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Última actualización: 2024-09-20
Creación de método contable en valores de caja

Creación de método contable en valores de caja

  • Defina la contabilidad en valores de caja.
  • Cree y pague facturas de proveedor.
  • Crear y pagar facturas de cliente.
Puede hacer lo siguiente:
  • Cree la contabilidad en valores de caja para reconocer los ingresos y gastos de las facturas pagadas de cliente y proveedor.
  • Programe la generación de contabilidad en valores de caja para que se produzca con una frecuencia específica.
  1. Acceda a la tarea
    Creación de método contable en valores de caja
     (opcional).
    Configure el proceso de gestión
    Evento contable en valores de caja
     y la política de seguridad en el área funcional Financial Accounting.
  2. Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Periodo
    Seleccione un periodo para determinar las transacciones para las que crear la contabilidad de caja.
    Workday contabiliza el asiento de operaciones para la contabilidad en valores de caja en la última fecha del periodo que seleccione.
    No mostrar vista previa de método contable en valores de caja
    Seleccione esta opción para eliminar la cuadrícula de vista previa que puede utilizar para revisar los documentos incluidos de cada proveedor o cliente.
  3. Acceda a la tarea
    Programación de contabilidad en valores de caja
     para determinar la frecuencia con la que Workday genera la contabilidad en valores de caja.
    Workday recomienda utilizar esta tarea en lugar de la tarea
    Creación de método contable en valores de caja
     para mejorar el rendimiento.
    Seguridad: dominio
    Process: Cash Basis Accounting
     en el área funcional Financial Accounting.
Workday lleva a cabo lo siguiente:
  • Crea un resultado de contabilidad en valores de caja, una agrupación de transacciones en valores de caja por proveedor o cliente.
  • Genera un asiento de caja en el código de libro de caja para cada agrupación.
  • Contabiliza la contabilidad de las facturas de cliente y proveedor aprobadas y la contabilidad posterior en el código de libro de acumulación de ausencias.
Para el resultado de contabilidad en valores de caja:
  • Profundice en las transacciones para ver todos los documentos asociados al proveedor o al cliente.
  • Consulte el asiento de operaciones.
Consulte todos los resultados de contabilidad de caja en el informe
Búsqueda de resultado de contabilidad de caja
 .