignaciones.