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Última actualización: 2024-09-20
Pasos: definición de método contable en valores de caja

Pasos: definición de método contable en valores de caja

Puede complementar el método de contabilidad financiera de acumulación total en Workday con la contabilidad en valores de caja, lo que le permite registrar varias bases contables para las facturas de cliente y las facturas de proveedor admitidas.
  1. Defina los libros en valores de acumulación y de caja y los códigos de libro.
    Para cualquier libro que utilice el código de libro en blanco como parte de la configuración de secuenciación de asientos, añada el código de libro de acumulación en la lista de valores
    Incluye códigos de libro
     .
  2. Acceda al informe
    Edición de definición de entorno de cliente - Finanzas
     .
    En la sección
    Método contable en valores de caja
     , seleccione un código de libro para:
    • Código de libro para método contable en valores de caja
    • Código de libro para contabilidad por devengo
    Seguridad: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Financials
     en el área funcional System.
  3. Acceda a la tarea
    Mantenimiento de asignación de origen de asiento a transacciones de operaciones
     .
    Asigne los siguientes orígenes de asiento a su transacción de operaciones:
    • Base de caja para origen de asiento de proveedor
       a
      contabilidad en valores de caja para proveedor
       .
    • Base de caja para origen de asiento de cliente
       a
      base de caja para cliente
       .
    Seguridad: dominio
    Set Up: Journal Source
     en el área funcional Common Financial Management.
  4. Cree un nuevo grupo o edite un grupo existente para añadir
    Transacción en valores de caja
     como
    Tipos de transacción de operaciones válidos para cierre de periodo
     .
  5. Configure el proceso de gestión
    Evento contable en valores de caja
     y la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting.
    Workday no admite el paso
    Acción
     en el proceso de gestión
    Evento de método contable en valores de caja
     .
  6. Cree un EIB de entrada basado en la operación de servicio web
    Import Accounting Journal
     para establecer saldos en el código de libro de contabilidad en valores de caja.
    Configure el proceso de gestión
    Evento de asiento de contabilidad
     y la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting.
  7. Cree un EIB de entrada basado en la operación de servicio web
    Import Accounting Journal
     para reclasificar los saldos del código de libro en blanco al código de libro contable de acumulación.
    Configure el proceso de gestión
    Evento de asiento de contabilidad
     y la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting.
  8. Cuando utilice códigos de libro en estructuras de plan presupuestario, asegúrese de que su estructura de plan no incluya el código de libro de contabilidad en valores de caja.
Puede generar estados financieros en valores de caja y en valores devengados modificados.
Para cambiar el
código de libro configurado para la contabilidad de devengo
 , primero debe liquidar y registrar la nota de recepción de todos los ítems interempresa abiertos.